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南華瑞富一年定開債券發(fā)起式(017928
)

單位凈值 (2025-12-04)

1.0261-0.18%
近1月：-0.48%
近1年：1.63%

累計(jì)凈值

1.0771
近3月：-0.40%
近3年：--

近6月：-0.20%
成立來：7.81%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2023-06-15管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-20～2026-08-14/2026-07-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-04 1.0261 1.0771 -0.18%
    12-03 1.0280 1.0790 -0.09%
    12-02 1.0289 1.0799 -0.05%
    12-01 1.0294 1.0804 0.01%
    11-28 1.0293 1.0803 0.07%
    11-27 1.0286 1.0796 -0.02%
    11-26 1.0288 1.0798 -0.12%
    11-25 1.0300 1.0810 -0.08%
    11-24 1.0308 1.0818 0.00%
    11-21 1.0408 1.0818 -0.02%
    11-20 1.0410 1.0820 -0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.29%
    -0.19%
    0.02%
    0.64%
    1.92%
    7.46%
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2449 | 3214
    2725 | 3209
    2783 | 3189
    2358 | 3105
    1731 | 2959
    1062 | 2904
    457 | 2380
    -- | 2031
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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    一般

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    --
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