基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.1259-0.01%
近1月：0.04%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.7170
近3月：0.31%
近3年：9.93%

近6月：0.59%
成立來(lái)：74.75%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張明等
成 立 日：2015-06-05管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.1259 1.7170 -0.01%
    12-01 1.1260 1.7171 0.05%
    11-28 1.1254 1.7165 0.02%
    11-27 1.1252 1.7163 0.02%
    11-26 1.1250 1.7161 -0.03%
    11-25 1.1253 1.7164 0.02%
    11-24 1.1251 1.7162 -0.04%
    11-21 1.1255 1.7166 -0.12%
    11-20 1.1268 1.7179 0.02%
    11-19 1.1266 1.7177 0.01%
    11-18 1.1265 1.7176 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.04%
    0.31%
    0.59%
    0.74%
    1.96%
    6.52%
    9.93%
    同類平均
    2.81%
    -1.33%
    0.55%
    21.01%
    22.87%
    22.09%
    26.02%
    13.94%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1827 | 2317
    408 | 2314
    1386 | 2308
    2203 | 2288
    2169 | 2255
    2067 | 2241
    1757 | 2169
    1078 | 2042
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-306.67%
    2024-12-317.49%
    2024-06-308.76%
    2023-12-3112.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
102 0 基金，買了些啥子股，今天股市大漲，居然漲了這么一點(diǎn) 百世_經(jīng)綸 11-25 21:38
542 0 公告安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 09:12
505 0 朋友們，跟做技術(shù)的表哥聊，他說(shuō)具身智能技術(shù)落地快， 牛二牛大了 09-16 21:55
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1219 0 公告安信鑫安得利靈活配置混合型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 09:20
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