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中海豐盈三個(gè)月定期開放債券(016431
)

單位凈值 (2025-10-16)

0.98920.04%
近1月：-0.14%
近1年：-0.51%

累計(jì)凈值

1.0852
近3月：-2.19%
近3年：--

近6月：-2.17%
成立來：8.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王影峰
成 立 日：2022-12-20管 理 人：中?；?/a>基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-20～11-14/10-20～11-14
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 0.9892 1.0852 0.04%
    10-15 0.9888 1.0848 -0.02%
    10-14 0.9890 1.0850 0.05%
    10-13 0.9885 1.0845 0.13%
    10-10 0.9872 1.0832 -0.05%
    10-09 0.9877 1.0837 0.14%
    09-30 0.9863 1.0823 0.09%
    09-29 0.9854 1.0814 -0.16%
    09-26 0.9870 1.0830 -0.04%
    09-25 0.9874 1.0834 0.06%
    09-24 0.9868 1.0828 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.14%
    -2.19%
    -2.17%
    -2.81%
    -0.51%
    6.71%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    513 | 3182
    2996 | 3189
    3089 | 3150
    3006 | 3051
    2948 | 2964
    2819 | 2845
    768 | 2297
    -- | 1955
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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