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廣發(fā)中債1-3年農發(fā)債指數(shù)D(020017
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：0.87%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0213-0.03%
近3月：0.46%
近3年：--

累計凈值

1.1244
近6月：0.15%
成立來：6.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經理：曾雪蘭等
成 立 日：2023-11-10管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-3年農發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0213 1.1244 -0.03%
    12-11 1.0216 1.1247 0.04%
    12-10 1.0212 1.1243 0.02%
    12-09 1.0210 1.1241 0.04%
    12-08 1.0632 1.1237 0.01%
    12-05 1.0631 1.1236 0.04%
    12-04 1.0627 1.1232 -0.08%
    12-03 1.0636 1.1241 -0.03%
    12-02 1.0639 1.1244 -0.02%
    12-01 1.0641 1.1246 0.02%
    11-28 1.0639 1.1244 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.00%
    0.46%
    0.15%
    0.39%
    0.87%
    6.10%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.10%
    0.35%
    -0.27%
    -1.62%
    -1.24%
    -0.80%
    -1.27%
    同類排名
    296 | 658
    343 | 650
    213 | 631
    403 | 601
    348 | 556
    394 | 550
    173 | 379
    -- | 305
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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