基金品種

全球市場(chǎng)
中海豐盈三個(gè)月定期開放債券(016431
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.01290.10%
近1月:0.39%
近1年:2.79%

累計(jì)凈值

1.1089
近3月:1.33%
近3年:--

近6月:-0.48%
成立來(lái):10.99%
類型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:23.57億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:王影峰
成 立 日:2022-12-20管 理 人中?;?/a>基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期:3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間06-23~07-18/06-23~07-18
開放申購(gòu)時(shí)間:
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
開放贖回時(shí)間:
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi):0.30% 0.03% 1費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0129 1.1089 0.10%
    06-30 1.0119 1.1079 -0.09%
    06-27 1.0128 1.1088 0.00%
    06-26 1.0128 1.1088 0.07%
    06-25 1.0121 1.1081 -0.05%
    06-24 1.0126 1.1086 -0.11%
    06-23 1.0137 1.1097 0.01%
    06-20 1.0136 1.1096 0.03%
    06-19 1.0133 1.1093 0.04%
    06-18 1.0129 1.1089 0.02%
    06-17 1.0127 1.1087 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.39%
    1.33%
    -0.48%
    -0.48%
    2.79%
    9.57%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1475 | 3118
    750 | 3113
    507 | 3063
    2958 | 2987
    2958 | 2987
    1698 | 2743
    188 | 2198
    -- | 1854
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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