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單位凈值 (2025-08-29)

1.08260.03%
近1月：-0.09%
近1年：1.13%

累計凈值

2.0027
近3月：-0.09%
近3年：6.13%

近6月：0.32%
成立來：96.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：譚艷君等
成 立 日：2018-09-21管 理 人：華潤元大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0826 2.0027 0.03%
    08-28 1.0823 2.0024 -0.11%
    08-27 1.0835 2.0036 -0.04%
    08-26 1.0839 2.0040 0.05%
    08-25 1.0834 2.0035 0.11%
    08-22 1.0822 2.0023 -0.05%
    08-21 1.0827 2.0028 0.10%
    08-20 1.0816 2.0017 -0.03%
    08-19 1.0819 2.0020 0.06%
    08-18 1.0813 2.0014 -0.19%
    08-15 1.0834 2.0035 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.09%
    -0.09%
    0.32%
    -0.17%
    1.13%
    3.89%
    6.13%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    2429 | 3459
    2613 | 3393
    2801 | 3284
    2702 | 3252
    2902 | 3078
    2341 | 2515
    1981 | 2146
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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829 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 06-24 09:08
650 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:08
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