中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海魅力長三角混合 001864 詳情 混合型-靈活 05-09 2.9770 2.9770 -2.87% 17.02% 31.43% 0.24 姚煒 0.15% 購買
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8650 0.8650 0.76% 7.91% 20.89% 0.54 姚煒 等 0.12% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9829 1.4448 -2.39% -8.57% 14.50% 0.62 姚晨曦 0.15% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合A 002214 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9140 1.0340 -0.44% 7.03% 14.39% 0.41 姚煒 等 0.15% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9783 0.9783 -2.39% -8.74% 14.05% 0.01 姚晨曦 0.00% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合C 020362 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9050 0.9050 -0.44% 6.85% 13.69% 0.04 姚煒 等 0.00% 購買
中?？赊D(zhuǎn)債債券A 000003 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.8600 1.0700 0.12% 6.44% 10.82% 1.12 梅寓寒 0.08% 購買
中?？赊D(zhuǎn)債債券C 000004 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.8420 1.0520 0.12% 6.18% 10.35% 0.91 梅寓寒 0.00% 購買
中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 393001 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2880 1.7240 0.31% -5.13% 9.65% 1.93 梅寓寒 等 0.15% 購買
中海量化策略混合 398041 詳情 混合型-偏股 05-09 1.2480 1.7850 0.97% 0.16% 7.87% 1.73 梅寓寒 0.15% 購買
中海新興成長六個月持有期混合 015986 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7426 0.7426 -1.66% -5.49% 7.62% 0.34 姚晨曦 0.15% 購買
中海上證50指數(shù)增強 399001 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.2410 1.5250 0.24% -2.21% 6.98% 3.02 梅寓寒 0.12% 購買
395001 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.1240 1.8700 -0.09% 2.93% 5.44% 2.05 王萍莉 0.00% 購買
中海增強收益?zhèn)疉 395011 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1900 1.6420 0.00% 2.50% 4.20% 0.03 殷婧 0.08% 購買
中海增強收益?zhèn)疌 395012 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1400 1.5560 0.00% 2.24% 3.83% 0.76 殷婧 0.00% 購買
中海豐盈三個月定期開放債券 016431 詳情 債券型-長債 05-09 1.0343 1.1093 -0.01% 2.03% 3.70% 23.57 王影峰 0.03% 購買
中海純債債券A 000298 詳情 債券型-長債 05-09 1.1590 1.3860 0.00% 1.31% 2.79% 5.01 王影峰 等 0.08% 購買
中海海譽混合A 011514 詳情 混合型-偏債 05-09 0.9562 0.9562 -0.25% -0.11% 2.76% 0.47 邱紅麗 0.10% 購買
中海中短債債券A 000674 詳情 債券型-中短債 05-09 0.9310 1.2247 0.04% 1.57% 2.51% 1.59 邵強 等 0.04% 購買
中?；菰＜儌l(fā)起式 163907 詳情 債券型-長債 05-09 0.8240 1.5280 0.00% 1.23% 2.36% 10.50 邵強 0.06% 購買
中海中短債債券C 019648 詳情 債券型-中短債 05-09 0.9652 0.9652 0.04% 1.47% 2.31% 0.47 邵強 等 0.00% 購買
中海海譽混合C 011515 詳情 混合型-偏債 05-09 0.9330 0.9330 -0.26% -0.42% 2.13% 0.02 邱紅麗 0.00% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疉 002965 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.2137 1.3147 0.03% 3.40% 2.01% 4.37 王影峰 0.08% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疌 002966 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.2387 1.2997 0.03% 3.30% 1.64% 0.11 王影峰 0.00% 購買
