南華瑞元定期開(kāi)放債券(006667
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：7.23億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：何林澤 |
| 成 立 日：2019-04-11 | 管 理 人：南華基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-23～07-18/06-23～07-18
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
詳情>2025年06月20日15:00~07月18日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 07-01 1.0614 1.2694 0.08% 06-30 1.0606 1.2686 -0.02% 06-27 1.0608 1.2688 0.02% 06-26 1.0606 1.2686 0.03% 06-25 1.0603 1.2683 -0.08% 06-24 1.0611 1.2691 -0.06% 06-23 1.0617 1.2697 0.01% 06-20 1.0616 1.2696 0.02% 06-19 1.0614 1.2694 0.03% 06-18 1.0611 1.2691 0.02% 06-17 1.0709 1.2689 0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.40%1.43%1.12%1.12%4.46%8.67%12.01%同類平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%滬深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同類排名1475 | 3118698 | 3113365 | 3063636 | 2987636 | 2987282 | 2743371 | 2198351 | 1854四分位排名
良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
南華豐睿量化選股混合A
日漲幅0.80%
南華豐睿量化選股混合C
日漲幅0.80%
南華豐利量化選股混合C
日漲幅0.72%
南華豐利量化選股混合A
日漲幅0.71%
南華豐元量化選股混合A
日漲幅0.54%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 11人 |
| 南華豐淳混合A | 13人 |
| 南華瑞恒中短債債券A | 12人 |
| 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 | 19人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 12人 |
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