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中海消費混合A(398061

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單位凈值 (2025-11-28): 2.96800.54%; 近1月：-3.70%; 近1年：4.36%

累計凈值: 3.1780; 近3月：-7.80%; 近3年：-22.93%

: 近6月：-8.23%; 成立來：254.52%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）	基金經理：何文逸
成立日：2011-11-09	管理人：中?；?/a>	基金評級：

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
山西汾酒	5.06%	-0.61%	股吧
萬辰集團	4.85%	3.05%	股吧
若羽臣	4.75%	1.27%	股吧
貴州茅臺	4.72%	0.22%	股吧
五糧液	4.55%	-0.08%	股吧
東鵬飲料	4.47%	1.96%	股吧
潮宏基	4.36%	0.63%	股吧
石頭科技	3.56%	-0.73%	股吧
登康口腔	3.21%	0.48%	股吧
科沃斯	3.19%	-1.49%	股吧

前十持倉占比合計：42.72%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
瑞科轉債 0.26% --
前一持倉占比合計：0.26%
持倉截止日期: 2022-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
瑞科轉債	0.26%	--

公司觀點

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隨心存取，稱心如意
0.9700%七日年化中海貨幣A
享醫(yī)藥長期紅利
7.41%近1年中海醫(yī)藥健康產...
20年海內外投研經驗
23.54%近1年中海滬港深價值...
固態(tài)電池技術！走到哪一步了？
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	2.9680	3.1780	0.54%
11-27	2.9520	3.1620	0.00%
11-26	2.9520	3.1620	0.34%
11-25	2.9420	3.1520	0.44%
11-24	2.9290	3.1390	0.07%
11-21	2.9270	3.1370	-0.88%
11-20	2.9530	3.1630	-0.61%
11-19	2.9710	3.1810	0.03%
11-18	2.9700	3.1800	-0.60%
11-17	2.9880	3.1980	-0.53%
11-14	3.0040	3.2140	-1.54%

更多凈值信息>

中海消費混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2013-07-11 每份派現金0.1700元
2012-03-06 每份派現金0.0400元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.40%	-3.70%	-7.80%	-8.23%	1.61%	4.36%	-13.44%	-22.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.35%	-3.25%	1.52%	25.41%	29.15%	29.75%	29.68%	16.07%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4119 \| 5046	2747 \| 4973	4487 \| 4855	4619 \| 4645	4345 \| 4500	4217 \| 4459	3860 \| 3942	3143 \| 3282
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.47%	7.13%	2.23%	-6.32%	7.63%	-9.44%	-2.11%	-7.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4671 \| 4965	825 \| 4794	2830 \| 4617	3544 \| 4611	3088 \| 4543	3923 \| 4440	1943 \| 4340	3234 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-10.62%	-16.38%	-31.10%	12.29%	71.34%	62.51%	-35.26%	37.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3646 \| 4611	2103 \| 4209	2406 \| 3571	556 \| 2712	271 \| 1591	90 \| 922	497 \| 667	24 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 230.27%
2024-12-31 271.38%
2024-06-30 203.55%
2023-12-31 226.90%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：本基金認可的消費主題,包括與個人需求緊密相關的“衣、食、住、行、康、樂”六大產業(yè),以及提供相關配套支持與服務的相關上市公司。

報告期	基金換手率
2025-06-30	230.27%
2024-12-31	271.38%
2024-06-30	203.55%
2023-12-31	226.90%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-09-24~至今	何文逸	1年又67天	13.24%
2022-02-15~2024-09-23	姚晨曦何文逸	2年又221天	-47.01%
2015-04-17~2022-02-14	姚晨曦	6年又305天	98.95%
2011-11-09~2015-04-16	駱澤斌	3年又159天	196.94%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
42	0	公告中海消費主題精選混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	11-28 09:11
47	0	公告中海消費主題精選混合型證券投資基金(中海消費混合A	基金資訊	11-28 09:11
71	0	垃圾	股友愛米1507	11-25 08:07
78	0	渣渣渣刪	股友愛米1507	11-22 09:17
69	1	從頭到尾	股友愛米1507	11-18 21:21
141	2	這只爛黑基金大盤上4千點了。這還暴虧我血本幾萬元，	基民90996dY870	11-14 08:59
547	0	科技波動加大？11月市場風格？	中?；?/a>	11-10 16:02
51	0	也是好起來了	股友12M7719K11	11-10 13:26
186	2	這犯罪的天殺的黑基金經理收了老子的管理費！買了這多	基民90996dY870	11-07 10:03
96	1	水平真的太差了這個女的當研究員的時候水平就很差	有條理的舒茹雪1	11-04 21:33
105	2	這里基金經理買的重倉股票中天天都有暴跌停的重倉股票	基民90996dY870	11-03 21:58
73	0	這黑基金經理在消費扳塊白的重倉股中高位去接盤買入的	基民90996dY870	10-31 15:23
70	0	石頭科技的消費重倉股票今天又暴跌停！	基民90996dY870	10-31 12:54
83	0	公告中海消費主題精選混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:27
141	1	所有受害上當的基民看一下這惡黑基所持白白自接盤持有	基民90996dY870	10-23 15:44
115	1	清了，三四年了，一地雞毛	西巴嘍	10-23 14:18
115	1	這黑基金的經理就是在犯罪你看這死爛基金指數大漲都大	基民90996dY870	10-23 14:17
112	1	太丟人了	股友ffXEIa	10-23 08:34
111	1	騙子基金昨辦？凈值越虧越多了巨虧幾萬元巨虧三十多個	基民90996dY870	10-22 13:50
71	0	太了	基民aB99pc	10-22 13:06

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銀河創(chuàng)新成長混合A	15876人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2013-07-11	每份派現金0.1700元
2012-03-06	每份派現金0.0400元

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