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天天基金網(wǎng)>全部基金>萬家瑞和靈活配置混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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萬家瑞和靈活配置混合C(002665

)

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單位凈值 (2026-02-27): 1.31790.05%; 近1月：0.03%; 近1年：4.92%

累計凈值: 1.3909; 近3月：1.48%; 近3年：11.98%

: 近6月：2.28%; 成立來：41.45%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.15億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：蘇謀東
成立日：2016-04-26	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	0.58%	0.46%	股吧
工商銀行	0.56%	-0.57%	股吧
金山辦公	0.53%	0.05%	股吧
南京銀行	0.50%	0.45%	股吧
北方華創(chuàng)	0.49%	-3.48%	股吧
科大訊飛	0.47%	0.23%	股吧
滬電股份	0.46%	-2.06%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.44%	-0.28%	股吧
拉卡拉	0.42%	2.24%	股吧
協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)	0.40%	7.19%	股吧

前十持倉占比合計：4.85%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24交行 8.37% --
25中行 8.27% --
25建行 5.80% --
24國債23 4.62% --
25華夏 4.54% --
前五持倉占比合計：31.60%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24交行	8.37%	--
25中行	8.27%	--
25建行	5.80%	--
24國債23	4.62%	--
25華夏	4.54%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.3179	1.3909	0.05%
02-26	1.3173	1.3903	-0.06%
02-25	1.3181	1.3911	0.02%
02-24	1.3179	1.3909	0.02%
02-13	1.3176	1.3906	-0.08%
02-12	1.3187	1.3917	0.08%
02-11	1.3177	1.3907	0.01%
02-10	1.3176	1.3906	0.08%
02-09	1.3165	1.3895	0.25%
02-06	1.3132	1.3862	0.02%
02-05	1.3129	1.3859	-0.03%

更多凈值信息>

萬家瑞和靈活配置混合C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2017-11-24 每份派現(xiàn)金0.0560元
2016-12-15 每份派現(xiàn)金0.0170元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.03%	1.48%	2.28%	0.95%	4.92%	10.97%	11.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.02%	0.73%	11.81%	14.54%	7.57%	29.37%	45.75%	24.01%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1973 \| 2339	1423 \| 2333	1995 \| 2325	1876 \| 2311	1969 \| 2331	2002 \| 2269	1868 \| 2191	1279 \| 2070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.74%	2.20%	1.69%	-0.48%	2.43%	1.88%	0.68%	1.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1031 \| 2338	2062 \| 2347	1044 \| 2353	1719 \| 2331	510 \| 2336	1963 \| 2322	661 \| 2326	622 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.20%	6.95%	0.15%	-0.65%	2.26%	3.48%	4.22%	5.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1960 \| 2338	790 \| 2336	401 \| 2330	157 \| 2299	1511 \| 2205	1914 \| 2086	1799 \| 1974	46 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 18.75%
2024-12-31 22.14%
2024-06-30 29.92%
2023-12-31 38.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：在研究宏觀市場形勢以及微觀市場的基礎(chǔ)上，采取積極主動地的策略，通過定性與定量分析，對利率變化趨勢、信用利差等因素進行評估運用不同的投資策略

報告期	基金換手率
2025-06-30	18.75%
2024-12-31	22.14%
2024-06-30	29.92%
2023-12-31	38.00%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-03-23~至今	蘇謀東	3年又345天	12.35%
2020-07-16~2022-03-22	郅元蘇謀東	1年又249天	5.10%
2019-12-20~2020-07-15	侯慧娣郅元	208天	0.68%
2019-09-09~2019-12-19	侯慧娣	101天	0.64%
2018-12-08~2019-09-08	周潛瑋侯慧娣	274天	3.39%

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156	0	公告萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	12-01 09:09
138	0	公告萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	12-01 09:09
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2017-11-24	每份派現(xiàn)金0.0560元
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