基金品種

全球市場(chǎng)
中海豐盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券(016431
)

單位凈值 (2025-11-28)

0.98940.11%
近1月：-0.22%
近1年：-0.79%

累計(jì)凈值

1.0854
近3月：-0.51%
近3年：--

近6月：-1.90%
成立來(lái)：8.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王影峰
成 立 日：2022-12-20管 理 人：中?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-26～2026-01-30/2026-01-26～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 0.9894 1.0854 0.11%
    11-27 0.9883 1.0843 -0.09%
    11-26 0.9892 1.0852 -0.17%
    11-25 0.9909 1.0869 -0.11%
    11-24 0.9920 1.0880 0.02%
    11-21 0.9918 1.0878 -0.05%
    11-20 0.9923 1.0883 -0.02%
    11-19 0.9925 1.0885 -0.08%
    11-18 0.9933 1.0893 -0.02%
    11-17 0.9935 1.0895 0.06%
    11-14 0.9929 1.0889 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    -0.22%
    -0.51%
    -1.90%
    -2.79%
    -0.79%
    6.65%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3321 | 3515
    3428 | 3493
    3416 | 3470
    3341 | 3380
    3227 | 3241
    3149 | 3181
    1036 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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