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全球市場
國聯(lián)聚安定期開放債券(005723
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.19390.04%
近1月：0.15%
近1年：0.39%

累計(jì)凈值

1.3039
近3月：0.36%
近3年：9.29%

近6月：-0.28%
成立來：32.82%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：霍順朝
成 立 日：2018-04-10管 理 人：國聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：02-24～02-25/02-24～02-25
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.1939 1.3039 0.04%
    01-15 1.1934 1.3034 0.01%
    01-14 1.1933 1.3033 0.01%
    01-13 1.1932 1.3032 0.01%
    01-12 1.1931 1.3031 0.05%
    01-09 1.1925 1.3025 0.03%
    01-08 1.1922 1.3022 0.06%
    01-07 1.1915 1.3015 -0.05%
    01-06 1.1921 1.3021 -0.08%
    01-05 1.1930 1.3030 -0.03%
    12-31 1.1934 1.3034 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.15%
    0.36%
    -0.28%
    0.04%
    0.39%
    5.34%
    9.29%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    420 | 864
    757 | 858
    712 | 832
    727 | 795
    810 | 864
    679 | 737
    483 | 625
    412 | 574
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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109 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 11-11 06:55
102 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:28
382 0 公告國聯(lián)聚安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 01:04
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