基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：1.75%
近1年：19.76%

單位凈值 (2026-01-14)

1.3991-0.63%
近3月：2.42%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4141
近6月：13.47%
成立來(lái)：41.59%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙子衡
成 立 日：2024-08-08管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.3991 1.4141 -0.63%
    01-13 1.4079 1.4229 -0.36%
    01-12 1.4130 1.4280 0.05%
    01-09 1.4173 1.4273 0.25%
    01-08 1.4138 1.4238 -1.24%
    01-07 1.4316 1.4416 -0.40%
    01-06 1.4373 1.4473 1.19%
    01-05 1.4204 1.4304 2.36%
    12-31 1.3877 1.3977 -0.53%
    12-30 1.3951 1.4051 0.21%
    12-29 1.3922 1.4022 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.92%
    1.75%
    2.42%
    13.47%
    1.18%
    19.76%
    --
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.22%
    2.93%
    1.12%
    14.98%
    1.83%
    20.39%
    40.32%
    10.37%
    同類排名
    4500 | 4737
    4153 | 4713
    3667 | 4506
    3008 | 4084
    4233 | 4762
    2745 | 3413
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3146.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
82 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-08 00:06
62 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:32
294 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 09-15 00:32
234 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-15 00:32
145 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-12 00:21
126 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
159 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:11
215 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-03 00:32
158 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 06-24 09:09
194 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
171 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:58
237 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 00:16
303 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 02-13 00:23
328 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-13 00:23
299 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-12 00:09
341 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:15
342 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-07 00:12
2538 0 都在聊A500，它和中證500、A50有啥區(qū)別？丨 中歐基金 10-25 09:36
546 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、 基金資訊 08-22 07:48
700 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 08-09 02:09
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