中海海頤混合A 013581 詳情 混合型-偏債 05-09 0.9813 0.9813 -0.02% -2.77% 0.88% 0.27 許定晴 等 0.10% 購買
中海分紅增利混合 398011 詳情 混合型-靈活 05-09 0.5965 2.3445 -2.29% -9.15% 0.83% 2.02 邱紅麗 0.15% 購買
中海積極收益混合 000597 詳情 混合型-靈活 05-09 1.3600 1.6190 -0.29% -1.52% 0.82% 1.06 邱紅麗 0.08% 購買
中海純債債券C 000299 詳情 債券型-長債 05-09 1.1390 1.3570 0.00% -0.28% 0.73% 0.03 王影峰 等 0.00% 購買
中海海頤混合C 013582 詳情 混合型-偏債 05-09 0.9714 0.9714 -0.01% -2.93% 0.59% 0.04 許定晴 等 0.00% 購買
中海藍籌混合A 398031 詳情 混合型-靈活 05-09 0.7406 2.1436 0.26% -3.84% 0.20% 0.45 梅寓寒 0.15% 購買
中海藍籌混合C 020361 詳情 混合型-靈活 05-09 0.7362 0.7362 0.25% -4.04% -0.30% 0.00 梅寓寒 0.00% 購買
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 398001 詳情 混合型-靈活 05-09 0.2799 4.0634 -0.85% -15.10% -2.41% 9.24 許定晴 0.12% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1320 2.1850 1.43% -4.47% -4.71% 2.20 梁靜靜 0.15% 購買
中?；旄募t利混合A 001574 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0190 1.0190 -1.26% -12.83% -5.56% 0.25 時奕 0.15% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0040 2.0570 1.41% -5.01% -5.64% 0.86 梁靜靜 0.00% 購買
中海消費混合A 398061 詳情 混合型-偏股 05-09 3.1470 3.3570 1.25% 3.96% -5.69% 2.13 何文逸 0.15% 購買
中海消費混合C 017915 詳情 混合型-偏股 05-09 3.1270 3.1270 1.23% 3.75% -6.10% 0.01 何文逸 0.00% 購買
中?；旄募t利混合C 020360 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0120 1.0120 -1.36% -13.06% -6.47% 0.01 時奕 0.00% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 詳情 股票型 05-09 1.0590 2.6390 1.34% -7.35% -6.70% 5.19 梁靜靜 0.15% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 詳情 股票型 05-09 1.0510 1.0510 1.35% -7.56% -7.07% 0.01 梁靜靜 0.00% 購買
中海環(huán)保新能源混合 398051 詳情 混合型-靈活 05-09 1.4460 1.7330 -0.55% -14.13% -7.72% 7.63 姚晨曦 0.15% 購買
中海進取收益混合 001252 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1640 1.1640 -0.26% -7.98% -8.63% 0.21 何文逸 0.08% 購買
中海順鑫靈活配置混合 002213 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2737 1.3067 -0.30% -7.54% -8.69% 0.42 邱紅麗 0.08% 購買
中海積極增利混合 001279 詳情 混合型-靈活 05-09 1.7310 1.7310 -2.59% -13.19% -13.10% 0.81 姚晨曦 0.15% 購買
中海能源策略混合 398021 詳情 混合型-靈活 05-09 0.5297 1.0777 -0.45% -15.97% -19.51% 7.45 姚晨曦 0.15% 購買
中海豐澤利率債C 021942 詳情 債券型-長債 05-09 1.0117 1.0117 0.02% - - 2.79 殷婧 0.00% 購買
中海豐澤利率債A 021941 詳情 債券型-長債 05-09 1.0131 1.0131 0.01% - - 3.49 殷婧 0.08% 購買
中海中證A500指數(shù)增強C 023342 詳情 指數(shù)型-股票 05-08 1.0000 1.0000 - - - 3.82 梅寓寒 0.00% 購買
中海中證A500指數(shù)增強A 023341 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.11 梅寓寒 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海貨幣A 392001 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.1963 1.1460% 0.92% 1.27% 0.31% 2.86 王萍莉 等 0.00% 購買
中海貨幣B 392002 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2573 1.3950% 1.17% 1.51% 0.37% 11.42 王萍莉 等 0.00% 購買