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海富通瑞祥一年定開債券(519138
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.2464--
近1月：0.09%
近1年：4.08%

累計(jì)凈值

1.4095
近3月：-0.22%
近3年：10.80%

近6月：0.74%
成立來：44.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張靖爽
成 立 日：2017-07-28管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-21～2026-02-24/2026-01-21～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.2464 1.4095 --
    10-10 1.2435 1.4066 --
    09-30 1.2425 1.4056 --
    09-26 1.2422 1.4053 --
    09-19 1.2452 1.4083 --
    09-12 1.2453 1.4084 --
    09-05 1.2479 1.4110 --
    08-29 1.2471 1.4102 --
    08-22 1.2465 1.4096 --
    08-15 1.2484 1.4115 --
    08-08 1.2499 1.4130 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.09%
    -0.22%
    0.74%
    1.27%
    4.08%
    8.20%
    10.80%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    746 | 3495
    1183 | 3490
    1659 | 3440
    776 | 3344
    620 | 3247
    160 | 3128
    317 | 2565
    343 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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342 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 02-25 09:05
361 0 公告海富通瑞祥一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 02-25 09:05
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