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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 詳情 混合型-靈活 07-01 0.9291 0.9291 -0.01% 14.34% 29.60% 0.54 姚煒 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中海魅力長(zhǎng)三角混合 001864 詳情 混合型-靈活 07-01 2.6440 2.6440 -1.12% 10.81% 29.04% 0.24 姚煒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 002214 詳情 混合型-靈活 07-01 0.9430 1.0630 -0.11% 17.14% 25.40% 0.41 姚煒 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C 020362 詳情 混合型-靈活 07-01 0.9340 0.9340 0.00% 17.04% 24.70% 0.04 姚煒 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2830 2.3360 4.06% 20.58% 23.72% 2.20 梁靜靜 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1370 2.1900 4.12% 20.06% 22.52% 0.86 梁靜靜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中?？赊D(zhuǎn)債債券A 000003 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 0.9240 1.1340 0.76% 10.92% 20.94% 1.12 梅寓寒 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中海可轉(zhuǎn)債債券C 000004 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 0.9040 1.1140 0.78% 10.78% 20.53% 0.91 梅寓寒 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 399001 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.2750 1.5590 0.24% 3.49% 13.54% 3.02 梅寓寒 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0243 1.5022 -0.42% -1.52% 13.42% 0.62 姚晨曦 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0190 1.0190 -0.42% -1.71% 12.98% 0.01 姚晨曦 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 詳情 股票型 07-01 1.0990 2.6790 2.61% 8.38% 12.14% 5.19 梁靜靜 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中海消費(fèi)混合A 398061 詳情 混合型-偏股 07-01 3.2380 3.4480 1.22% 10.85% 11.77% 2.13 何文逸 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 詳情 股票型 07-01 1.0900 1.0900 2.64% 8.24% 11.68% 0.01 梁靜靜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中海消費(fèi)混合C 017915 詳情 混合型-偏股 07-01 3.2170 3.2170 1.23% 10.66% 11.31% 0.01 何文逸 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 398001 詳情 混合型-靈活 07-01 0.2910 4.0910 -0.27% -1.99% 11.03% 9.24 許定晴 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中海量化策略混合 398041 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2570 1.7940 0.56% 1.05% 9.02% 1.73 梅寓寒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 393001 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3510 1.7870 1.20% 5.05% 8.55% 1.93 梅寓寒 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 395011 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.2120 1.6640 0.08% 3.15% 7.83% 0.03 殷婧 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 395012 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.1610 1.5770 0.17% 2.93% 7.50% 0.76 殷婧 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中海進(jìn)取收益混合 001252 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2310 1.2310 0.57% -0.32% 6.95% 0.21 何文逸 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合 015986 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7504 0.7504 -0.11% -1.63% 6.68% 0.34 姚晨曦 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
395001 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.1360 1.8820 0.09% 2.34% 6.67% 2.05 王萍莉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中海海頤混合A 013581 詳情 混合型-偏債 07-01 0.9903 0.9903 0.33% -1.02% 5.69% 0.27 殷婧 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中海海頤混合C 013582 詳情 混合型-偏債 07-01 0.9799 0.9799 0.33% -1.17% 5.38% 0.04 殷婧 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 002965 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.2374 1.3384 0.23% 4.24% 5.22% 4.37 王影峰 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 002966 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.2623 1.3233 0.23% 4.12% 4.81% 0.11 王影峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中海藍(lán)籌混合A 398031 詳情 混合型-靈活 07-01 0.7706 2.1736 0.31% 1.96% 4.50% 0.45 梅寓寒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中海藍(lán)籌混合C 020361 詳情 混合型-靈活 07-01 0.7657 0.7657 0.31% 1.77% 4.01% 0.00 梅寓寒 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中海分紅增利混合 398011 詳情 混合型-靈活 07-01 0.5836 2.3316 -0.83% -11.59% 3.68% 2.02 邱紅麗 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中海海譽(yù)混合A 011514 詳情 混合型-偏債 07-01 0.9531 0.9531 0.06% -1.07% 3.12% 0.47 梅寓寒 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中海豐盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券 016431 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0129 1.1089 0.10% -0.48% 2.79% 23.57 王影峰 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
中海純債債券A 000298 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1670 1.3940 0.00% 1.30% 2.72% 5.01 王影峰 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中海海譽(yù)混合C 011515 詳情 混合型-偏債 07-01 0.9294 0.9294 0.05% -1.35% 2.51% 0.02 梅寓寒 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中海中短債債券A 000674 詳情 債券型-中短債 07-01 0.9313 1.2290 0.03% 0.97% 2.38% 1.59 邵強(qiáng) 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中海中短債債券C 019648 詳情 債券型-中短債 07-01 0.9693 0.9693 0.02% 0.86% 2.17% 0.47 邵強(qiáng) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中?；菰＜儌l(fā)起式 163907 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 0.8270 1.5310 0.00% 0.73% 2.10% 10.50 邵強(qiáng) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中海積極收益混合 000597 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3670 1.6260 0.00% -0.87% 2.09% 1.06 邱紅麗 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中海純債債券C 000299 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1460 1.3640 0.00% -0.35% 0.76% 0.03 王影峰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中?；旄募t利混合A 001574 詳情 混合型-靈活 07-01 1.0530 1.0530 -0.28% -3.13% -0.75% 0.25 時(shí)奕 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中海混改紅利混合C 020360 詳情 混合型-靈活 07-01 1.0460 1.0460 -0.38% -3.24% -1.60% 0.01 時(shí)奕 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中海順鑫靈活配置混合 002213 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3231 1.3561 0.67% -0.99% -4.89% 0.42 邱紅麗 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中海環(huán)保新能源混合 398051 詳情 混合型-靈活 07-01 1.4920 1.7790 0.00% -1.00% -5.69% 7.63 姚晨曦 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中海積極增利混合 001279 詳情 混合型-靈活 07-01 1.7890 1.7890 -0.17% -6.34% -8.02% 0.81 姚晨曦 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中海能源策略混合 398021 詳情 混合型-靈活 07-01 0.5728 1.1208 -0.12% 1.99% -13.30% 7.45 姚晨曦 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中海豐澤利率債C 021942 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0124 1.0124 0.10% -0.27% - 2.79 殷婧 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中海豐澤利率債A 021941 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0083 1.0143 0.10% -0.11% - 3.49 殷婧 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023342 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0018 1.0018 0.04% - - 3.82 梅寓寒 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023341 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0022 1.0022 0.03% - - 0.11 梅寓寒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中海貨幣A 392001 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2012 0.6080% 0.77% 0.90% 0.27% 2.86 王萍莉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中海貨幣B 392002 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2672 0.8450% 1.01% 1.15% 0.33% 11.42 王萍莉 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)