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單位凈值 (2025-10-17)

1.00130.10%
近1月：0.06%
近1年：2.04%

累計(jì)凈值

1.0592
近3月：-0.72%
近3年：--

近6月：-0.24%
成立來：5.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文佳
成 立 日：2023-12-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0013 1.0592 0.10%
    10-16 1.0003 1.0582 0.01%
    10-15 1.0002 1.0581 0.00%
    10-14 1.0002 1.0581 0.03%
    10-13 0.9999 1.0578 -0.01%
    10-10 1.0000 1.0579 -0.02%
    10-09 1.0002 1.0581 0.09%
    09-30 0.9993 1.0572 0.13%
    09-29 0.9980 1.0559 -0.02%
    09-26 0.9982 1.0561 0.02%
    09-25 0.9980 1.0559 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.06%
    -0.72%
    -0.24%
    -0.51%
    2.04%
    --
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1795 | 3495
    1720 | 3490
    2887 | 3440
    2891 | 3344
    2962 | 3247
    1857 | 3128
    -- | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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172 0 公告嘉實(shí)致裕純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-01 08:05
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