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單位凈值 (2025-07-02)

1.16440.12%
近1月：0.66%
近1年：3.65%

累計凈值

1.2430
近3月：1.46%
近3年：14.10%

近6月：0.81%
成立來：24.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2019-09-04管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1644 1.2430 0.12%
    07-01 1.1630 1.2416 0.08%
    06-30 1.1621 1.2407 -0.02%
    06-27 1.1623 1.2409 0.03%
    06-26 1.1620 1.2406 0.01%
    06-25 1.1619 1.2405 -0.04%
    06-24 1.1624 1.2410 -0.04%
    06-23 1.1629 1.2415 0.04%
    06-20 1.1624 1.2410 0.04%
    06-19 1.1619 1.2405 0.03%
    06-18 1.1616 1.2402 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.66%
    1.46%
    0.81%
    1.08%
    3.65%
    9.81%
    14.10%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    233 | 3110
    209 | 3103
    303 | 3051
    1180 | 2977
    817 | 2976
    713 | 2733
    162 | 2190
    117 | 1846
    四分位排名

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