基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.24340.06%
近1月：0.28%
近1年：-1.74%

累計(jì)凈值

1.2764
近3月：-0.05%
近3年：11.62%

近6月：-1.32%
成立來：28.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于濤
成 立 日：2019-04-03管 理 人：國金基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.2434 1.2764 0.06%
    02-26 1.2427 1.2757 -0.40%
    02-25 1.2477 1.2807 -0.22%
    02-24 1.2504 1.2834 0.14%
    02-13 1.2487 1.2817 0.02%
    02-12 1.2484 1.2814 0.07%
    02-11 1.2475 1.2805 0.12%
    02-10 1.2460 1.2790 0.04%
    02-09 1.2455 1.2785 0.14%
    02-06 1.2438 1.2768 0.26%
    02-05 1.2406 1.2736 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.42%
    0.28%
    -0.05%
    -1.32%
    0.96%
    -1.74%
    2.88%
    11.62%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    3507 | 3524
    360 | 3520
    3412 | 3507
    3419 | 3457
    70 | 3518
    3232 | 3262
    2592 | 2758
    408 | 2347
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
88 0 昨日逆勢(shì)飄紅，是興華景和基金長(zhǎng)期主義的精彩亮相。0 燕子面包 02-27 10:55
86 0 國金惠盈純債C屬于純債型產(chǎn)品，主要押注信用債和利率 故友128 02-25 13:54
145 1 我是負(fù)數(shù) 基民FNg3YZ 02-22 19:54
225 1 我對(duì)債市還是相當(dāng)看好的，喜歡穩(wěn)的話可以試試中短債， 花香四溢來 02-22 19:54
85 0 昨天市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈，賺錢效應(yīng)擴(kuò)散，小微盤彈性拉滿。興 烤焰成長(zhǎng)雞 02-10 14:59
2692 9 2.2產(chǎn)蛋預(yù)估：利率債長(zhǎng)端分化，今天收蛋幾個(gè)？ 姚姚超會(huì)攢錢 02-04 19:56
88 0 債市持續(xù)弱勢(shì)，避險(xiǎn)需求拉滿，貴金屬成了資金的避風(fēng)港 Sl蓁 02-04 11:33
428 0 【國金固收周報(bào)】近期債市觀點(diǎn) 國金基金 02-03 13:44
3316 13 2.2操作分享：股市大跌，雙債震蕩分化，短期如何布 姚姚超會(huì)攢錢 02-02 16:25
541 0 權(quán)益震蕩走弱、債市慢熱；黃金強(qiáng)勢(shì)上漲，追嗎？今天我 萌寶小布袋 01-29 14:20
81 0 今天尾盤利率債突然翻紅 小娜論市 01-28 22:03
85 0 我這個(gè)債基居然是負(fù)數(shù) 聽得見風(fēng)的時(shí)候 01-28 21:04
64 0 這個(gè)比華泰還垃圾 股友1105P8Y559 01-28 19:11
67 0 債基昨天凈值播報(bào)~ 平平淡淡很開心 01-27 10:36
133 0 權(quán)益整理，我關(guān)注這個(gè)方向！ 蛋仔快跑 01-27 10:19
73 0 債基怎會(huì)虧成這樣子，？于壽頭 追求卓越之迪夫 01-23 22:22
107 0 利率債繼續(xù)收蛋，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$給了53個(gè)， 溫和友 01-23 22:01
87 0 公告國金惠盈純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:55
95 1 $中郵睿信增強(qiáng)債券A$收益能力拉滿，今晚收了14個(gè) 炒香的老牛 01-22 08:03
71 0 在寬松資金面支持下，債市情緒持續(xù)修復(fù)。方正鴻遠(yuǎn)今日 溫和友 01-21 21:43
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