基金品種

全球市場
南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定開債(008226
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.08790.04%
近1月：0.58%
近1年：3.13%

累計(jì)凈值

1.1929
近3月：1.15%
近3年：9.26%

近6月：1.19%
成立來：19.94%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-20管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-08～09-19/09-08
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月05日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月05日15:00~09月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0879 1.1929 0.04%
    07-03 1.0875 1.1925 0.08%
    07-02 1.0866 1.1916 0.08%
    07-01 1.0857 1.1907 0.06%
    06-30 1.0851 1.1901 0.00%
    06-27 1.0851 1.1901 0.03%
    06-26 1.0848 1.1898 -0.01%
    06-25 1.0849 1.1899 -0.04%
    06-24 1.0853 1.1903 -0.03%
    06-23 1.0856 1.1906 0.03%
    06-20 1.0853 1.1903 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.58%
    1.15%
    1.19%
    1.39%
    3.13%
    6.70%
    9.26%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    158 | 3454
    491 | 3421
    446 | 3346
    519 | 3272
    505 | 3268
    1407 | 3023
    1532 | 2467
    1492 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
4248 10 總聽 王先生愛投基 06-16 19:02
78 0 公告關(guān)于南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-29 08:14
85 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 05-20 07:40
55 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 08:05
86 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 04-16 07:36
84 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 08:10
89 0 公告關(guān)于南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-14 08:56
241 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 02-05 07:29
77 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 08:18
116 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 12-31 08:06
143 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-31 08:06
185 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 10-30 07:29
138 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:10
159 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 08:07
255 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 07-24 07:13
204 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:24
215 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-17 09:06
190 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:15
243 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 04-17 07:52
227 0 公告南方遠(yuǎn)利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-30 10:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1