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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰民益混合(LOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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國泰民益混合(LOF)A(160220

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單位凈值 (2025-05-09): 1.7913-1.28%; 近1月：5.31%; 近1年：-1.76%

累計凈值: 1.7913; 近3月：-7.60%; 近3年：-0.04%

: 近6月：-6.14%; 成立來：79.13%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.45億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：陳臻迪
成立日：2013-12-30	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
立訊精密	4.01%	-2.02%	股吧
傳音控股	3.93%	-1.99%	股吧
申能股份	3.31%	3.16%	股吧
深南電路	3.29%	-3.50%	股吧
皖能電力	3.02%	-0.26%	股吧
揚杰科技	2.55%	-1.58%	股吧
美的集團	2.54%	1.07%	股吧
成都銀行	2.45%	1.70%	股吧
峰岹科技	2.44%	-0.68%	股吧
恒玄科技	2.37%	-0.71%	股吧

前十持倉占比合計：29.91%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 6.87% --
科華轉(zhuǎn)債 0.06% --
前二持倉占比合計：6.93%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	6.87%	--
科華轉(zhuǎn)債	0.06%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
53.55%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)
23.67%近1年國泰中證全指軟...
投資14億人吃喝剛需
8.12%近5年國泰國證食品飲...
國泰納指又又又分紅啦
現(xiàn)在適合關(guān)注中證A500嗎？
近期黃金價格為什么出現(xiàn)震蕩？
國泰納指要分紅啦！現(xiàn)金分紅VS紅利...
五月投資關(guān)注什么？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.7913	1.7913	-1.28%
05-08	1.8145	1.8145	0.55%
05-07	1.8045	1.8045	-0.17%
05-06	1.8076	1.8076	2.11%
04-30	1.7703	1.7703	1.29%
04-29	1.7478	1.7478	-0.23%
04-28	1.7518	1.7518	-0.62%
04-25	1.7628	1.7628	0.20%
04-24	1.7593	1.7593	-0.61%
04-23	1.7701	1.7701	1.03%
04-22	1.7521	1.7521	-0.53%

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國泰民益混合(LOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.19%	5.31%	-7.60%	-6.14%	-5.70%	-1.76%	-2.31%	-0.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	4.98%	-0.46%	-1.76%	1.68%	4.44%	-3.99%	-1.07%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	990 \| 2345	976 \| 2341	2119 \| 2331	1727 \| 2302	2145 \| 2320	1585 \| 2258	996 \| 2151	973 \| 2030
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-3.22%	1.30%	4.31%	0.01%	0.14%	-0.95%	-1.17%	0.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2141 \| 2331	740 \| 2337	1649 \| 2323	861 \| 2327	962 \| 2323	586 \| 2331	552 \| 2319	577 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.82%	-0.82%	-2.26%	12.46%	17.52%	26.55%	-16.63%	3.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	916 \| 2337	498 \| 2331	273 \| 2300	611 \| 2206	1511 \| 2087	969 \| 1975	903 \| 1914	1147 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 84.97%
2024-06-30 75.23%
2023-12-31 68.23%
2023-06-30 80.88%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：積極參與新股申購，此前中簽新股：龍大肉食、雪浪環(huán)境、今世緣、莎普愛思等。

報告期	基金換手率
2024-12-31	84.97%
2024-06-30	75.23%
2023-12-31	68.23%
2023-06-30	80.88%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-13~至今	陳臻迪	87天	-7.64%
2016-07-05~2025-02-12	樊利安	8年又224天	49.07%
2015-02-25~2016-07-04	黃焱樊利安	1年又130天	11.48%
2014-10-21~2015-02-24	張一格黃焱樊利安	126天	9.37%
2014-05-07~2014-10-20	張一格黃焱	166天	4.40%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
246	2	小白，真正的高手，虧錢的高手	基民7T3mdG	05-11 06:35
45	0	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	04-21 17:10
55	0	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-28 17:08
56	0	差	基民7T3mdG	03-27 20:15
51	0	創(chuàng)新低了，每次漲一點點，跌一大坨	曉風游俠	03-26 09:58
99	0	$國泰民益混合(LOF)A$打算買點，基金經(jīng)理很勤	長腿的小柯基	03-19 15:12
88	0	……	CTJM	03-03 22:21
103	0	什么人都可以做基金經(jīng)理了，真是害人了	基民7T3mdG	03-03 20:38
117	0	垃圾	基民7T3mdG	03-01 11:36
112	0	一下跌了以前一年的跌幅，垃圾	曉風游俠	02-28 22:00
258	0	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)	基金資訊	02-13 17:07
206	0	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF()國泰	基金資訊	02-13 17:07
251	0	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)更新招	基金資訊	02-13 17:06
460	0	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-21 17:06
463	0	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF()國泰	基金資訊	12-11 17:08
629	0	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)更新招	基金資訊	12-11 17:08
1016	0	掛了幾個月沒人買	勿上火	11-15 11:04
712	0	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-24 17:07
704	0	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-29 17:09
1036	0	公告國泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	07-18 17:07

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招商中證白酒指數(shù)(LO	800人

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