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南華瑞恒中短債債券C(005514
)

單位凈值 (2025-10-14)

1.07130.00%
近1月：0.08%
近1年：1.78%

累計凈值

1.5313
近3月：0.28%
近3年：7.09%

近6月：0.76%
成立來：56.48%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-01-29管 理 人：南華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-14 1.0713 1.5313 0.00%
    10-13 1.0713 1.5313 0.04%
    10-10 1.0709 1.5309 -0.01%
    10-09 1.0710 1.5310 0.04%
    09-30 1.0706 1.5306 0.02%
    09-29 1.0704 1.5304 0.00%
    09-26 1.0704 1.5304 0.00%
    09-25 1.0704 1.5304 -0.01%
    09-24 1.0705 1.5305 -0.02%
    09-23 1.0707 1.5307 -0.02%
    09-22 1.0709 1.5309 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.08%
    0.28%
    0.76%
    0.98%
    1.78%
    5.19%
    7.09%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.19%
    0.74%
    1.12%
    2.14%
    5.26%
    7.95%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    570 | 968
    715 | 964
    186 | 956
    318 | 941
    601 | 937
    656 | 903
    273 | 795
    422 | 641
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
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