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光大永鑫混合A(003105

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單位凈值 (2025-11-28): 3.75000.43%; 近1月：-0.08%; 近1年：5.49%

累計凈值: 4.7850; 近3月：0.67%; 近3年：12.77%

: 近6月：6.59%; 成立來：392.69%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：詹佳等
成立日：2016-08-19	管理人：光大保德信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
宇通客車	5.75%	2.86%	股吧
隆鑫通用	5.58%	4.94%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	3.73%	-0.23%	股吧
復星醫(yī)藥	3.58%	0.74%	股吧
新華保險	3.51%	0.15%	股吧
京新藥業(yè)	3.14%	0.50%	股吧
華泰證券	3.01%	1.42%	股吧
凌云股份	2.58%	2.23%	股吧
雙環(huán)傳動	2.47%	1.40%	股吧
銅陵有色	2.42%	6.27%	股吧

前十持倉占比合計：35.77%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 10.52% --
25國債01 10.52% --
前二持倉占比合計：21.04%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	10.52%	--
25國債01	10.52%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	3.7500	4.7850	0.43%
11-27	3.7340	4.7690	0.11%
11-26	3.7300	4.7650	0.46%
11-25	3.7130	4.7480	0.68%
11-24	3.6880	4.7230	0.96%
11-21	3.6530	4.6880	-1.51%
11-20	3.7090	4.7440	-0.38%
11-19	3.7230	4.7580	0.51%
11-18	3.7040	4.7390	-0.80%
11-17	3.7340	4.7690	-0.51%
11-14	3.7530	4.7880	-0.69%

更多凈值信息>

光大永鑫混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2024-06-04 每份派現(xiàn)金0.7840元
2019-03-29 每份派現(xiàn)金0.2510元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.66%	-0.08%	0.67%	6.59%	7.20%	5.49%	8.56%	12.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-2.60%	1.42%	20.61%	22.10%	22.70%	24.82%	15.48%
滬深300	2.89%	-1.38%	1.17%	19.17%	16.30%	16.85%	31.40%	17.50%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1031 \| 2337	461 \| 2335	1183 \| 2326	1756 \| 2307	1725 \| 2274	1870 \| 2260	1662 \| 2186	1021 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.14%	0.34%	0.77%	-4.14%	2.76%	-0.07%	2.48%	0.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1797 \| 2347	1602 \| 2353	1242 \| 2331	1722 \| 2336	1854 \| 2322	883 \| 2326	512 \| 2322	352 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.89%	1.68%	-3.03%	6.82%	17.88%	5.34%	226.12%	7.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1457 \| 2336	273 \| 2330	346 \| 2299	1060 \| 2205	1490 \| 2086	1771 \| 1974	3 \| 1913	781 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 1980.30%
2024-12-31 1746.70%
2024-06-30 38.84%
2023-12-31 91.38%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：新發(fā)基金，A/C份額，識別宏觀經(jīng)濟周期與資本市場輪動的行為模式,深入研究不同周期與市場背景下各類型資產(chǎn)的價值與回報

報告期	基金換手率
2025-06-30	1980.30%
2024-12-31	1746.70%
2024-06-30	38.84%
2023-12-31	91.38%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-07~至今	詹佳唐鈺蔚	4年又117天	9.21%
2020-08-22~2021-08-06	詹佳	349天	11.38%
2020-05-23~2020-08-21	陳棟翟云飛詹佳	90天	8.76%
2019-08-01~2020-05-22	魏麗陳棟翟云飛	295天	5.14%
2019-06-10~2019-07-31	房雷魏麗陳棟	51天	0.37%

點擊	標題	作者	最新更新時間
62	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:26
153	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 09:09
201	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:24
260	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:29
370	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 00:51
311	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	03-14 09:15
324	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金(光大保德	基金資訊	03-14 09:15
899	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:36
1130	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:16
1097	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:45
1522	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 09:26
1153	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金(光大保德	基金資訊	06-28 09:23
2077	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金恢復大額申	基金資訊	06-03 00:43
1914	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	05-31 00:43
1893	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金暫停大額申	基金資訊	04-30 02:28
1585	光大永鑫混合A2024年度第一季度報告-報告期內(nèi)基	光大基金詹佳	04-25 08:00
1736	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	04-22 09:19
1850	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2023年	基金資訊	03-29 12:57
1547	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金(光大保德	基金資訊	03-15 06:58
2116	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	03-15 02:45

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-04	每份派現(xiàn)金0.7840元
2019-03-29	每份派現(xiàn)金0.2510元

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