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天天基金網(wǎng)>全部基金>合煦智遠誠正30天持有期債券A 手機訪問當前基金品種頁

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合煦智遠誠正30天持有期債券A(019021

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單位凈值 (2025-07-01): 1.05240.02%; 近1月：0.28%; 近1年：2.37%

累計凈值: 1.0524; 近3月：0.57%; 近3年：--

: 近6月：0.05%; 成立來：5.24%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：1.49億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：韓會永
成立日：2023-09-07	管理人：合煦智遠基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 54.30% --
23國開 13.92% --
23國開 6.88% --
24農發(fā) 6.73% --
23國債20 5.20% --
前五持倉占比合計：87.03%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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22國開	54.30%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.0524	1.0524	0.02%
06-30	1.0522	1.0522	-0.01%
06-27	1.0523	1.0523	0.02%
06-26	1.0521	1.0521	0.00%
06-25	1.0521	1.0521	-0.04%
06-24	1.0525	1.0525	-0.01%
06-23	1.0526	1.0526	0.01%
06-20	1.0525	1.0525	0.00%
06-19	1.0525	1.0525	0.01%
06-18	1.0524	1.0524	0.00%
06-17	1.0524	1.0524	0.03%

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合煦智遠誠正30天持有期債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.01%	0.28%	0.57%	0.05%	0.05%	2.37%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2936 \| 3110	1883 \| 3105	2744 \| 3055	2803 \| 2980	2803 \| 2980	2177 \| 2736	-- \| 2193	-- \| 1848
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.55%	-0.52%	1.73%	0.46%	0.99%	0.92%	0.81%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2702 \| 3449	2210 \| 3040	1790 \| 3316	1033 \| 3195	2235 \| 3363	2334 \| 3229	1780 \| 3111	-- \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	一般	一般	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.16%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1812 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-09-07~至今韓會永 1年又298天 5.22%
更多合煦智遠誠正30天持有期債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-07~至今	韓會永	1年又298天	5.22%

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74	0	公告合煦智遠誠正30天持有期債券型證券投資基金(A類份	基金資訊	04-26 09:06
58	0	公告合煦智遠誠正30天持有期債券型證券投資基金2025	基金資訊	04-22 09:31
69	0	公告合煦智遠誠正30天持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	03-29 09:24
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303	0	公告合煦智遠誠正30天持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 09:21
437	0	公告合煦智遠誠正30天持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	08-30 09:53
208	0	每周債市觀點	合煦智遠基金管理有限公司	08-12 13:58
157	0	七夕將至，預祝大家愛情、財富雙豐收！	合煦智遠基金管理有限公司	08-09 13:20
494	0	七夕將至，預祝大家愛情、財富雙豐收！	合煦智遠基金管理有限公司	08-09 09:27
350	0	公告合煦智遠誠正30天持有期債券型證券投資基金2024	基金資訊	07-19 10:22
2367	278	【有獎懸賞】合煦智遠基金首期活動來襲，分享您的投資	合煦智遠基金管理有限公司	07-13 21:26
489	0	當前A股持續(xù)回調，選擇合煦智遠定開債基金，分散投資	股基觀察家	07-13 19:11
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277	0	#合煦智遠有獎懸賞#我認為下一個交易日$合煦智遠誠	活期通	07-11 20:27
326	0	#合煦智遠有獎懸賞#我認為$合煦智遠誠正30天持有	維C水	07-11 20:04
276	0	#合煦智遠有獎懸賞#我認為$合煦智遠誠正30天持有	股友kbT	07-11 19:43
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