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天天基金網(wǎng)>全部基金>中海豐盈三個月定期開放債券手機訪問當前基金品種頁

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中海豐盈三個月定期開放債券(016431

)

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單位凈值 (2025-05-09): 1.0343-0.01%; 近1月：0.19%; 近1年：3.70%

累計凈值: 1.1093; 近3月：-0.77%; 近3年：--

: 近6月：2.03%; 成立來：11.02%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：23.57億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王影峰
成立日：2022-12-20	管理人：中海基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：06-23～07-18/06-23～07-18

預(yù)估開放申購時間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	20.75%	--
25農(nóng)發(fā)	20.75%	--
23附息	12.86%	--
23附息	12.86%	--
25農(nóng)發(fā)	12.68%	--

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1.1460%七日年化中海貨幣A
20年海內(nèi)外投研經(jīng)驗
14.39%近1年中海滬港深價值...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0343	1.1093	-0.01%
05-08	1.0344	1.1094	0.13%
05-07	1.0331	1.1081	-0.10%
05-06	1.0341	1.1091	0.00%
04-30	1.0341	1.1091	0.02%
04-29	1.0339	1.1089	0.18%
04-28	1.0320	1.1070	0.12%
04-25	1.0308	1.1058	0.04%
04-24	1.0304	1.1054	-0.01%
04-23	1.0305	1.1055	-0.11%
04-22	1.0316	1.1066	0.09%

更多凈值信息>

中海豐盈三個月定期開放債券成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-12-18 每份派現(xiàn)金0.0520元
2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-06-29 每份派現(xiàn)金0.0070元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.19%	-0.77%	2.03%	-0.45%	3.70%	10.22%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3224 \| 3400	2659 \| 3370	3269 \| 3314	1362 \| 3196	3244 \| 3289	1084 \| 2955	171 \| 2435	-- \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-1.79%	2.42%	0.52%	1.22%	4.07%	1.25%	0.27%	0.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2969 \| 3040	676 \| 3316	851 \| 3195	1433 \| 3363	10 \| 3229	394 \| 3111	2493 \| 2942	2188 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.46%	2.79%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	57 \| 3316	2065 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-12-20~至今王影峰 2年又142天 11.02%
更多中海豐盈三個月定期開放債券基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-12-20~至今	王影峰	2年又142天	11.02%

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37	公告中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:27
43	公告中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 09:25
170	中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于中海豐盈三個月定期開放債券	中?；?/a>	03-06 10:39
57	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于中海豐盈三個月定期開放債券	基金資訊	03-06 09:04
834	中海豐盈三個月定期開放債券開放日常申購啦！	中?；?/a>	02-20 14:37
123	公告中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申	基金資訊	02-20 07:29
184	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分基金新增萬家財富基	基金資訊	02-19 09:06
73	公告中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 09:23
687	【AI速看】當前債市還能入場嗎？	直播AI速看小助理	01-15 18:36
200	中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告	中?；?/a>	12-19 16:24
148	公告中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-17 07:22
120	中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于中海豐盈三個月定期開放債券	中?；?/a>	11-18 10:13
350	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于中海豐盈三個月定期開放債券	基金資訊	11-16 09:41
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366	公告中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金開放日	基金資訊	11-04 07:38
112	公告中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 09:58
391	“大招”這么多，為什么債市反而回調(diào)了？	中海基金	09-27 15:55
141	公告中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說	基金資訊	09-27 09:08
118	公告中海豐盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	09-27 09:06
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近1月收益	728,600.00

2024-12-18	每份派現(xiàn)金0.0520元
2024-09-26	每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-06-29	每份派現(xiàn)金0.0070元

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