基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

0.82700.00%
近1月：0.24%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.5310
近3月：0.73%
近3年：10.98%

近6月：0.73%
成立來：70.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邵強(qiáng)
成 立 日：2013-01-07管 理 人：中海基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 0.8270 1.5310 0.00%
    06-30 0.8270 1.5310 0.12%
    06-27 0.8260 1.5300 0.00%
    06-26 0.8260 1.5300 0.00%
    06-25 0.8260 1.5300 0.00%
    06-24 0.8260 1.5300 -0.12%
    06-23 0.8270 1.5310 0.00%
    06-20 0.8270 1.5310 0.12%
    06-19 0.8260 1.5300 0.00%
    06-18 0.8260 1.5300 0.00%
    06-17 0.8260 1.5300 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.24%
    0.73%
    0.73%
    0.73%
    2.10%
    6.92%
    10.98%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    51 | 2977
    2179 | 2973
    2313 | 2923
    1552 | 2857
    1552 | 2857
    2294 | 2622
    1157 | 2103
    621 | 1766
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 菜啊你 基民301887Nz53 06-25 16:02
79 0 公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 06-05 17:07
60 0 公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 06-05 17:07
68 0 股市風(fēng)險(xiǎn)太大了，我現(xiàn)在都快承受不住了，還是求穩(wěn)買債 帝林5 05-22 17:18
86 0 公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)20 基金資訊 04-21 17:19
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249 0 債基有點(diǎn)波動(dòng)也正常，只要長(zhǎng)期持有收益還是不錯(cuò)的。中 EricRun 11-27 20:13
676 0 公告中?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分基金新增騰安基金銷 基金資訊 11-13 00:00
225 0 公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)20 基金資訊 10-25 09:13
543 1 業(yè)績(jī)太差勁了 wonderful_bin 10-10 22:26
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737 0 美國(guó)降息對(duì)國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)有沒有影響？ 中?；?/a> 09-24 09:30
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