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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：5.02%
近1年：35.55%

單位凈值 (2025-08-29)

1.34271.62%
近3月：11.98%
近3年：--

累計凈值

1.3527
近6月：12.21%
成立來：35.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋巍巍等
成 立 日：2024-08-08管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.64%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.3427 1.3527 1.62%
    08-28 1.3213 1.3313 0.94%
    08-27 1.3090 1.3190 -1.59%
    08-26 1.3301 1.3401 -0.14%
    08-25 1.3320 1.3420 1.64%
    08-22 1.3105 1.3205 1.73%
    08-21 1.2882 1.2982 0.71%
    08-20 1.2791 1.2891 1.18%
    08-19 1.2642 1.2742 -0.87%
    08-18 1.2753 1.2853 0.52%
    08-15 1.2687 1.2787 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.46%
    5.02%
    11.98%
    12.21%
    11.53%
    35.55%
    --
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.62%
    5.53%
    11.31%
    11.31%
    10.67%
    32.64%
    14.17%
    7.65%
    同類排名
    2116 | 4297
    3115 | 4187
    3104 | 3943
    2770 | 3564
    2843 | 3419
    2113 | 2986
    -- | 2272
    -- | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3146.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
34 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:33
61 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:11
118 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-03 00:32
76 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-24 09:09
92 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
93 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:58
145 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:16
220 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 02-13 00:23
230 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-13 00:23
226 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-12 00:09
243 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 00:15
246 0 公告中歐中證A50指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-07 00:12
285 0 $中歐高端裝備股票發(fā)起C$單日漲7.8%，比軍工指 靜謐悠然的董浩源 11-06 12:05
251 0 震蕩市場能做到這個業(yè)績就算不錯了，又到了可以加倉的 何燦怡 11-05 14:12
269 0 一鍵跟投中證A500，投資門檻低、費率低、成份股透 榴蓮Esgc 10-31 13:32
255 0 樓上的，中歐a500可以拿福利買哦 暗夜辰溪 10-31 12:11
264 0 經(jīng)理在指數(shù)基金這塊研究頗深，這次$中歐中證A500 玖辛奈8 10-30 10:55
261 0 看了好多的a500宣傳，看了看巍巍總的過往基金業(yè)績 小小華華 10-29 10:32
258 0 好像現(xiàn)在市場風(fēng)頭都在說a500指數(shù)啊，看著巍巍發(fā)新 小小華華 10-25 10:10
1592 8 【倒計時2天】買中證A500，認(rèn)準(zhǔn)中歐022433 中歐基金 10-24 15:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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