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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-05 1.0960 1.0960 0.03% 02-04 1.0957 1.0957 0.02% 02-03 1.0955 1.0955 0.00% 02-02 1.0955 1.0955 0.00% 01-30 1.0955 1.0955 0.00% 01-29 1.0955 1.0955 0.01% 01-28 1.0954 1.0954 0.03% 01-27 1.0951 1.0951 -0.01% 01-26 1.0952 1.0952 0.02% 01-23 1.0950 1.0950 0.03% 01-22 1.0947 1.0947 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.05%0.27%0.36%0.56%0.26%0.73%4.38%6.49%同類平均0.04%0.30%0.29%0.46%0.30%1.13%5.84%10.76%滬深300-1.76%-1.00%0.93%13.82%0.87%23.06%45.93%12.77%同類排名825 | 32401387 | 32501159 | 32341464 | 31731582 | 32501999 | 29921918 | 24851888 | 2096四分位排名
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