基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.15710.00%
近1月：-0.11%
近1年：2.56%

累計(jì)凈值

1.2357
近3月：0.10%
近3年：12.08%

近6月：1.03%
成立來(lái)：24.19%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：季宬
成 立 日：2019-09-04管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1571 1.2357 0.00%
    08-28 1.1571 1.2357 -0.07%
    08-27 1.1579 1.2365 0.05%
    08-26 1.1573 1.2359 0.05%
    08-25 1.1567 1.2353 0.09%
    08-22 1.1557 1.2343 -0.01%
    08-21 1.1558 1.2344 0.01%
    08-20 1.1557 1.2343 -0.02%
    08-19 1.1559 1.2345 -0.03%
    08-18 1.1563 1.2349 -0.23%
    08-15 1.1590 1.2376 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.11%
    0.10%
    1.03%
    0.45%
    2.56%
    8.10%
    12.08%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    181 | 3479
    2561 | 3459
    2003 | 3393
    1395 | 3284
    1874 | 3252
    1169 | 3078
    296 | 2515
    200 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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