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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A(003376
)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：0.49%
近1年：6.76%

單位凈值 (2025-07-01)

1.34540.11%
近3月：1.75%
近3年：20.39%

累計凈值

1.4642
近6月：0.64%
成立來：48.21%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：90.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳迪
成 立 日：2016-09-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.3454 1.4642 0.11%
    06-30 1.3439 1.4627 -0.04%
    06-27 1.3444 1.4632 0.01%
    06-26 1.3443 1.4631 0.06%
    06-25 1.3435 1.4623 -0.13%
    06-24 1.3452 1.4640 -0.10%
    06-23 1.3465 1.4653 0.01%
    06-20 1.3463 1.4651 0.04%
    06-19 1.3458 1.4646 0.04%
    06-18 1.3452 1.4640 0.01%
    06-17 1.3450 1.4638 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.49%
    1.75%
    0.64%
    0.64%
    6.76%
    14.19%
    20.39%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    -0.04%
    0.41%
    1.53%
    0.77%
    0.77%
    6.30%
    13.23%
    18.74%
    同類排名
    532 | 607
    46 | 601
    24 | 582
    142 | 560
    142 | 560
    29 | 490
    14 | 342
    7 | 283
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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