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單位凈值 (2026-01-14)

1.08100.01%
近1月：0.22%
近1年：1.54%

累計凈值

1.3494
近3月：0.64%
近3年：9.35%

近6月：0.64%
成立來：39.51%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：16.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪玉娟等
成 立 日：2017-03-03管 理 人：博時基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0810 1.3494 0.01%
    01-13 1.0809 1.3493 0.00%
    01-12 1.0809 1.3493 0.04%
    01-09 1.0805 1.3489 0.01%
    01-08 1.0804 1.3488 0.01%
    01-07 1.0803 1.3487 0.00%
    01-06 1.0803 1.3487 0.00%
    01-05 1.0803 1.3487 0.04%
    12-31 1.0799 1.3483 0.02%
    12-30 1.0797 1.3481 0.01%
    12-29 1.0796 1.3480 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.64%
    0.64%
    0.10%
    1.54%
    5.09%
    9.35%
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    144 | 972
    72 | 964
    80 | 948
    391 | 937
    29 | 972
    383 | 917
    181 | 819
    95 | 703
    四分位排名

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