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單位凈值 (2026-02-27): 0.80000.00%; 近1月：0.13%; 近1年：1.73%

累計凈值: 1.5370; 近3月：0.38%; 近3年：9.89%

: 近6月：0.63%; 成立來：71.46%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：9.60億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：邵強
成立日：2013-01-07	管理人：中?；?/a>	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 9.71% --
23安吉 7.49% --
23新昌 5.67% --
22國開 5.37% --
23莫干 5.33% --
前五持倉占比合計：33.57%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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23國開	9.71%	--
23安吉	7.49%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	0.8000	1.5370	0.00%
02-26	0.8000	1.5370	0.00%
02-25	0.8000	1.5370	0.00%
02-24	0.8000	1.5370	0.00%
02-13	0.8000	1.5370	0.00%
02-12	0.8000	1.5370	0.00%
02-11	0.8000	1.5370	0.00%
02-10	0.8000	1.5370	0.00%
02-09	0.8000	1.5370	0.00%
02-06	0.8000	1.5370	0.00%
02-05	0.8000	1.5370	0.13%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.13%	0.38%	0.63%	0.25%	1.73%	4.28%	9.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.21%	0.54%	0.78%	0.45%	1.84%	5.56%	10.69%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1856 \| 3524	2805 \| 3520	2522 \| 3507	2382 \| 3457	2905 \| 3518	1752 \| 3262	2099 \| 2758	1031 \| 2347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.38%	0.12%	0.73%	0.00%	1.23%	0.12%	1.12%	1.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2651 \| 3528	753 \| 3498	2311 \| 3451	815 \| 3040	2476 \| 3316	2239 \| 3195	1773 \| 3360	1681 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.23%	3.66%	4.98%	2.24%	2.93%	2.12%	1.62%	4.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1267 \| 3528	2163 \| 3316	431 \| 3108	1276 \| 2726	1789 \| 2409	1310 \| 2196	1186 \| 1720	751 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：分級債券基金母基金，基金經(jīng)理陸成來有10年證券從業(yè)經(jīng)驗，2012年9月至今任中海基金管理有限公司投資副總監(jiān)。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-03-11~至今	邵強	6年又357天	21.11%
2015-05-26~2019-03-10	江小震	3年又289天	16.63%
2013-01-12~2015-05-25	江小震陸成來	2年又133天	21.39%
2013-01-07~2013-01-11	江小震	4天	0.00%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
66	0	公告中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證券投資基金(LOF)20	基金資訊	01-21 17:21
84	0	贖回要多久到賬啊都三天了	韭菜不要追高了	01-20 22:14
83	0	這個lof基金贖回手續(xù)費多少？	百萬志士闖阜新	01-14 09:10
130	0	我想知道這到底是妖股？還是債基？誰能告訴我	詼諧幽默的鄭杰	01-06 17:14
90	0	31號的時候還有20%多的溢價，今天到賬怎么就虧了	韭菜不要追高了	01-06 16:09
150	1	明天我買五千，你們不要砸我	股友079q538T38	01-06 14:39
211	5	明天就要折價才能賣出了	晴天看雪	01-06 11:16
90	0	前天新增多少呀，怎么掛單這么多	n687013305294620	01-06 08:37
62	0	沒有流動性的	英俊超凡一把梭	01-05 22:19
59	0	套利的進來就是一碗面	雞皮摸根	01-05 10:49
148	0	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P于中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證	基金資訊	01-04 17:19
78	0	各位主力中午好	努力的紅色牛牛	12-31 11:07
66	0	誰在砸盤	一棵倔強小韭菜	12-31 10:57
84	0	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P于中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證	基金資訊	12-31 09:08
130	2	明天我來做莊	只愛18歲小美女	12-30 11:09
149	0	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起	基金資訊	12-24 17:19
127	0	公告中?；鸸芾碛邢薰娟P于中?；菰＜儌鶄桶l(fā)起式證	基金資訊	12-18 17:47
175	0	公告中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)20	基金資訊	10-27 17:23
189	0	這個基是怎么個情況？平時都不收益的嗎？還是咋回事？	基民805L7d9819	09-30 20:48
212	0	公告中海惠裕純債債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)20	基金資訊	08-28 17:21

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-07-10	每份派現(xiàn)金0.0330元
2023-12-27	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-08-29	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-11-25	每份派現(xiàn)金0.0320元
2021-12-29	每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-12-18	每份派現(xiàn)金0.0530元
2019-09-26	每份派現(xiàn)金0.0380元
2019-06-27	每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-03-29	每份派現(xiàn)金0.0800元
2018-12-27	每份派現(xiàn)金0.0380元
2018-11-19	每份派現(xiàn)金0.0530元

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