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廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(005624
)

凈值估算(25-07-02 14:41)

--
近1月：0.34%
近1年：2.85%

單位凈值 (2025-07-01)

1.08150.03%
近3月：0.99%
近3年：9.82%

累計凈值

1.2951
近6月：0.38%
成立來：32.06%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡光耀等
成 立 日：2018-04-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0815 1.2951 0.03%
    06-30 1.0812 1.2948 0.00%
    06-27 1.0812 1.2948 0.02%
    06-26 1.0810 1.2946 0.01%
    06-25 1.0809 1.2945 -0.03%
    06-24 1.0812 1.2948 -0.03%
    06-23 1.0815 1.2951 0.01%
    06-20 1.0814 1.2950 0.03%
    06-19 1.0811 1.2947 0.02%
    06-18 1.0809 1.2945 0.02%
    06-17 1.0807 1.2943 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.34%
    0.99%
    0.38%
    0.38%
    2.85%
    6.64%
    9.82%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.17%
    0.00%
    -1.24%
    -1.24%
    -0.88%
    -0.85%
    -1.47%
    同類排名
    308 | 607
    155 | 601
    204 | 582
    344 | 560
    344 | 560
    259 | 490
    163 | 342
    129 | 283
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 1月
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    • 1年
    • 3年
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