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全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.08200.06%
近1月：0.06%
近1年：0.78%

累計凈值

2.0021
近3月：-0.45%
近3年：5.79%

近6月：-0.13%
成立來：96.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.67億元（2025-06-30）基金經理：譚艷君等
成 立 日：2018-09-21管 理 人：華潤元大基金基金評級：

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0820 2.0021 0.06%
    10-15 1.0814 2.0015 -0.02%
    10-14 1.0816 2.0017 0.04%
    10-13 1.0812 2.0013 0.07%
    10-10 1.0804 2.0005 -0.04%
    10-09 1.0808 2.0009 0.07%
    09-30 1.0800 2.0001 0.08%
    09-29 1.0791 1.9992 -0.07%
    09-26 1.0799 2.0000 0.01%
    09-25 1.0798 1.9999 0.01%
    09-24 1.0797 1.9998 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.06%
    -0.45%
    -0.13%
    -0.22%
    0.78%
    3.84%
    5.79%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1043 | 3182
    1264 | 3190
    2008 | 3151
    2353 | 3052
    2421 | 2965
    2692 | 2846
    2133 | 2298
    1814 | 1955
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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