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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰安益靈活配置混合A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國泰安益靈活配置混合A(001850

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單位凈值 (2025-09-02): 1.5824-0.68%; 近1月：10.29%; 近1年：17.51%

累計凈值: 1.6784; 近3月：17.65%; 近3年：7.84%

: 近6月：15.53%; 成立來：71.69%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.28億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王琳等
成立日：2016-12-23	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>

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回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	4.18%	1.03%	股吧
寧德時代	2.97%	-0.37%	股吧
中國平安	2.62%	0.26%	股吧
招商銀行	2.42%	3.48%	股吧
美的集團	1.66%	2.88%	股吧
長江電力	1.62%	1.51%	股吧
興業(yè)銀行	1.49%	0.83%	股吧
比亞迪	1.38%	0.29%	股吧
紫金礦業(yè)	1.37%	0.12%	股吧
東方財富	1.24%	-2.93%	股吧

前十持倉占比合計：20.95%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 5.75% --
前一持倉占比合計：5.75%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	5.75%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
29.84%近5年國泰智能汽車股...
建軍百年奮斗目標(biāo)
6.53%近3年國泰國證航天軍...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)
87.98%近1年國泰中證全指軟...
當(dāng)前是否是關(guān)注半導(dǎo)體芯片的好時機？
為什么繼續(xù)看好港股市場？
還可以繼續(xù)關(guān)注黃金的原因是什么？
科技強勢怎么選？
CPO還能繼續(xù)火么？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.5824	1.6784	-0.68%
09-01	1.5932	1.6892	0.54%
08-29	1.5846	1.6806	0.75%
08-28	1.5728	1.6688	1.63%
08-27	1.5475	1.6435	-1.43%
08-26	1.5699	1.6659	-0.34%
08-25	1.5753	1.6713	1.96%
08-22	1.5450	1.6410	2.01%
08-21	1.5146	1.6106	0.36%
08-20	1.5091	1.6051	1.09%
08-19	1.4928	1.5888	-0.36%

更多凈值信息>

國泰安益靈活配置混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2019-10-21 每份派現(xiàn)金0.0960元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.80%	10.29%	17.65%	15.53%	15.92%	17.51%	11.73%	7.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.54%	9.50%	18.55%	17.40%	20.37%	38.46%	19.00%	8.40%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	742 \| 2330	906 \| 2324	1087 \| 2313	1106 \| 2292	1219 \| 2280	1696 \| 2242	1196 \| 2154	955 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.25%	-0.64%	1.01%	0.69%	-3.78%	-0.97%	-0.35%	-2.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	895 \| 2353	1759 \| 2331	814 \| 2336	2106 \| 2322	1603 \| 2326	1173 \| 2322	450 \| 2330	764 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-3.10%	-3.20%	-4.60%	8.56%	19.90%	18.80%	-5.20%	12.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1733 \| 2336	712 \| 2330	460 \| 2299	833 \| 2205	1425 \| 2086	1221 \| 1974	524 \| 1913	402 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 121.89%
2024-12-31 88.27%
2024-06-30 178.75%
2023-12-31 166.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	121.89%
2024-12-31	88.27%
2024-06-30	178.75%
2023-12-31	166.23%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-02~至今	王琳周崢奇	1年又32天	17.72%
2020-05-22~2024-08-01	王琳	4年又72天	13.02%
2019-08-16~2020-05-21	樊利安王琳	279天	6.89%
2016-12-23~2019-08-15	樊利安	2年又235天	20.73%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
52	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:43
47	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:11
127	公告關(guān)于國泰安益靈活配置混合型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	04-25 07:41
90	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:29
105	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:23
108	今天機器人板塊的表現(xiàn)依舊亮眼，春節(jié)后果斷買入方正信	股友031993xH78	03-18 00:45
86	隨著大量資金流入機器人領(lǐng)域，方正信泓凈值以驚人的速	股友X3267i3192	03-13 09:15
481	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:24
457	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	12-12 09:06
332	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金(國泰安益靈活配	基金資訊	12-12 09:06
481	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:04
568	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:54
597	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	08-27 09:05
356	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金(國泰安益靈活配	基金資訊	08-27 09:05
579	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	08-27 09:05
544	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	08-27 09:05
586	公告關(guān)于國泰安益靈活配置混合型證券投資基金降低相關(guān)費率	基金資訊	08-27 07:52
405	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金(國泰安益靈活配	基金資訊	08-05 09:05
525	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	08-05 09:05
613	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	08-03 00:04

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熱門基金近6月收益136%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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