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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中海魅力長三角混合 001864 詳情 混合型-靈活 08-29 3.2650 3.2650 2.10% 4.11% 75.25% 0.21 姚煒 0.15% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3164 1.9077 0.37% 16.91% 68.55% 0.60 姚晨曦 0.15% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3086 1.3086 0.37% 16.67% 67.90% 0.02 姚晨曦 0.00% 購買
中海分紅增利混合 398011 詳情 混合型-靈活 08-29 0.7878 2.5358 0.31% 16.02% 59.25% 1.90 邱紅麗 0.15% 購買
中海新興成長六個(gè)月持有期混合 015986 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9477 0.9477 -0.60% 12.69% 54.25% 0.31 姚晨曦 0.15% 購買
中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 002214 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0580 1.1780 0.00% 9.07% 46.54% 0.40 姚煒 等 0.15% 購買
中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C 020362 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0470 1.0470 0.00% 8.95% 45.62% 0.15 姚煒 等 0.00% 購買
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 398001 詳情 混合型-靈活 08-29 0.3298 4.1876 0.58% 8.13% 38.92% 9.24 許定晴 0.12% 購買
中海可轉(zhuǎn)債債券A 000003 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 0.9950 1.2050 -0.40% 14.50% 38.39% 0.67 梅寓寒 0.08% 購買
中?？赊D(zhuǎn)債債券C 000004 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 0.9730 1.1830 -0.31% 14.34% 38.01% 0.87 梅寓寒 0.00% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3910 2.4440 2.66% 27.85% 37.31% 2.30 梁靜靜 0.15% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2310 2.2840 2.67% 27.30% 35.87% 0.87 梁靜靜 0.00% 購買
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 詳情 混合型-靈活 08-29 0.9733 0.9733 -0.95% 19.82% 33.18% 0.63 姚煒 等 0.12% 購買
中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 399001 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.4340 1.7180 0.84% 17.16% 31.68% 3.38 梅寓寒 0.12% 購買
中海進(jìn)取收益混合 001252 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4050 1.4050 -0.07% 20.09% 30.09% 0.17 何文逸 0.08% 購買
中海消費(fèi)混合A 398061 詳情 混合型-偏股 08-29 3.3180 3.5280 3.08% 15.69% 22.84% 2.23 何文逸 0.15% 購買
中海消費(fèi)混合C 017915 詳情 混合型-偏股 08-29 3.2940 3.2940 3.07% 15.50% 22.36% 0.00 何文逸 0.00% 購買
中海環(huán)保新能源混合 398051 詳情 混合型-靈活 08-29 1.7260 2.0130 2.68% 11.43% 21.72% 7.24 姚晨曦 0.15% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 詳情 股票型 08-29 1.1670 2.7470 3.27% 13.30% 21.18% 4.93 梁靜靜 0.15% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 詳情 股票型 08-29 1.1570 1.1570 3.30% 13.10% 20.77% 0.01 梁靜靜 0.00% 購買
中海積極增利混合 001279 詳情 混合型-靈活 08-29 2.0940 2.0940 0.38% 4.23% 20.55% 0.76 姚晨曦 0.15% 購買
中海藍(lán)籌混合A 398031 詳情 混合型-靈活 08-29 0.8302 2.2332 0.50% 12.13% 20.30% 0.45 梅寓寒 0.15% 購買
中海藍(lán)籌混合C 020361 詳情 混合型-靈活 08-29 0.8243 0.8243 0.49% 11.91% 19.81% 0.06 梅寓寒 0.00% 購買
中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 393001 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3800 1.8160 0.22% 10.58% 16.84% 0.77 梅寓寒 等 0.15% 購買
中?；旄募t利混合A 001574 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1800 1.1800 0.43% 10.28% 16.03% 0.26 時(shí)奕 0.15% 購買
中?；旄募t利混合C 020360 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1720 1.1720 0.43% 10.15% 15.58% 0.00 時(shí)奕 0.00% 購買
