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南華瑞鑫定期開放債券(005625
)

單位凈值 (2025-10-14)

1.03960.03%
近1月：0.13%
近1年：2.51%

累計凈值

1.2582
近3月：-0.70%
近3年：9.84%

近6月：-0.03%
成立來：28.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2018-03-15管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-27～11-07/10-27～11-07
預估開放申購時間：
2025年10月24日15:00~11月07日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~11月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-14 1.0396 1.2582 0.03%
    10-13 1.0393 1.2579 0.11%
    10-10 1.0382 1.2568 -0.01%
    10-09 1.0383 1.2569 0.10%
    09-30 1.0373 1.2559 0.14%
    09-29 1.0358 1.2544 0.00%
    09-26 1.0358 1.2544 0.03%
    09-25 1.0355 1.2541 -0.05%
    09-24 1.0360 1.2546 -0.21%
    09-23 1.0382 1.2568 -0.13%
    09-22 1.0395 1.2581 0.03%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.13%
    -0.70%
    -0.03%
    0.35%
    2.51%
    7.40%
    9.84%
    同類平均
    0.13%
    0.07%
    -0.29%
    0.31%
    0.56%
    2.33%
    6.77%
    9.70%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    266 | 3203
    627 | 3201
    2576 | 3159
    2208 | 3057
    1745 | 2974
    877 | 2853
    459 | 2303
    448 | 1962
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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