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全球市場(chǎng)
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券(005625
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04150.00%
近1月：-0.30%
近1年：2.94%

累計(jì)凈值

1.2601
近3月：-0.04%
近3年：10.45%

近6月：0.97%
成立來(lái)：28.89%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2018-03-15管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-27～11-07/10-27～11-07
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0415 1.2601 0.00%
    08-28 1.0415 1.2601 -0.15%
    08-27 1.0431 1.2617 -0.01%
    08-26 1.0432 1.2618 0.08%
    08-25 1.0424 1.2610 0.14%
    08-22 1.0409 1.2595 -0.02%
    08-21 1.0411 1.2597 0.10%
    08-20 1.0401 1.2587 -0.04%
    08-19 1.0405 1.2591 0.06%
    08-18 1.0399 1.2585 -0.34%
    08-15 1.0434 1.2620 -0.06%
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    0.06%
    -0.30%
    -0.04%
    0.97%
    0.53%
    2.94%
    7.44%
    10.45%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    1230 | 3479
    3153 | 3459
    2480 | 3393
    1572 | 3284
    1753 | 3252
    644 | 3078
    508 | 2515
    483 | 2146
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-06 09:20
90 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-06 09:20
76 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:13
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289 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:14
383 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 12-26 07:26
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540 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:12
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442 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-07 09:07
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