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中海分紅增利混合(前端：398011 后端：398012

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單位凈值 (2025-08-29): 0.78780.31%; 近1月：26.29%; 近1年：59.25%

累計凈值: 2.5358; 近3月：39.58%; 近3年：-12.33%

: 近6月：16.02%; 成立來：281.44%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.90億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：邱紅麗
成立日：2005-06-16	管理人：中?；?/a>	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
勝宏科技	4.46%	3.20%	股吧
兆易創(chuàng)新	4.39%	-3.33%	股吧
宜安科技	4.12%	--	股吧
杰普特	4.07%	-2.50%	股吧
精研科技	3.91%	3.93%	股吧
長盈精密	3.59%	3.26%	股吧
恒玄科技	3.13%	-7.79%	股吧
兆威機(jī)電	3.06%	0.45%	股吧
芯原股份	3.04%	0.00%	股吧
興業(yè)銀行	3.04%	-1.58%	股吧

前十持倉占比合計：36.81%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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公司觀點

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隨心存取，稱心如意
0.8460%七日年化中海貨幣A
政策助推醫(yī)藥火熱行情
21.18%近1年中海醫(yī)療保健主...
20年海內(nèi)外投研經(jīng)驗
46.54%近1年中海滬港深價值...
新品發(fā)布！電子火了？
固態(tài)電池大漲！技術(shù)突破來了？
追主線or定投指數(shù)？
牛市還在嗎？
歷史閱兵前后，軍工板塊表現(xiàn)如何？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	0.7878	2.5358	0.31%
08-28	0.7854	2.5334	4.30%
08-27	0.7530	2.5010	-1.05%
08-26	0.7610	2.5090	-0.22%
08-25	0.7627	2.5107	3.18%
08-22	0.7392	2.4872	2.87%
08-21	0.7186	2.4666	-2.30%
08-20	0.7355	2.4835	0.68%
08-19	0.7305	2.4785	1.54%
08-18	0.7194	2.4674	3.54%
08-15	0.6948	2.4428	1.74%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-06-30	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	6.57%	26.29%	39.58%	16.02%	19.35%	59.25%	24.51%	-12.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.47%	8.54%	18.55%	18.05%	21.04%	38.94%	20.00%	6.51%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	258 \| 2347	108 \| 2340	204 \| 2330	1147 \| 2309	1088 \| 2296	492 \| 2258	673 \| 2168	1650 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-11.33%	0.55%	13.99%	3.47%	-7.29%	-7.59%	4.96%	-17.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2317 \| 2353	1308 \| 2331	53 \| 2336	1747 \| 2322	1964 \| 2326	1887 \| 2322	68 \| 2330	2121 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.04%	-13.74%	-34.25%	11.30%	37.28%	68.81%	-23.63%	31.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1444 \| 2336	1470 \| 2330	2050 \| 2299	666 \| 2205	1002 \| 2086	79 \| 1974	1294 \| 1913	78 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 421.92%
2024-12-31 288.24%
2024-06-30 328.30%
2023-12-31 403.97%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：混合型基金，主要投資于現(xiàn)金股息率高,分紅穩(wěn)定的高品質(zhì)上市公司。

報告期	基金換手率
2025-06-30	421.92%
2024-12-31	288.24%
2024-06-30	328.30%
2023-12-31	403.97%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2016-08-05~至今	邱紅麗	9年又29天	61.87%
2016-03-29~2016-08-04	邱紅麗彭海平	128天	-6.87%
2014-11-18~2016-03-28	邱紅麗	1年又131天	-13.59%
2012-07-10~2014-11-17	笪菲	2年又130天	13.46%
2011-06-09~2012-07-09	笪菲呂曉峰	1年又31天	-8.72%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
58	1	2個月，再接再厲！	京東股神	08-30 09:37
45	0	公告中海分紅增利混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:42
71	1	能到1元嗎	年年萬貫得杜飛	08-26 09:58
165	3	今天基金經(jīng)理偷吃	開朗的宋誠澎	08-21 05:44
108	1	我放了十年仍是負(fù)的，破基也不換經(jīng)理	股友67L176016P	08-20 14:01
87	1	興業(yè)銀行為何不換？天天跌。	宏盛zw	08-19 23:29
81	0	45天，再接再厲	京東股神	08-14 09:25
291	0	興業(yè)銀行90%的時間是跌的，能換其他的嗎？	宏盛zw	08-13 15:14
207	0	你就在六毛玩吧	年年萬貫得杜飛	08-13 10:14
68	0	興業(yè)銀行沒看漲過。	宏盛zw	08-11 11:47
87	0	嘿嘿，馬馬虎虎還可以吧	京東股神	08-07 13:19
82	0	加油加油加油加油加油加油加油	年年萬貫得杜飛	08-06 20:35
114	0	怎么在高位新進(jìn)銀行？	蹌蹌來也	08-03 09:11
263	0	回家當(dāng)個主婦還可以	基民3983rp6532	07-25 07:08
82	0	怎么一個股票都沒紅，太厲害了！！	宏盛zw	07-22 20:06
103	0	這個基金經(jīng)理最坑人，不知道是怎么當(dāng)上經(jīng)理的。	基民WD	07-22 19:49
99	0	經(jīng)理買的啥破爛股票，業(yè)績很差為何不換人？這個基金公	demingcheng	07-21 21:10
84	0	最差的基金。	基民WD	07-21 20:22
81	0	公告中海分紅增利混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:25
96	0	同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日漲幅達(dá)2.79	沈璽征	07-18 13:41

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近1年 170.34%

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近1年 168.57%

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諾安成長混合A	5417人
海富通股票混合	4375人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-03-26	每份派現(xiàn)金0.3200元
2020-02-19	每份派現(xiàn)金0.0280元
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