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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：2.68%
近1年：17.88%

單位凈值 (2025-10-16)

1.39210.29%
近3月：13.25%
近3年：--

累計凈值

1.4021
近6月：19.40%
成立來：40.38%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.24億元（2025-06-30）基金經理：趙子衡
成 立 日：2024-08-08管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A50指數 | 年化跟蹤誤差：1.15%

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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.3921 1.4021 0.29%
    10-15 1.3881 1.3981 1.54%
    10-14 1.3670 1.3770 -1.03%
    10-13 1.3812 1.3912 -0.75%
    10-10 1.3916 1.4016 -2.26%
    10-09 1.4238 1.4338 1.55%
    09-30 1.4020 1.4120 0.59%
    09-29 1.3938 1.4038 1.50%
    09-26 1.3732 1.3832 -1.01%
    09-25 1.3872 1.3972 0.57%
    09-24 1.3794 1.3894 1.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.23%
    2.68%
    13.25%
    19.40%
    15.64%
    17.88%
    --
    --
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -2.26%
    2.92%
    14.37%
    19.04%
    15.10%
    17.02%
    25.00%
    18.70%
    同類排名
    1680 | 4433
    904 | 4429
    2430 | 4117
    2842 | 3752
    2592 | 3416
    2323 | 3068
    -- | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3146.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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238 0 公告中歐中證A50指數證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-15 00:32
183 0 公告中歐中證A50指數證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 09-15 00:32
99 0 公告中歐中證A50指數證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 09-12 00:21
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95 0 公告中歐中證A50指數證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:11
153 0 公告中歐中證A50指數證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-03 00:32
96 0 公告中歐中證A50指數證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-24 09:09
126 0 公告中歐中證A50指數證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
114 0 公告中歐中證A50指數證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:58
171 0 公告中歐中證A50指數證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:16
249 0 公告中歐中證A50指數證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 02-13 00:23
268 0 公告中歐中證A50指數證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 02-13 00:23
249 0 公告中歐中證A50指數證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 02-12 00:09
281 0 公告中歐中證A50指數證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 00:15
277 0 公告中歐中證A50指數證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-07 00:12
303 0 $中歐高端裝備股票發(fā)起C$單日漲7.8%，比軍工指 靜謐悠然的董浩源 11-06 12:05
274 0 震蕩市場能做到這個業(yè)績就算不錯了，又到了可以加倉的 迅捷的陳佑超 11-05 14:12
289 0 一鍵跟投中證A500，投資門檻低、費率低、成份股透 榴蓮Esgc 10-31 13:32
276 0 樓上的，中歐a500可以拿福利買哦 聰穎的魏濤 10-31 12:11
287 0 經理在指數基金這塊研究頗深，這次$中歐中證A500 玖辛奈8 10-30 10:55
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