中海順鑫靈活配置混合 002213 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4568 1.4898 0.76% 13.59% 14.70% 0.41 邱紅麗 0.08% 購買
中海量化策略混合 398041 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2630 1.8000 0.88% 6.22% 13.38% 1.72 梅寓寒 0.15% 購買
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 395011 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.2350 1.6870 0.08% 4.84% 12.48% 0.03 殷婧 0.08% 購買
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 395012 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.1820 1.5980 0.08% 4.69% 11.93% 0.79 殷婧 0.00% 購買
中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 002965 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.2674 1.3684 0.09% 4.83% 11.36% 4.46 王影峰 等 0.08% 購買
中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 002966 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.2924 1.3534 0.08% 4.70% 11.11% 0.01 王影峰 等 0.00% 購買
395001 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.1370 1.8830 0.00% 1.34% 10.39% 1.35 殷婧 等 0.00% 購買
中海海頤混合A 013581 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0145 1.0145 0.01% 1.99% 9.18% 0.26 殷婧 等 0.10% 購買
中海海頤混合C 013582 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0034 1.0034 0.00% 1.85% 8.84% 0.01 殷婧 等 0.00% 購買
中海能源策略混合 398021 詳情 混合型-靈活 08-29 0.6486 1.1966 4.26% 11.37% 8.33% 7.73 姚晨曦 0.15% 購買
中海積極收益混合 000597 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4050 1.6640 0.00% 2.26% 6.36% 0.99 邱紅麗 0.08% 購買
中海海譽(yù)混合A 011514 詳情 混合型-偏債 08-29 0.9533 0.9533 0.11% -0.92% 4.75% 0.43 梅寓寒 0.10% 購買
中海海譽(yù)混合C 011515 詳情 混合型-偏債 08-29 0.9287 0.9287 0.11% -1.19% 4.14% 0.07 梅寓寒 0.00% 購買
中海純債債券A 000298 詳情 債券型-長債 08-29 1.1660 1.3930 0.00% 1.48% 2.19% 5.08 王影峰 等 0.08% 購買
中海中短債債券A 000674 詳情 債券型-中短債 08-29 0.9277 1.2294 0.00% 1.11% 2.12% 1.82 邵強(qiáng) 等 0.04% 購買
中?；菰＜儌l(fā)起式 163907 詳情 債券型-長債 08-29 0.7950 1.5320 0.00% 1.10% 1.97% 10.57 邵強(qiáng) 0.06% 購買
中海中短債債券C 019648 詳情 債券型-中短債 08-29 0.9694 0.9694 0.01% 1.01% 1.90% 0.25 邵強(qiáng) 等 0.00% 購買
中海豐盈三個(gè)月定期開放債券 016431 詳情 債券型-長債 08-29 0.9954 1.0914 0.09% -1.02% 1.13% 8.18 王影峰 0.03% 購買
中海純債債券C 000299 詳情 債券型-長債 08-29 1.1440 1.3620 0.00% -0.09% 0.25% 0.03 王影峰 等 0.00% 購買
中海豐澤利率債C 021942 詳情 債券型-長債 08-29 0.9956 0.9956 0.07% -0.89% - 2.62 殷婧 0.00% 購買
中海豐澤利率債A 021941 詳情 債券型-長債 08-29 0.9922 0.9982 0.07% -0.72% - 3.97 殷婧 0.08% 購買
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023342 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0812 1.0812 0.57% - - 3.82 梅寓寒 0.00% 購買
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023341 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0822 1.0822 0.57% - - 0.11 梅寓寒 0.15% 購買
中?？萍紕?chuàng)新混合A 022995 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0124 1.0124 0.74% - - 0.27 姚晨曦 0.15% 購買
中海科技創(chuàng)新混合C 022996 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0116 1.0116 0.75% - - 1.84 姚晨曦 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中海貨幣A 392001 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.1376 0.8460% 0.80% 0.74% 0.22% 3.02 邵強(qiáng) 等 0.00% 購買
中海貨幣B 392002 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2025 1.0890% 1.04% 0.98% 0.28% 19.24 邵強(qiáng) 等 0.00% 購買