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單位凈值 (2025-12-02)

1.1596-0.06%
近1月：-0.17%
近1年：1.90%

累計凈值

1.2382
近3月：0.14%
近3年：12.75%

近6月：0.24%
成立來：24.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2019-09-04管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1596 1.2382 -0.06%
    12-01 1.1603 1.2389 0.00%
    11-28 1.1603 1.2389 0.04%
    11-27 1.1598 1.2384 -0.04%
    11-26 1.1603 1.2389 -0.11%
    11-25 1.1616 1.2402 -0.08%
    11-24 1.1625 1.2411 -0.01%
    11-21 1.1626 1.2412 -0.04%
    11-20 1.1631 1.2417 0.00%
    11-19 1.1631 1.2417 -0.02%
    11-18 1.1633 1.2419 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.17%
    0.14%
    0.24%
    0.66%
    1.90%
    8.01%
    12.75%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2799 | 3199
    2620 | 3194
    2375 | 3175
    2011 | 3085
    1747 | 2946
    1147 | 2889
    294 | 2369
    154 | 2020
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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