中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中海魅力長(zhǎng)三角混合 001864 詳情 混合型-靈活 11-28 3.3610 3.3610 1.73% 18.47% 45.56% 0.66 姚煒 0.15% 購(gòu)買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3682 1.9796 0.94% 45.79% 42.62% 0.66 姚晨曦 0.15% 購(gòu)買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3587 1.3587 0.94% 45.47% 42.06% 0.01 姚晨曦 0.00% 購(gòu)買
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 詳情 混合型-靈活 11-28 1.0089 1.0089 -0.62% 11.89% 31.44% 0.55 姚煒 等 0.12% 購(gòu)買
中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合 015986 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9207 0.9207 1.13% 27.05% 30.87% 0.33 姚晨曦 0.15% 購(gòu)買
中海環(huán)保新能源混合 398051 詳情 混合型-靈活 11-28 2.0880 2.3750 1.75% 46.53% 26.47% 8.80 姚晨曦 0.15% 購(gòu)買
中海能源策略混合 398021 詳情 混合型-靈活 11-28 0.7434 1.2914 2.17% 42.91% 25.64% 9.95 姚晨曦 0.15% 購(gòu)買
中?？赊D(zhuǎn)債債券A 000003 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 0.9980 1.2080 1.11% 13.54% 25.53% 0.65 梅寓寒 0.08% 購(gòu)買
中?？赊D(zhuǎn)債債券C 000004 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 0.9740 1.1840 1.14% 13.26% 24.87% 0.73 梅寓寒 0.00% 購(gòu)買
中海分紅增利混合 398011 詳情 混合型-靈活 11-28 0.7593 2.5073 1.43% 35.83% 23.93% 2.52 邱紅麗 0.15% 購(gòu)買
中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 002214 詳情 混合型-靈活 11-28 0.9920 1.1120 0.00% 11.09% 23.54% 0.59 姚煒 等 0.15% 購(gòu)買
中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C 020362 詳情 混合型-靈活 11-28 0.9810 0.9810 0.00% 10.97% 23.09% 0.16 姚煒 等 0.00% 購(gòu)買
中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 399001 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.4450 1.7290 -0.07% 16.34% 20.52% 3.25 梅寓寒 0.12% 購(gòu)買
中海積極增利混合 001279 詳情 混合型-靈活 11-28 2.1000 2.1000 1.79% 25.00% 17.71% 0.79 姚晨曦 0.15% 購(gòu)買
中海藍(lán)籌混合A 398031 詳情 混合型-靈活 11-28 0.8395 2.2425 0.21% 12.40% 15.16% 0.47 梅寓寒 0.15% 購(gòu)買
中海藍(lán)籌混合C 020361 詳情 混合型-靈活 11-28 0.8329 0.8329 0.23% 12.19% 14.72% 0.06 梅寓寒 0.00% 購(gòu)買
中海順鑫靈活配置混合 002213 詳情 混合型-靈活 11-28 1.4948 1.5278 0.29% 17.36% 14.08% 0.42 邱紅麗 0.08% 購(gòu)買
中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 393001 詳情 混合型-靈活 11-28 1.4220 1.8580 0.57% 8.88% 10.91% 0.39 梅寓寒 等 0.15% 購(gòu)買
中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 002965 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.2100 1.3670 0.07% 4.60% 8.65% 1.16 王影峰 等 0.08% 購(gòu)買
中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 002966 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.2348 1.3518 0.07% 4.51% 8.41% 0.97 王影峰 等 0.00% 購(gòu)買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2180 2.2710 0.50% 2.53% 7.41% 2.28 姚煒 0.15% 購(gòu)買
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 395011 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.2380 1.6900 0.08% 3.69% 7.19% 0.04 殷婧 0.08% 購(gòu)買
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 395012 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-28 1.1840 1.6000 0.08% 3.50% 6.76% 0.92 殷婧 0.00% 購(gòu)買
中海進(jìn)取收益混合 001252 詳情 混合型-靈活 11-28 1.3080 1.3080 -0.08% 9.73% 6.34% 0.18 何文逸 0.08% 購(gòu)買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 詳情 混合型-靈活 11-28 1.0750 2.1280 0.47% 1.99% 6.33% 0.86 姚煒 0.00% 購(gòu)買
中海消費(fèi)混合A 398061 詳情 混合型-偏股 11-28 2.9680 3.1780 0.54% -8.23% 4.36% 2.07 何文逸 0.15% 購(gòu)買
