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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(005624
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：2.03%

單位凈值 (2025-08-29)

1.07170.04%
近3月：0.17%
近3年：8.65%

累計凈值

1.2922
近6月：0.81%
成立來：31.70%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡光耀等
成 立 日：2018-04-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0717 1.2922 0.04%
    08-28 1.0713 1.2918 -0.07%
    08-27 1.0720 1.2925 -0.02%
    08-26 1.0722 1.2927 0.04%
    08-25 1.0718 1.2923 0.07%
    08-22 1.0711 1.2916 0.00%
    08-21 1.0711 1.2916 0.05%
    08-20 1.0706 1.2911 -0.02%
    08-19 1.0708 1.2913 0.02%
    08-18 1.0706 1.2911 -0.19%
    08-15 1.0726 1.2931 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.05%
    0.17%
    0.81%
    0.11%
    2.03%
    5.84%
    8.65%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.07%
    -0.19%
    -0.22%
    -0.51%
    -1.64%
    -1.08%
    -1.07%
    -1.94%
    同類排名
    122 | 632
    440 | 623
    289 | 599
    189 | 574
    323 | 558
    318 | 504
    174 | 347
    130 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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