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單位凈值 (2026-01-16)

1.16170.03%
近1月:0.30%
近1年:0.75%

累計凈值

1.2403
近3月:0.53%
近3年:12.85%

近6月:-0.30%
成立來:24.69%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:17.89億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:季宬
成 立 日:2019-09-04管 理 人中銀基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1617 1.2403 0.03%
    01-15 1.1613 1.2399 0.03%
    01-14 1.1610 1.2396 0.02%
    01-13 1.1608 1.2394 0.01%
    01-12 1.1607 1.2393 0.03%
    01-09 1.1603 1.2389 0.03%
    01-08 1.1599 1.2385 0.00%
    01-07 1.1599 1.2385 -0.01%
    01-06 1.1600 1.2386 -0.04%
    01-05 1.1605 1.2391 0.04%
    12-31 1.1600 1.2386 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.30%
    0.53%
    -0.30%
    0.15%
    0.75%
    7.09%
    12.85%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1078 | 3522
    745 | 3515
    1452 | 3483
    2722 | 3427
    649 | 3522
    2133 | 3249
    446 | 2718
    218 | 2331
    四分位排名

    良好

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    良好

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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