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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海魅力長三角混合 001864 詳情 混合型-靈活 01-13 3.9400 3.9400 -0.56% 53.55% 60.03% 0.66 姚煒 0.15% 購買
中海環(huán)保新能源混合 398051 詳情 混合型-靈活 01-13 2.2720 2.5590 -0.31% 49.47% 59.33% 8.80 姚晨曦 0.15% 購買
中海能源策略混合 398021 詳情 混合型-靈活 01-13 0.7865 1.3345 -0.51% 40.45% 50.96% 9.95 姚晨曦 0.15% 購買
中海進取收益混合 001252 詳情 混合型-靈活 01-13 1.7110 1.7110 1.24% 35.04% 50.75% 0.18 何文逸 0.08% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 詳情 混合型-偏股 01-13 1.5378 2.2150 -3.16% 52.53% 48.54% 0.66 姚晨曦 0.15% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 詳情 混合型-偏股 01-13 1.5264 1.5264 -3.16% 52.21% 47.95% 0.01 姚晨曦 0.00% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合A 002214 詳情 混合型-靈活 01-13 1.0380 1.1580 0.10% 9.26% 37.85% 0.59 姚煒 等 0.15% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合C 020362 詳情 混合型-靈活 01-13 1.0250 1.0250 0.10% 9.04% 37.40% 0.16 姚煒 等 0.00% 購買
中海新興成長六個月持有期混合 015986 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0261 1.0261 -1.91% 35.73% 36.54% 0.33 姚晨曦 0.15% 購買
中海可轉(zhuǎn)債債券A 000003 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0900 1.3000 -1.36% 18.22% 31.80% 0.65 梅寓寒 0.08% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 詳情 混合型-靈活 01-13 1.3130 2.3660 1.31% 2.42% 31.56% 2.28 姚煒 0.15% 購買
中?？赊D(zhuǎn)債債券C 000004 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.0630 1.2730 -1.39% 17.85% 31.23% 0.73 梅寓寒 0.00% 購買
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 詳情 混合型-靈活 01-13 1.0055 1.0055 0.62% 5.51% 31.15% 0.55 姚煒 等 0.12% 購買
中海上證50指數(shù)增強 399001 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.5410 1.8250 -0.26% 18.54% 31.15% 3.25 梅寓寒 0.12% 購買
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 398001 詳情 混合型-靈活 01-13 0.3664 4.2787 -2.66% 23.41% 30.16% 9.49 許定晴 0.12% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 詳情 混合型-靈活 01-13 1.1570 2.2100 1.31% 1.85% 30.15% 0.86 姚煒 0.00% 購買
中?；旄募t利混合A 001574 詳情 混合型-靈活 01-13 1.3250 1.3250 1.77% 27.04% 29.65% 0.27 時奕 0.15% 購買
中?；旄募t利混合C 020360 詳情 混合型-靈活 01-13 1.3140 1.3140 1.70% 26.71% 29.20% 0.00 時奕 0.00% 購買
中海順鑫靈活配置混合 002213 詳情 混合型-靈活 01-13 1.6207 1.6537 -0.46% 21.09% 27.24% 0.42 邱紅麗 0.08% 購買
中海分紅增利混合 398011 詳情 混合型-靈活 01-13 0.8147 2.5627 -3.46% 41.32% 27.16% 2.52 邱紅麗 0.15% 購買
中海積極增利混合 001279 詳情 混合型-靈活 01-13 2.3530 2.3530 -3.29% 33.77% 25.23% 0.79 姚晨曦 0.15% 購買
中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 393001 詳情 混合型-靈活 01-13 1.5750 2.0110 0.51% 18.33% 25.10% 0.39 梅寓寒 等 0.15% 購買
中海藍籌混合A 398031 詳情 混合型-靈活 01-13 0.8898 2.2928 -0.17% 14.14% 23.58% 0.47 梅寓寒 0.15% 購買
