基金品種

全球市場(chǎng)
海富通瑞祥一年定開(kāi)債券(519138
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.25740.02%
近1月：0.38%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.4205
近3月：0.51%
近3年：12.38%

近6月：0.71%
成立來(lái)：45.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張靖爽
成 立 日：2017-07-28管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：01-21～02-25/01-21～02-25
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月20日15:00~02月25日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月20日15:00~02月25日15:00
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2574 1.4205 0.02%
    02-05 1.2572 1.4203 0.01%
    02-04 1.2571 1.4202 0.00%
    02-03 1.2571 1.4202 0.01%
    02-02 1.2570 1.4201 0.00%
    01-30 1.2570 1.4201 0.01%
    01-29 1.2569 1.4200 0.00%
    01-28 1.2569 1.4200 0.01%
    01-27 1.2568 1.4199 0.01%
    01-26 1.2567 1.4198 0.02%
    01-23 1.2565 1.4196 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.38%
    0.51%
    0.71%
    0.38%
    1.94%
    7.07%
    12.38%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2854 | 3522
    1308 | 3518
    728 | 3498
    1117 | 3436
    977 | 3518
    575 | 3254
    360 | 2751
    282 | 2333
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告海富通瑞祥一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 01-21 09:20
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