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單位凈值 (2025-12-02)

1.1889-0.01%
近1月：0.08%
近1年：2.45%

累計凈值

1.2810
近3月：0.35%
近3年：10.51%

近6月：0.72%
成立來：29.51%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張靖爽等
成 立 日：2017-07-28管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1889 1.2810 -0.01%
    12-01 1.1890 1.2811 0.02%
    11-28 1.1888 1.2809 0.02%
    11-27 1.1886 1.2807 -0.02%
    11-26 1.1888 1.2809 -0.07%
    11-25 1.1896 1.2817 -0.02%
    11-24 1.1898 1.2819 0.02%
    11-21 1.1896 1.2817 -0.01%
    11-20 1.1897 1.2818 0.00%
    11-19 1.1897 1.2818 0.00%
    11-18 1.1897 1.2818 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.08%
    0.35%
    0.72%
    1.42%
    2.45%
    7.19%
    10.51%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    203 | 781
    95 | 773
    395 | 760
    450 | 732
    416 | 684
    366 | 682
    293 | 577
    232 | 522
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
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