中海藍籌混合C 020361 詳情 混合型-靈活 01-13 0.8822 0.8822 -0.17% 13.91% 23.09% 0.06 梅寓寒 0.00% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 詳情 股票型 01-13 1.1180 2.6980 2.01% 2.47% 17.68% 4.99 何文逸 0.15% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 詳情 股票型 01-13 1.1060 1.1060 2.03% 2.22% 17.16% 0.01 何文逸 0.00% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疉 002965 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.2396 1.3966 -0.45% 4.50% 9.47% 1.16 王影峰 等 0.08% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疌 002966 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.2647 1.3817 -0.45% 4.40% 9.24% 0.97 王影峰 等 0.00% 購買
中海增強收益?zhèn)疉 395011 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.2520 1.7040 -0.24% 2.54% 7.38% 0.04 殷婧 0.08% 購買
中海消費混合A 398061 詳情 混合型-偏股 01-13 3.0050 3.2150 -0.96% -3.13% 7.17% 2.07 何文逸 0.15% 購買
中海增強收益?zhèn)疌 395012 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.1960 1.6120 -0.25% 2.31% 6.98% 0.92 殷婧 0.00% 購買
中海消費混合C 017915 詳情 混合型-偏股 01-13 2.9790 2.9790 -0.93% -3.31% 6.81% 0.01 何文逸 0.00% 購買
中海積極收益混合 000597 詳情 混合型-靈活 01-13 1.4310 1.6900 -0.56% 4.91% 4.38% 0.89 邱紅麗 0.08% 購買
395001 詳情 債券型-混合一級 01-13 1.1380 1.8840 -0.09% 0.00% 2.71% 2.00 殷婧 等 0.00% 購買
中海純債債券A 000298 詳情 債券型-長債 01-13 1.1750 1.4020 0.00% 0.51% 1.91% 5.37 王影峰 等 0.08% 購買
中海中短債債券A 000674 詳情 債券型-中短債 01-13 0.9237 1.2344 0.00% 0.50% 1.58% 2.81 邵強 等 0.04% 購買
中海中短債債券C 019648 詳情 債券型-中短債 01-13 0.9734 0.9734 0.00% 0.33% 1.32% 0.24 邵強 等 0.00% 購買
中?；菰＜儌l(fā)起式 163907 詳情 債券型-長債 01-13 0.7980 1.5350 0.00% 0.38% 1.23% 9.55 邵強 0.06% 購買
中海海譽混合A 011514 詳情 混合型-偏債 01-13 0.9661 0.9661 -0.02% 1.17% 0.66% 0.31 梅寓寒 0.10% 購買
中海純債債券C 000299 詳情 債券型-長債 01-13 1.1520 1.3700 0.00% 0.35% 0.18% 0.02 王影峰 等 0.00% 購買
中海海譽混合C 011515 詳情 混合型-偏債 01-13 0.9391 0.9391 -0.01% 0.87% 0.09% 0.17 梅寓寒 0.00% 購買
中海量化策略混合 398041 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1860 1.7230 -0.92% -5.50% -0.84% 1.33 梅寓寒 0.15% 購買
中海豐澤利率債A 021941 詳情 債券型-長債 01-13 0.9834 0.9894 0.02% -2.29% -2.23% 2.91 殷婧 0.08% 購買
中海豐澤利率債C 021942 詳情 債券型-長債 01-13 0.9865 0.9865 0.02% -2.37% -2.46% 0.62 殷婧 0.00% 購買
中海豐盈三個月定期開放債券 016431 詳情 債券型-長債 01-13 0.9841 1.0801 0.02% -2.60% -3.01% 7.44 王影峰 0.03% 購買
中海中證A500指數(shù)增強C 023342 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1785 1.1785 -0.82% 17.37% - 1.11 梅寓寒 0.00% 購買
中海中證A500指數(shù)增強A 023341 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 1.1809 1.1809 -0.82% 17.55% - 0.02 梅寓寒 0.15% 購買
中海科技創(chuàng)新混合A 022995 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0371 1.0371 -2.09% - - 0.08 姚晨曦 0.15% 購買
中海科技創(chuàng)新混合C 022996 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0331 1.0331 -2.08% - - 0.39 姚晨曦 0.00% 購買
中海港股通睿選混合A 025838 詳情 混合型-偏股 01-09 0.9810 0.9810 - - - 0.86 姚煒 0.15% 購買
中海港股通睿選混合C 025847 詳情 混合型-偏股 01-09 0.9803 0.9803 - - - 1.16 姚煒 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海貨幣A 392001 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.1475 0.6560% 0.86% 0.87% 0.23% 3.42 邵強 等 0.00% 購買
中海貨幣B 392002 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.2138 0.9000% 1.10% 1.11% 0.29% 14.14 邵強 等 0.00% 購買