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單位凈值 (2025-05-09)

1.17930.06%
近1月：0.29%
近1年：3.60%

累計(jì)凈值

1.2714
近3月：0.20%
近3年：10.55%

近6月：2.49%
成立來：28.47%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張靖爽等
成 立 日：2017-07-28管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1793 1.2714 0.06%
    05-08 1.1786 1.2707 0.08%
    05-07 1.1776 1.2697 -0.01%
    05-06 1.1777 1.2698 0.03%
    04-30 1.1774 1.2695 0.03%
    04-29 1.1771 1.2692 0.07%
    04-28 1.1763 1.2684 0.06%
    04-25 1.1756 1.2677 0.00%
    04-24 1.1756 1.2677 -0.01%
    04-23 1.1757 1.2678 -0.04%
    04-22 1.1762 1.2683 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.29%
    0.20%
    2.49%
    0.61%
    3.60%
    7.90%
    10.55%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    454 | 839
    436 | 830
    443 | 799
    275 | 786
    418 | 797
    285 | 727
    223 | 644
    240 | 577
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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