南華瑞元定期開放債券(006667
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：7.20億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：何林澤 |
| 成 立 日：2019-04-11 | 管 理 人：南華基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：01-26～01-30/01-26～01-30
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年01月23日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 01-14 1.0300 1.2680 0.03% 01-13 1.0297 1.2677 0.03% 01-12 1.0294 1.2674 0.04% 01-09 1.0290 1.2670 0.04% 01-08 1.0286 1.2666 0.06% 01-07 1.0280 1.2660 -0.03% 01-06 1.0283 1.2663 -0.08% 01-05 1.0291 1.2671 0.03% 12-31 1.0288 1.2668 0.01% 12-30 1.0287 1.2667 0.00% 12-29 1.0287 1.2667 -0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.19%0.23%0.56%-0.13%0.12%0.93%6.77%11.35%同類平均0.12%0.16%0.48%0.18%0.05%0.99%6.20%10.79%滬深300-0.73%3.51%4.47%18.03%2.42%24.12%44.39%16.38%同類排名424 | 3229597 | 32381063 | 32062350 | 3150290 | 32431577 | 2971485 | 2449427 | 2088四分位排名
優(yōu)秀
優(yōu)秀
良好
一般
優(yōu)秀
一般
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
南華瑞盈混合發(fā)起C
日漲幅1.97%
南華瑞盈混合發(fā)起A
日漲幅1.96%
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A
日漲幅1.00%
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C
日漲幅1.00%
南華中證杭州灣區(qū)ETF
日漲幅0.20%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 20人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 14人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 16人 |
| 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LO | 14人 |
| 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 14人 |
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