基金品種

全球市場(chǎng)
南華瑞元定期開(kāi)放債券(006667
)

單位凈值 (2025-10-14)

1.05410.03%
近1月：0.06%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.2621
近3月：-0.69%
近3年：9.85%

近6月：-0.02%
成立來(lái)：29.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：7.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2019-04-11管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-20～11-14/10-20～11-14
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-14 1.0541 1.2621 0.03%
    10-13 1.0538 1.2618 0.10%
    10-10 1.0527 1.2607 -0.01%
    10-09 1.0528 1.2608 0.09%
    09-30 1.0519 1.2599 0.15%
    09-29 1.0503 1.2583 -0.01%
    09-26 1.0504 1.2584 0.02%
    09-25 1.0502 1.2582 -0.05%
    09-24 1.0507 1.2587 -0.22%
    09-23 1.0530 1.2610 -0.15%
    09-22 1.0546 1.2626 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.06%
    -0.69%
    -0.02%
    0.43%
    2.60%
    7.43%
    9.85%
    同類平均
    0.13%
    0.07%
    -0.29%
    0.31%
    0.56%
    2.33%
    6.77%
    9.70%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    326 | 3203
    1823 | 3201
    2562 | 3159
    2190 | 3057
    1629 | 2974
    758 | 2853
    449 | 2303
    442 | 1962
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

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    優(yōu)秀

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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110 0 公告南華瑞元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 06-06 09:38
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