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廣發(fā)恒悅債券C(010450

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單位凈值 (2026-01-15): 1.14850.03%; 近1月：1.85%; 近1年：8.79%

累計凈值: 1.1603; 近3月：1.63%; 近3年：13.50%

: 近6月：5.27%; 成立來：16.20%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：1.89億元（2025-09-30）	基金經理：姚秋
成立日：2020-11-24	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：

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購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	0.87%	-0.06%	股吧
海大集團	0.68%	1.15%	股吧
愷英網絡	0.61%	5.48%	股吧
中天科技	0.59%	-0.11%	股吧
三一重工	0.55%	0.04%	股吧
紫金礦業(yè)	0.54%	-0.65%	股吧
山東黃金	0.53%	--	股吧
中金公司	0.52%	--	股吧
貓眼娛樂	0.51%	--	股吧
中國人壽	0.50%	--	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25鄂交	3.17%	--
25鄂交	3.17%	--
興業(yè)轉債	3.08%	--
興業(yè)轉債	3.08%	--
25農發(fā)	3.05%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.1485	1.1603	0.03%
01-14	1.1482	1.1600	0.03%
01-13	1.1479	1.1597	-0.06%
01-12	1.1486	1.1604	0.25%
01-09	1.1457	1.1575	0.32%
01-08	1.1421	1.1539	-0.16%
01-07	1.1439	1.1557	-0.09%
01-06	1.1449	1.1567	0.48%
01-05	1.1394	1.1512	0.60%
12-31	1.1326	1.1444	0.04%
12-30	1.1321	1.1439	0.14%

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廣發(fā)恒悅債券C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0118元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.56%	1.85%	1.63%	5.27%	1.40%	8.79%	17.79%	13.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.58%	2.14%	2.07%	5.22%	1.45%	8.40%	14.68%	13.24%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	483 \| 1489	481 \| 1477	594 \| 1423	434 \| 1332	429 \| 1491	361 \| 1221	251 \| 1019	374 \| 848
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.04%	4.35%	0.99%	0.90%	0.67%	5.13%	1.68%	0.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1022 \| 1555	388 \| 1469	856 \| 1383	378 \| 1314	991 \| 1292	44 \| 1251	235 \| 1208	691 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.37%	8.17%	-1.59%	-2.50%	3.44%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	420 \| 1555	128 \| 1292	716 \| 1121	285 \| 955	454 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	一般	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 27.30%
2024-12-31 18.31%
2024-06-30 15.04%
2023-12-31 15.39%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	27.30%
2024-12-31	18.31%
2024-06-30	15.04%
2023-12-31	15.39%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-05-07~至今	姚秋	254天	7.39%
2022-05-31~2025-05-06	譚昌杰姚秋	2年又341天	7.30%
2020-11-24~2022-05-30	譚昌杰	1年又187天	0.84%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
315	2	2026.1.7早盤行情：利率債雨，信用債雨	小小加債基	01-07 11:25
88	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:03
129	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:20
623	0	8.21操作貼：利率債拉升，股債齊漲；重點布局這個	萌寶小布袋	08-21 14:33
76	0	認準混債啦，$中郵睿信增強債$主投信用債+可轉債+	新奇的郝程棟	08-21 11:03
176	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 08:41
164	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	05-26 09:09
123	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金(廣發(fā)恒悅債券C)基金產	基金資訊	05-26 09:09
84	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金(廣發(fā)恒悅債券C)基金產	基金資訊	05-09 09:08
154	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	05-09 09:07
143	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	05-07 09:06
186	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:30
141	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 08:01
584	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:08
1015	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 10:03
791	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:36
1025	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:06
1058	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-28 09:18
1203	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	05-24 09:06
535	0	公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金(廣發(fā)恒悅債券C)基金產	基金資訊	05-24 09:06

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