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天天基金網(wǎng)>全部基金>東吳悅秀純債債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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東吳悅秀純債債券C(005574

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單位凈值 (2025-07-01): 1.09300.05%; 近1月：0.29%; 近1年：2.71%

累計凈值: 1.2280; 近3月：0.91%; 近3年：8.42%

: 近6月：0.11%; 成立來：23.94%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：潘如璐
成立日：2018-04-23	管理人：東吳基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22進(jìn)出 6.42% --
24國開 6.21% --
18國開 5.41% --
20國開 5.21% --
22農(nóng)發(fā) 5.07% --
前五持倉占比合計：28.32%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22進(jìn)出	6.42%	--
24國開	6.21%	--
18國開	5.41%	--
20國開	5.21%	--
22農(nóng)發(fā)	5.07%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.0930	1.2280	0.05%
06-30	1.0924	1.2274	-0.03%
06-27	1.0927	1.2277	0.03%
06-26	1.0924	1.2274	0.02%
06-25	1.0922	1.2272	-0.05%
06-24	1.0927	1.2277	-0.04%
06-23	1.0931	1.2281	0.01%
06-20	1.0930	1.2280	0.02%
06-19	1.0928	1.2278	0.03%
06-18	1.0925	1.2275	0.01%
06-17	1.0924	1.2274	0.06%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-03-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.29%	0.91%	0.11%	0.11%	2.71%	6.00%	8.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.21%	0.62%	1.21%	1.55%	1.55%	4.10%	7.25%	9.24%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	534 \| 728	525 \| 727	487 \| 714	674 \| 686	674 \| 686	451 \| 646	416 \| 554	363 \| 507
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.85%	-0.79%	2.28%	0.22%	0.98%	1.35%	0.70%	0.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	533 \| 838	722 \| 755	277 \| 819	411 \| 800	2269 \| 3363	994 \| 3229	2193 \| 3111	2575 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.91%	2.28%	2.04%	3.39%	1.04%	3.30%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	301 \| 819	2467 \| 3111	1567 \| 2730	1572 \| 2412	1583 \| 2199	1032 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-21~至今	潘如璐	161天	0.20%
2022-12-02~2025-01-20	潘如璐邵笛	2年又50天	7.52%
2022-05-09~2022-12-01	潘如璐	206天	0.99%
2021-09-01~2022-05-08	陳晨潘如璐	249天	1.80%
2020-12-16~2021-08-31	邵笛陳晨	258天	2.64%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
61	公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:35
69	公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:04
130	公告東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國泰君安證	基金資訊	03-14 09:10
482	公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	01-24 09:06
472	公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	01-24 09:05
499	公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:40
570	公告東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增申港證券股	基金資訊	01-22 09:15
502	公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	01-22 09:13
523	公告東吳基金管理有限公司關(guān)于在公司直銷中心柜臺開展贖回	基金資訊	12-25 09:06
540	公告2024年度東吳悅秀純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-23 07:17
629	公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:30
1194	公告東吳基金管理有限公司旗下基金招募說明書更新的提示性	基金資訊	09-13 09:18
715	公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	09-13 09:07
672	公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	09-13 09:07
536	公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:47
809	公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:14
927	公告2024年度東吳悅秀純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-28 07:34
851	公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更	基金資訊	06-20 09:27
1852	公告東吳基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國信證券股	基金資訊	05-13 07:09
902	公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:13

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天弘添利債券(LOF)C
近1年 18.93%

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華寶可轉(zhuǎn)債債券A
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華泰保興安悅債券C	65人

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近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-07-01	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-12-23	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-07-22	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-22	每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-11-19	每份派現(xiàn)金0.0300元

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