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單位凈值 (2025-07-04)

1.14300.04%
近1月:0.37%
近1年:3.46%

累計凈值

1.2000
近3月:0.86%
近3年:--

近6月:0.51%
成立來:6.26%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:歐陽亮
成 立 日:2024-03-06管 理 人平安基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1430 1.2000 0.04%
    07-03 1.1426 1.1996 0.03%
    07-02 1.1423 1.1993 0.11%
    07-01 1.1411 1.1981 0.07%
    06-30 1.1403 1.1973 -0.04%
    06-27 1.1407 1.1977 0.04%
    06-26 1.1402 1.1972 0.04%
    06-25 1.1398 1.1968 -0.04%
    06-24 1.1403 1.1973 -0.06%
    06-23 1.1410 1.1980 0.01%
    06-20 1.1409 1.1979 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.37%
    0.86%
    0.51%
    0.76%
    3.46%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    586 | 3454
    2012 | 3421
    1442 | 3346
    2186 | 3272
    2033 | 3268
    1018 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

    一般

    良好

    --

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