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天天基金網(wǎng)>全部基金>中海滬港深價值優(yōu)選混合A 手機訪問當前基金品種頁

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中海滬港深價值優(yōu)選混合A(002214

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單位凈值 (2025-08-29): 1.05800.00%; 近1月：0.57%; 近1年：46.54%

累計凈值: 1.1780; 近3月：16.14%; 近3年：-12.42%

: 近6月：9.07%; 成立來：14.57%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.40億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：姚煒等
成立日：2016-04-28	管理人：中?；?/a>	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	7.46%	--	股吧
阿里巴巴-W	6.91%	--	股吧
中芯國際	6.48%	--	股吧
小米集團-W	6.40%	--	股吧
信達生物	5.74%	--	股吧
快手-W	5.48%	--	股吧
泡泡瑪特	4.74%	--	股吧
美團-W	4.13%	--	股吧
三生制藥	3.49%	--	股吧
金蝶國際	3.33%	--	股吧

前十持倉占比合計：54.16%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 4.53% --
前一持倉占比合計：4.53%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	4.53%	--

公司觀點

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隨心存取，稱心如意
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20年海內(nèi)外投研經(jīng)驗
46.54%近1年中海滬港深價值...
新品發(fā)布！電子火了？
固態(tài)電池大漲！技術(shù)突破來了？
追主線or定投指數(shù)？
牛市還在嗎？
歷史閱兵前后，軍工板塊表現(xiàn)如何？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.0580	1.1780	0.00%
08-28	1.0580	1.1780	0.86%
08-27	1.0490	1.1690	-1.87%
08-26	1.0690	1.1890	-0.74%
08-25	1.0770	1.1970	1.60%
08-22	1.0600	1.1800	2.61%
08-21	1.0330	1.1530	0.10%
08-20	1.0320	1.1520	-0.19%
08-19	1.0340	1.1540	-1.05%
08-18	1.0450	1.1650	0.58%
08-15	1.0390	1.1590	0.87%

更多凈值信息>

中海滬港深價值優(yōu)選混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2017-12-20 每份派現(xiàn)金0.1200元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-06-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-06-30	★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.19%	0.57%	16.14%	9.07%	31.43%	46.54%	14.38%	-12.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.47%	8.54%	18.55%	18.05%	21.04%	38.94%	20.00%	6.51%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1988 \| 2347	2090 \| 2340	1206 \| 2330	1633 \| 2309	570 \| 2296	789 \| 2258	1104 \| 2168	1653 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	良好	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.72%	15.28%	-6.18%	14.10%	1.62%	-8.07%	-7.68%	-10.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1034 \| 2353	64 \| 2331	1988 \| 2336	391 \| 2322	410 \| 2326	1924 \| 2322	2020 \| 2330	1682 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.00%	-30.84%	-24.42%	-12.15%	20.56%	22.18%	-18.72%	44.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1518 \| 2336	2144 \| 2330	1628 \| 2299	1972 \| 2205	1395 \| 2086	1109 \| 1974	1015 \| 1913	29 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 366.80%
2024-12-31 462.39%
2024-06-30 512.78%
2023-12-31 534.40%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：選股池橫跨滬港深三地，確保投資從容不迫，近一年跑贏滬深300指數(shù)逾20%。

報告期	基金換手率
2025-06-30	366.80%
2024-12-31	462.39%
2024-06-30	512.78%
2023-12-31	534.40%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-24~至今	姚煒時奕	342天	46.94%
2024-05-09~2024-09-23	姚煒	137天	-8.05%
2021-07-30~2024-05-08	陳瑋姚煒	2年又283天	-55.94%
2019-07-19~2021-07-29	姚晨曦陳瑋	2年又11天	33.41%
2019-05-18~2019-07-18	姚晨曦	61天	3.18%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
40	1	居然紅了，不錯，繼續(xù)加油！	ronaldo380	08-29 11:32
25	0	公告中海滬港深價值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:41
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196	1	對話姚煒：牛市還有必要買紅利嗎？	中?；?/a>	08-26 02:00
247	1	【AI速看】機器人行情到哪了？	直播AI速看小助理	08-22 02:46
158	1	對話姚煒：機器人短期走勢？機器人大會催化作用？	中海基金	08-18 10:57
143	0	【AI速看】機器人行情持續(xù)多久？	直播AI速看小助理	08-14 18:50
272	0	【AI速看】機器人大會來了！	直播AI速看小助理	08-12 19:15
114	0	全市場近一個月同類第一，同泰大健康的實力藏不住了，	大姚鍵素	08-04 00:04
97	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟（012697）押注算力產(chǎn)業(yè)鏈，延伸汽	伶俐乖巧的龔翔云	08-01 03:02
104	0	幸福藍海4天20cm漲停，同泰慧利基金今日漲幅2.	和藹可親的華艷	07-30 19:34
328	0	【AI速看】抓住“反內(nèi)卷”行情？	直播AI速看小助理	07-25 15:22
98	0	【AI速看】機器人又起飛？	直播AI速看小助理	07-22 18:35
154	0	對話姚煒：機器人暴漲后，會暴跌嗎？我要不要下車？	中?；?/a>	07-22 11:00
61	0	公告中海滬港深價值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金202	基金資訊	07-21 09:16
142	0	對話姚煒：美聯(lián)儲什么時候能降息？可以關(guān)注什么方向？	中?；?/a>	07-14 15:31
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