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單位凈值 (2025-07-02)

1.09600.09%
近1月：0.99%
近1年：8.08%

累計凈值

1.1080
近3月：1.03%
近3年：7.41%

近6月：2.82%
成立來：10.91%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚秋
成 立 日：2020-11-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0960 1.1080 0.09%
    07-01 1.0950 1.1070 0.12%
    06-30 1.0937 1.1057 -0.03%
    06-27 1.0940 1.1060 -0.05%
    06-26 1.0946 1.1066 -0.13%
    06-25 1.0960 1.1080 0.38%
    06-24 1.0919 1.1039 0.43%
    06-23 1.0872 1.0992 0.07%
    06-20 1.0864 1.0984 0.22%
    06-19 1.0840 1.0960 -0.50%
    06-18 1.0895 1.1015 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.99%
    1.03%
    2.82%
    2.21%
    8.08%
    8.17%
    7.41%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    597 | 659
    292 | 657
    369 | 651
    166 | 615
    203 | 615
    118 | 579
    118 | 475
    129 | 391
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3118.31%
    2024-06-3015.04%
    2023-12-3115.39%
    2023-06-3019.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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150 0 凈值更新啦 小小養(yǎng)基 06-05 23:00
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49 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金(廣發(fā)恒悅債券E)基金產(chǎn) 基金資訊 05-26 09:09
51 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金(廣發(fā)恒悅債券E)基金產(chǎn) 基金資訊 05-09 09:08
54 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-09 09:07
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912 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:03
700 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:36
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882 0 又是一周回本路 請管住手不要貪vhv 05-21 23:39
1112 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:07
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