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天天基金網(wǎng)>全部基金>中海醫(yī)療保健主題股票A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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中海醫(yī)療保健主題股票A(399011

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單位凈值 (2025-10-15): 1.12402.27%; 近1月：-6.72%; 近1年：2.74%

累計凈值: 2.7040; 近3月：1.17%; 近3年：-23.80%

: 近6月：4.95%; 成立來：183.17%

類型：股票型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：4.93億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：何文逸
成立日：2012-03-07	管理人：中?；?/a>	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
恒瑞醫(yī)藥	9.00%	0.66%	股吧
澤璟制藥-U	8.91%	5.96%	股吧
百濟神州-U	8.79%	1.44%	股吧
新諾威	8.77%	2.58%	股吧
人福醫(yī)藥	7.94%	-0.66%	股吧
華東醫(yī)藥	7.09%	0.12%	股吧
開立醫(yī)療	6.96%	-0.91%	股吧
奕瑞科技	5.89%	1.79%	股吧
潮宏基	5.54%	3.26%	股吧
聯(lián)影醫(yī)療	3.91%	-0.47%	股吧

前十持倉占比合計：72.80%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
宏圖轉(zhuǎn)債 0.01% --
前一持倉占比合計：0.01%
持倉截止日期: 2023-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
宏圖轉(zhuǎn)債	0.01%	--

公司觀點

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隨心存取，稱心如意
0.7880%七日年化中海貨幣A
政策助推醫(yī)藥火熱行情
2.74%近1年中海醫(yī)療保健主...
享醫(yī)藥長期紅利
12.01%近1年中海醫(yī)藥健康產(chǎn)...
10月有望再降息？哪些資產(chǎn)可布局？
波動焦慮怎么辦？
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	1.1240	2.7040	2.27%
10-14	1.0990	2.6790	-2.66%
10-13	1.1290	2.7090	-1.74%
10-10	1.1490	2.7290	-2.87%
10-09	1.1830	2.7630	-1.25%
09-30	1.1980	2.7780	2.31%
09-29	1.1710	2.7510	0.00%
09-26	1.1710	2.7510	-2.74%
09-25	1.2040	2.7840	1.01%
09-24	1.1920	2.7720	1.97%
09-23	1.1690	2.7490	-1.76%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-09-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-6.18%	-6.72%	1.17%	4.95%	10.85%	2.74%	-11.50%	-23.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.84%	0.58%	18.39%	30.23%	31.28%	34.00%	31.62%	18.86%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	864 \| 1045	955 \| 1036	958 \| 1025	939 \| 997	857 \| 976	917 \| 955	832 \| 857	733 \| 766
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	11.86%	0.56%	5.03%	-11.75%	17.24%	-9.68%	-13.89%	-0.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	812 \| 1050	646 \| 1038	413 \| 1014	946 \| 1011	127 \| 991	853 \| 983	885 \| 960	146 \| 952
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-19.52%	-14.11%	-21.26%	-6.91%	59.13%	56.99%	-9.09%	32.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	900 \| 1011	486 \| 952	380 \| 867	447 \| 740	201 \| 554	96 \| 410	6 \| 349	31 \| 285
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 135.35%
2024-12-31 99.73%
2024-06-30 47.00%
2023-12-31 62.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：產(chǎn)品特點：布局醫(yī)藥細(xì)分領(lǐng)域景氣向上的子行業(yè)，精選個股，成立以來年化收益超過16%，有較強的超額Alpha。

報告期	基金換手率
2025-06-30	135.35%
2024-12-31	99.73%
2024-06-30	47.00%
2023-12-31	62.15%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-03~至今	何文逸	43天	-6.95%
2024-04-08~2025-09-02	梁靜靜	1年又147天	11.96%
2023-10-09~2024-04-07	梁靜靜何文逸	181天	-14.91%
2021-07-30~2023-10-08	梁靜靜	2年又70天	-40.36%
2020-05-30~2021-07-29	劉俊	1年又60天	44.86%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
44	1	可以入不	睿智的公孫逸凡1	10-16 10:19
103	3	這個是老鼠基金嗎？怎么能這么明目張膽？太無恥了吧，	金麗來1	10-15 13:21
143	1	$中海醫(yī)療保健主題股票A$瞎算賬，我要卸載天天基金	基民VOHDAU	10-15 08:13
418	6	對話何文逸：創(chuàng)新藥板塊的估值怎么看？	中?；?/a>	10-10 11:19
90	1	這個基金經(jīng)理業(yè)務(wù)能力為什么這么差勁，	山邊閑人	10-10 09:48
130	0	無恥，偷基民的錢，該基金股票都紅盤，算賬到晚上10	基民VOHDAU	10-10 04:39
47	0	怎么沒有更新？	基民woyb1Z	10-09 21:51
44	0	爛基金，更新都比別人慢	基民snTxwG	10-09 21:26
197	0	對話何文逸：大盤漲勢不斷新高，經(jīng)理每天在干嘛呢？	中?；?/a>	10-09 16:12
113	2	昨天的凈值沒更新嗎？咋是0.00%	調(diào)調(diào)123	09-30 13:22
72	0	$中海醫(yī)療保健主題股票A$換基金經(jīng)理有毛用！一樣拉	基民9T3Qv1	09-29 14:40
56	0	爛熊貨，大盤漲你不漲，大盤跌，你使勁跌	直率的魏澤哈	09-29 14:01
78	0	四年了，中海醫(yī)療保健越套越深	基民285225Q98m	09-26 21:28
48	0	坑	基民2Tl9795568	09-24 14:27
68	0	中海醫(yī)療今天持有的票全綠，真是服了你	我把樹葉都染紅	09-23 19:10
82	1	$中海醫(yī)療保健主題股票A$十年也解不了套	基民9T3Qv1	09-23 15:05
53	0	昨天還不夠今天跌的	股友gffEH1左	09-23 15:04
56	0	何時回本？了了無期	股友gffEH1左	09-23 10:04
74	1	主投AI產(chǎn)業(yè)鏈+港股，受益美聯(lián)儲降息利好，$鵬揚數(shù)	做女王	09-19 10:36
50	0	剛賣就漲？	基民2Tl9795568	09-17 10:56

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-30	每份派現(xiàn)金0.0900元
2021-09-29	每份派現(xiàn)金0.0998元
2021-06-24	每份派現(xiàn)金0.1180元
2021-03-26	每份派現(xiàn)金0.0680元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.0580元
2020-09-28	每份派現(xiàn)金0.0580元
2020-05-25	每份派現(xiàn)金0.0380元
2020-03-27	每份派現(xiàn)金0.0580元
2019-12-27	每份派現(xiàn)金0.0780元
2019-09-26	每份派現(xiàn)金0.0780元
2019-06-27	每份派現(xiàn)金0.0760元

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熱門基金近6月收益177%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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