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中海魅力長三角混合(001864

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單位凈值 (2025-07-01): 2.6440-1.12%; 近1月：-5.50%; 近1年：29.04%

累計凈值: 2.6440; 近3月：-9.39%; 近3年：-1.16%

: 近6月：10.81%; 成立來：164.40%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.24億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：姚煒
成立日：2016-03-30	管理人：中?；?/a>	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
伯特利	6.98%	-3.85%	股吧
銀輪股份	6.42%	-1.73%	股吧
中大力德	5.22%	-0.64%	股吧
三花智控	4.67%	-0.45%	股吧
拓普集團	4.46%	-1.59%	股吧
肇民科技	4.04%	-1.24%	股吧
鳴志電器	3.94%	-0.02%	股吧
綠的諧波	3.57%	-1.40%	股吧
江淮汽車	3.40%	1.90%	股吧
瑞鵠模具	3.37%	-0.30%	股吧

前十持倉占比合計：46.07%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債09 6.19% --
24國債09 6.19% --
前二持倉占比合計：12.38%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債09	6.19%	--
24國債09	6.19%	--

公司觀點

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政策助推醫(yī)藥火熱行情
12.14%近1年中海醫(yī)療保健主...
隨心存取，稱心如意
0.6080%七日年化中海貨幣A
享醫(yī)藥長期紅利
23.72%近1年中海醫(yī)藥健康產(chǎn)...
投債券需要擇時嗎？怎么買體驗更好？
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債市先抑后揚？年中行情回顧？（下）
債市先抑后揚？年中行情回顧？（上）

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	2.6440	2.6440	-1.12%
06-30	2.6740	2.6740	1.29%
06-27	2.6400	2.6400	-0.71%
06-26	2.6590	2.6590	-1.08%
06-25	2.6880	2.6880	1.59%
06-24	2.6460	2.6460	4.92%
06-23	2.5220	2.5220	-0.39%
06-20	2.5320	2.5320	-3.03%
06-19	2.6110	2.6110	-0.91%
06-18	2.6350	2.6350	0.19%
06-17	2.6300	2.6300	-1.50%

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中海魅力長三角混合成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.08%	-5.50%	-9.39%	10.81%	10.81%	29.04%	8.99%	-1.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.05%	3.96%	2.55%	5.55%	5.55%	13.51%	-0.59%	-9.09%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2283 \| 2337	2333 \| 2333	2311 \| 2321	458 \| 2301	458 \| 2301	297 \| 2257	449 \| 2150	729 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-9.45%	23.76%	1.75%	15.06%	-8.20%	-8.94%	-1.97%	2.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2313 \| 2353	17 \| 2331	617 \| 2337	301 \| 2323	2054 \| 2327	1985 \| 2323	866 \| 2331	56 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-2.13%	4.37%	-20.49%	9.55%	85.35%	55.42%	-29.74%	27.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1666 \| 2337	119 \| 2331	1358 \| 2300	772 \| 2206	133 \| 2087	221 \| 1975	1525 \| 1914	125 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 98.10%
2024-06-30 131.80%
2023-12-31 134.59%
2023-06-30 39.63%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：本基金主要投資于注冊地在長江三角洲地區(qū)或直接受益于長江三角洲地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的公司。

報告期	基金換手率
2024-12-31	98.10%
2024-06-30	131.80%
2023-12-31	134.59%
2023-06-30	39.63%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-14~至今	姚煒	1年又18天	23.72%
2021-08-17~2024-06-13	陳星	2年又301天	-24.96%
2020-07-11~2021-08-16	許定晴陳星	1年又36天	25.41%
2020-03-14~2020-07-10	許定晴	118天	32.50%
2020-03-07~2020-03-13	于航許定晴	6天	-6.90%

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熱門基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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