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中歐中證A50指數(shù)A(021889
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：5.03%
近1年：35.88%

單位凈值 (2025-08-29)

1.34611.62%
近3月：12.04%
近3年：--

累計凈值

1.3561
近6月：12.35%
成立來：35.74%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋巍巍等
成 立 日：2024-08-08管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.63%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.3461 1.3561 1.62%
    08-28 1.3246 1.3346 0.93%
    08-27 1.3124 1.3224 -1.58%
    08-26 1.3335 1.3435 -0.14%
    08-25 1.3354 1.3454 1.65%
    08-22 1.3137 1.3237 1.73%
    08-21 1.2914 1.3014 0.71%
    08-20 1.2823 1.2923 1.18%
    08-19 1.2673 1.2773 -0.88%
    08-18 1.2785 1.2885 0.53%
    08-15 1.2718 1.2818 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.47%
    5.03%
    12.04%
    12.35%
    11.71%
    35.88%
    --
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.62%
    5.53%
    11.31%
    11.31%
    10.67%
    32.64%
    14.17%
    7.65%
    同類排名
    2106 | 4297
    3112 | 4187
    3090 | 3943
    2749 | 3564
    2830 | 3419
    2082 | 2986
    -- | 2272
    -- | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3146.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
34 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:33
61 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:11
118 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-03 00:32
76 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-24 09:09
92 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
93 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:58
145 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:16
220 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 02-13 00:23
230 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-13 00:23
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243 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 00:15
246 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-07 00:12
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382 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-11 22:24
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