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單位凈值 (2026-01-15)

1.23170.07%
近1月：0.02%
近1年：-4.02%

累計凈值

1.2647
近3月：-0.27%
近3年：10.91%

近6月：-4.29%
成立來：27.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于濤
成 立 日：2019-04-03管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.2317 1.2647 0.07%
    01-14 1.2308 1.2638 0.00%
    01-13 1.2308 1.2638 0.07%
    01-12 1.2299 1.2629 0.12%
    01-09 1.2284 1.2614 0.11%
    01-08 1.2271 1.2601 0.16%
    01-07 1.2252 1.2582 -0.20%
    01-06 1.2276 1.2606 -0.24%
    01-05 1.2305 1.2635 -0.09%
    12-31 1.2316 1.2646 -0.06%
    12-30 1.2323 1.2653 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    0.02%
    -0.27%
    -4.29%
    0.01%
    -4.02%
    3.83%
    10.91%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    39 | 3230
    3082 | 3236
    3118 | 3204
    3130 | 3150
    2660 | 3241
    2951 | 2969
    2182 | 2449
    564 | 2087
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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