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單位凈值 (2026-02-27)

1.08270.01%
近1月：0.16%
近1年：2.11%

累計凈值

1.2267
近3月：0.55%
近3年：8.54%

近6月：0.97%
成立來：21.44%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.24億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：倪玉娟等
成 立 日：2019-10-21管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0827 1.2267 0.01%
    02-26 1.0826 1.2266 -0.02%
    02-25 1.0828 1.2268 -0.01%
    02-24 1.0829 1.2269 0.05%
    02-13 1.0824 1.2264 0.01%
    02-12 1.0823 1.2263 0.01%
    02-11 1.0822 1.2262 0.01%
    02-10 1.0821 1.2261 0.01%
    02-09 1.0820 1.2260 0.04%
    02-06 1.0816 1.2256 0.02%
    02-05 1.0814 1.2254 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.55%
    0.97%
    0.38%
    2.11%
    4.33%
    8.54%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    649 | 987
    263 | 987
    126 | 971
    136 | 959
    149 | 987
    192 | 930
    297 | 840
    191 | 723
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    對比
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