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海富通瑞祥一年定開債券(519138
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.2408--
近1月：0.43%
近1年：4.19%

累計(jì)凈值

1.4039
近3月：0.44%
近3年：12.51%

近6月：3.02%
成立來：43.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張靖爽
成 立 日：2017-07-28管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-21～2026-02-24/2026-01-21～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.2408 1.4039 --
    04-30 1.2384 1.4015 --
    04-25 1.2363 1.3994 --
    04-18 1.2374 1.4005 --
    04-11 1.2372 1.4003 --
    04-03 1.2355 1.3986 --
    03-28 1.2323 1.3954 --
    03-21 1.2299 1.3930 --
    03-14 1.2294 1.3925 --
    03-07 1.2303 1.3934 --
    02-28 1.2315 1.3946 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.43%
    0.44%
    3.02%
    0.81%
    4.19%
    9.09%
    12.51%
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    268 | 3353
    274 | 3323
    872 | 3271
    292 | 3156
    523 | 3247
    652 | 2920
    387 | 2405
    348 | 2043
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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