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萬家瑞盈靈活配置混合C(003735

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單位凈值 (2026-02-27): 1.5419-0.32%; 近1月：0.38%; 近1年：22.04%

累計凈值: 1.5419; 近3月：5.30%; 近3年：26.75%

: 近6月：8.75%; 成立來：54.17%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.38億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張永強等
成立日：2016-11-11	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	3.57%	-1.15%	股吧
貴州茅臺	3.20%	-0.76%	股吧
中國平安	2.69%	-0.65%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.51%	-6.68%	股吧
紫金礦業(yè)	2.10%	0.46%	股吧
招商銀行	1.92%	0.13%	股吧
新易盛	1.58%	-6.75%	股吧
美的集團	1.42%	-0.77%	股吧
興業(yè)銀行	1.32%	0.33%	股吧
長江電力	1.23%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：21.54%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
進出2101 0.00% --
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
進出2101	0.00%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.5419	1.5419	-0.32%
02-26	1.5469	1.5469	-0.15%
02-25	1.5493	1.5493	0.57%
02-24	1.5405	1.5405	0.91%
02-13	1.5266	1.5266	-1.19%
02-12	1.5450	1.5450	0.14%
02-11	1.5428	1.5428	-0.21%
02-10	1.5460	1.5460	0.30%
02-09	1.5414	1.5414	1.55%
02-06	1.5179	1.5179	-0.51%
02-05	1.5257	1.5257	-0.52%

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萬家瑞盈靈活配置混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.00%	0.38%	5.30%	8.75%	1.91%	22.04%	24.41%	26.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.02%	0.73%	11.81%	14.54%	7.57%	29.37%	45.75%	24.01%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1417 \| 2339	1191 \| 2333	1567 \| 2325	1382 \| 2311	1763 \| 2331	1285 \| 2269	1505 \| 2191	752 \| 2070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.87%	18.36%	2.40%	-1.51%	0.82%	0.20%	0.31%	0.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	973 \| 2338	1105 \| 2347	855 \| 2353	1976 \| 2331	866 \| 2336	2168 \| 2322	780 \| 2326	918 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	20.41%	1.76%	1.70%	0.96%	2.11%	1.91%	4.39%	3.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1200 \| 2338	1379 \| 2336	271 \| 2330	91 \| 2299	1519 \| 2205	1930 \| 2086	1795 \| 1974	104 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 144.98%
2023-12-31 0.72%
2023-06-30 1.94%
2022-12-31 15.73%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：產(chǎn)品特點：主投銀行同業(yè)存單，凈值走勢穩(wěn)健。

報告期	基金換手率
2025-06-30	144.98%
2023-12-31	0.72%
2023-06-30	1.94%
2022-12-31	15.73%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-22~至今	張永強李自龍	283天	23.28%
2025-03-04~2025-05-21	張永強	78天	0.95%
2025-03-01~2025-03-03	谷丹青張永強	2天	-0.06%
2021-05-15~2025-02-28	谷丹青	3年又290天	5.02%
2020-11-24~2021-05-14	侯慧娣谷丹青	171天	1.04%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
202	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-21 09:13
327	0	看不懂就不碰，這沒錯。但如果想弄懂高彈性市場，北交	專注的康春燕77	12-15 14:51
733	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-25 09:09
859	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	10-21 09:20
820	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	10-21 09:09
775	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	10-21 09:09
760	0	就像家里既需要洗衣機（方正機器人A）又需要烘干機（	想飛的更高	09-16 19:28
844	0	新能源下半場，固態(tài)電池定勝負！方正富邦致盛團隊今日	股友Dl56035356	09-09 01:05
859	0	新能源革命進入深水區(qū)，方正富邦致盛單日近9%的表現(xiàn)	aa娜娜	09-06 02:38
849	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 10:00
845	0	同泰大健康又霸榜近一個月同類第一，7月十連漲太給力	大姚鍵素	08-03 16:25
731	0	人形機器人行情持續(xù)火爆，同泰產(chǎn)業(yè)升級持續(xù)跑贏了人形	耐心的喬玫	07-29 20:54
831	0	牛?。⊥┙鹑诰x股票C（013491）連續(xù)四連漲	高麥克1	07-21 22:00
919	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:13
886	0	代工大單刷屏，人形機器人情緒爆棚，同泰產(chǎn)業(yè)升級（C	沈璽征	07-16 00:57
1585	2	換的基金經(jīng)理一茬不如一茬	股友A78963h622	06-08 02:14
1080	0	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	05-23 09:20
1088	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	05-23 09:10
1116	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-23 09:10
1052	0	公告萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	05-22 06:59

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