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單位凈值 (2025-12-12)

1.0042-0.11%
近1月：-0.08%
近1年：0.70%

累計凈值

1.0621
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：-0.32%
成立來：6.27%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.89億元（2025-09-30）基金經理：張文佳
成 立 日：2023-12-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

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交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0042 1.0621 -0.11%
    12-11 1.0053 1.0632 0.11%
    12-10 1.0042 1.0621 0.05%
    12-09 1.0037 1.0616 0.07%
    12-08 1.0030 1.0609 0.01%
    12-05 1.0029 1.0608 0.02%
    12-04 1.0027 1.0606 -0.12%
    12-03 1.0039 1.0618 -0.01%
    12-02 1.0040 1.0619 -0.02%
    12-01 1.0042 1.0621 0.03%
    11-28 1.0039 1.0618 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.08%
    0.58%
    -0.32%
    -0.23%
    0.70%
    6.26%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    378 | 3518
    1924 | 3513
    535 | 3484
    2779 | 3397
    2829 | 3241
    2551 | 3200
    1229 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 公告嘉實致裕純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 08:09
93 0 公告嘉實致裕純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-09 08:07
109 0 公告嘉實致裕純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 10-09 08:07
114 0 公告關于嘉實致裕純債債券基金經理變更的公告 基金資訊 09-30 08:11
66 0 公告嘉實致裕純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:05
67 0 公告嘉實致裕純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:23
159 0 公告嘉實致裕純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 06-19 07:32
92 0 公告嘉實致裕純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-11 08:09
117 0 公告關于嘉實致裕純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 07:39
117 0 公告嘉實致裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
86 0 公告嘉實致裕純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
179 0 公告關于嘉實致裕純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-23 07:35
112 0 公告嘉實致裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:08
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198 0 公告嘉實致裕純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-28 08:05
193 0 公告嘉實致裕純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 12-28 08:03
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196 0 公告嘉實致裕純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-01 08:05
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