395001 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-28 1.1370 1.8830 0.09% 1.07% 4.12% 2.00 殷婧 等 0.00% 購(gòu)買
中海消費(fèi)混合C 017915 詳情 混合型-偏股 11-28 2.9440 2.9440 0.55% -8.40% 3.99% 0.01 何文逸 0.00% 購(gòu)買
中海積極收益混合 000597 詳情 混合型-靈活 11-28 1.4010 1.6600 0.29% 4.24% 2.79% 0.89 邱紅麗 0.08% 購(gòu)買
中海純債債券A 000298 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1730 1.4000 0.00% 0.86% 2.27% 5.37 王影峰 等 0.08% 購(gòu)買
中海中短債債券A 000674 詳情 債券型-中短債 11-28 0.9318 1.2335 0.01% 0.75% 2.26% 2.81 邵強(qiáng) 等 0.04% 購(gòu)買
中海中短債債券C 019648 詳情 債券型-中短債 11-28 0.9728 0.9728 0.01% 0.61% 2.01% 0.24 邵強(qiáng) 等 0.00% 購(gòu)買
中?；菰＜儌l(fā)起式 163907 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 0.7970 1.5340 0.00% 0.62% 1.73% 9.55 邵強(qiáng) 0.06% 購(gòu)買
中海量化策略混合 398041 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2070 1.7440 0.08% -4.89% 1.60% 1.33 梅寓寒 0.15% 購(gòu)買
中海海譽(yù)混合A 011514 詳情 混合型-偏債 11-28 0.9612 0.9612 0.04% 1.75% 1.59% 0.31 梅寓寒 0.10% 購(gòu)買
中海海譽(yù)混合C 011515 詳情 混合型-偏債 11-28 0.9350 0.9350 0.03% 1.47% 1.00% 0.17 梅寓寒 0.00% 購(gòu)買
中海純債債券C 000299 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 1.1500 1.3680 0.00% 0.61% 0.51% 0.02 王影峰 等 0.00% 購(gòu)買
中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 016431 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 0.9894 1.0854 0.11% -1.90% -0.79% 7.44 王影峰 0.03% 購(gòu)買
中海豐澤利率債A 021941 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 0.9880 0.9940 0.10% -1.51% -0.82% 2.91 殷婧 0.08% 購(gòu)買
中海豐澤利率債C 021942 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-28 0.9908 0.9908 0.10% -1.65% -1.12% 0.62 殷婧 0.00% 購(gòu)買
中?；旄募t利混合A 001574 詳情 混合型-靈活 11-28 1.0790 1.0790 1.12% 8.22% -1.19% 0.27 時(shí)奕 0.15% 購(gòu)買
中?；旄募t利混合C 020360 詳情 混合型-靈活 11-28 1.0710 1.0710 1.13% 8.07% -1.47% 0.00 時(shí)奕 0.00% 購(gòu)買
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 詳情 股票型 11-28 1.0660 2.6460 0.76% -0.93% -1.84% 4.99 何文逸 0.15% 購(gòu)買
中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 398001 詳情 混合型-靈活 11-28 0.3071 4.1311 -0.32% 8.82% -2.04% 9.49 許定晴 0.12% 購(gòu)買
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 詳情 股票型 11-28 1.0560 1.0560 0.86% -1.12% -2.22% 0.01 何文逸 0.00% 購(gòu)買
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023342 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.0861 1.0861 0.50% 8.82% - 1.11 梅寓寒 0.00% 購(gòu)買
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023341 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.0879 1.0879 0.50% 8.99% - 0.02 梅寓寒 0.15% 購(gòu)買
中?？萍紕?chuàng)新混合A 022995 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9742 0.9742 0.63% - - 0.08 姚晨曦 0.15% 購(gòu)買
中?？萍紕?chuàng)新混合C 022996 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9715 0.9715 0.63% - - 0.39 姚晨曦 0.00% 購(gòu)買
中海港股通睿選混合A 025838 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0000 1.0000 - - - 0.86 姚煒 0.15% 購(gòu)買
中海港股通睿選混合C 025847 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0000 1.0000 - - - 1.16 姚煒 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中海貨幣A 392001 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.9632 0.9700% 0.94% 0.90% 0.22% 3.42 邵強(qiáng) 等 0.00% 購(gòu)買
中海貨幣B 392002 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 1.0240 1.2130% 1.18% 1.14% 0.28% 14.14 邵強(qiáng) 等 0.00% 購(gòu)買