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單位凈值 (2025-07-01)

1.27400.13%
近1月：0.97%
近1年：3.64%

累計凈值

1.3420
近3月：2.27%
近3年：16.71%

近6月：0.57%
成立來：24.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于濤
成 立 日：2020-05-25管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.2740 1.3420 0.13%
    06-30 1.2723 1.3403 -0.10%
    06-27 1.2736 1.3416 0.04%
    06-26 1.2731 1.3411 0.00%
    06-25 1.2731 1.3411 -0.17%
    06-24 1.2753 1.3433 -0.10%
    06-23 1.2766 1.3446 0.02%
    06-20 1.2763 1.3443 0.12%
    06-19 1.2748 1.3428 0.16%
    06-18 1.2728 1.3408 0.09%
    06-17 1.2716 1.3396 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.97%
    2.27%
    0.57%
    0.57%
    3.64%
    11.05%
    16.71%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    3110 | 3119
    22 | 3114
    57 | 3064
    2022 | 2988
    2022 | 2988
    712 | 2744
    73 | 2199
    48 | 1854
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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