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南華瑞鑫定期開放債券(005625
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.03430.06%
近1月：0.09%
近1年：2.42%

累計凈值

1.2629
近3月：0.27%
近3年：11.11%

近6月：0.11%
成立來：29.23%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2018-03-15管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-02～2026-02-06/2026-02-02～...
預估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0343 1.2629 0.06%
    11-27 1.0337 1.2623 -0.02%
    11-26 1.0339 1.2625 -0.11%
    11-25 1.0350 1.2636 -0.07%
    11-24 1.0357 1.2643 0.00%
    11-21 1.0357 1.2643 -0.03%
    11-20 1.0360 1.2646 0.00%
    11-19 1.0460 1.2646 -0.03%
    11-18 1.0463 1.2649 0.00%
    11-17 1.0463 1.2649 0.06%
    11-14 1.0457 1.2643 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.09%
    0.27%
    0.11%
    0.80%
    2.42%
    7.63%
    11.11%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2757 | 3515
    2256 | 3493
    2348 | 3470
    2557 | 3380
    1794 | 3241
    902 | 3181
    506 | 2642
    478 | 2265
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

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南華基金

管理規(guī)模：217.23億旗下基金：36只
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