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單位凈值 (2025-12-12)

0.9847-0.21%
近1月:-0.64%
近1年:-1.96%

累計凈值

0.9907
近3月:-0.20%
近3年:--

近6月:-2.20%
成立來:-0.95%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:2.91億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:殷婧
成 立 日:2024-11-15管 理 人中?;?/a>基金評級
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 0.9847 0.9907 -0.21%
    12-11 0.9868 0.9928 0.15%
    12-10 0.9853 0.9913 0.10%
    12-09 0.9843 0.9903 0.17%
    12-08 0.9826 0.9886 -0.03%
    12-05 0.9829 0.9889 0.10%
    12-04 0.9819 0.9879 -0.32%
    12-03 0.9851 0.9911 -0.18%
    12-02 0.9869 0.9929 -0.11%
    12-01 0.9880 0.9940 0.00%
    11-28 0.9880 0.9940 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.64%
    -0.20%
    -2.20%
    -2.45%
    -1.96%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    146 | 3518
    3368 | 3513
    3369 | 3484
    3322 | 3397
    3202 | 3241
    3169 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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