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光大永鑫混合A(003105

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單位凈值 (2026-02-27): 3.95100.69%; 近1月：0.64%; 近1年：11.77%

累計凈值: 4.9860; 近3月：5.81%; 近3年：13.33%

: 近6月：6.24%; 成立來：419.10%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：詹佳
成立日：2016-08-19	管理人：光大保德信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
宇通客車	4.79%	0.00%	股吧
隆鑫通用	4.11%	1.68%	股吧
海爾智家	4.04%	-1.00%	股吧
新華保險	3.03%	0.61%	股吧
杭州銀行	2.36%	-0.18%	股吧
中國平安	2.23%	-0.65%	股吧
英科醫(yī)療	2.22%	5.08%	股吧
中金黃金	1.97%	2.48%	股吧
招商銀行	1.94%	0.13%	股吧
雙環(huán)傳動	1.93%	-0.79%	股吧

前十持倉占比合計：28.62%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債13 13.65% --
25國債 10.98% --
前二持倉占比合計：24.63%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債13	13.65%	--
25國債	10.98%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	3.9510	4.9860	0.69%
02-26	3.9240	4.9590	-0.23%
02-25	3.9330	4.9680	0.23%
02-24	3.9240	4.9590	1.37%
02-13	3.8710	4.9060	-1.10%
02-12	3.9140	4.9490	0.26%
02-11	3.9040	4.9390	0.08%
02-10	3.9010	4.9360	-0.33%
02-09	3.9140	4.9490	0.44%
02-06	3.8970	4.9320	-0.43%
02-05	3.9140	4.9490	0.28%

更多凈值信息>

光大永鑫混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2024-06-04 每份派現(xiàn)金0.7840元
2019-03-29 每份派現(xiàn)金0.2510元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.07%	0.64%	5.81%	6.24%	2.86%	11.77%	11.76%	13.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.02%	0.73%	11.81%	14.54%	7.57%	29.37%	45.75%	24.01%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	997 \| 2339	1027 \| 2333	1518 \| 2325	1555 \| 2311	1583 \| 2331	1676 \| 2269	1845 \| 2191	1236 \| 2070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.32%	6.14%	0.34%	0.77%	-4.14%	2.76%	-0.07%	2.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	612 \| 2338	1797 \| 2347	1602 \| 2353	1242 \| 2331	1722 \| 2336	1854 \| 2322	883 \| 2326	512 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	9.81%	0.89%	1.68%	-3.03%	6.82%	17.88%	5.34%	226.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1650 \| 2338	1457 \| 2336	273 \| 2330	346 \| 2299	1060 \| 2205	1490 \| 2086	1771 \| 1974	3 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 1980.30%
2024-12-31 1746.70%
2024-06-30 38.84%
2023-12-31 91.38%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：新發(fā)基金，A/C份額，識別宏觀經(jīng)濟(jì)周期與資本市場輪動的行為模式,深入研究不同周期與市場背景下各類型資產(chǎn)的價值與回報

報告期	基金換手率
2025-06-30	1980.30%
2024-12-31	1746.70%
2024-06-30	38.84%
2023-12-31	91.38%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-20~至今	詹佳	71天	2.62%
2021-08-07~2025-12-19	詹佳唐鈺蔚	4年又135天	12.12%
2020-08-22~2021-08-06	詹佳	349天	11.38%
2020-05-23~2020-08-21	陳棟翟云飛詹佳	90天	8.76%
2019-08-01~2020-05-22	魏麗陳棟翟云飛	295天	5.14%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
48	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	01-22 09:30
127	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金(光大保德	基金資訊	12-24 00:46
133	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	12-24 00:46
236	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變	基金資訊	12-20 00:54
147	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:26
222	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 09:09
267	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:24
337	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:29
441	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 00:51
374	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	03-14 09:15
398	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金(光大保德	基金資訊	03-14 09:15
966	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:36
1221	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:16
1177	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 09:45
1593	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 09:26
1239	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金(光大保德	基金資訊	06-28 09:23
2174	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金恢復(fù)大額申	基金資訊	06-03 00:43
1985	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	05-31 00:43
1984	公告光大保德信永鑫靈活配置混合型證券投資基金暫停大額申	基金資訊	04-30 02:28
1676	光大永鑫混合A2024年度第一季度報告-報告期內(nèi)基	光大基金詹佳	04-25 08:00

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-04	每份派現(xiàn)金0.7840元
2019-03-29	每份派現(xiàn)金0.2510元

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良好

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一般

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不佳

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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