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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.13770.05%
近1月：-0.11%
近1年：2.66%

累計(jì)凈值

1.1947
近3月：-0.07%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來(lái)：5.77%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歐陽(yáng)亮
成 立 日：2024-03-06管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1377 1.1947 0.05%
    09-02 1.1371 1.1941 0.03%
    09-01 1.1368 1.1938 0.04%
    08-29 1.1364 1.1934 0.03%
    08-28 1.1361 1.1931 -0.08%
    08-27 1.1370 1.1940 0.01%
    08-26 1.1369 1.1939 0.04%
    08-25 1.1365 1.1935 0.08%
    08-22 1.1356 1.1926 0.00%
    08-21 1.1356 1.1926 0.04%
    08-20 1.1351 1.1921 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.11%
    -0.07%
    0.65%
    0.29%
    2.66%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1147 | 3152
    1798 | 3151
    2487 | 3103
    2085 | 2987
    2050 | 2956
    834 | 2789
    -- | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

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    一般

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    一般

    一般

    良好

    --

    --
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