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華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D(017586
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.07250.05%
近1月：0.11%
近1年：1.12%

累計(jì)凈值

1.0725
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.26%
成立來(lái)：7.22%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2023-06-30）基金經(jīng)理：曹芙蓉
成 立 日：2022-12-09管 理 人：華潤(rùn)元大基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    0.11%
    0.36%
    0.26%
    0.52%
    1.12%
    4.57%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2114 | 3515
    1870 | 3493
    1586 | 3470
    2256 | 3380
    2205 | 3241
    2842 | 3181
    2286 | 2642
    -- | 2265
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    一般

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    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:30
135 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金暫停個(gè)人投資者申 基金資訊 09-17 09:09
119 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:53
98 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:25
123 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新 基金資訊 07-02 09:25
133 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-02 09:10
114 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-27 09:12
172 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:29
230 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 04-15 09:06
191 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新 基金資訊 04-15 09:06
180 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-12 09:25
148 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:51
350 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:44
570 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新 基金資訊 11-23 09:05
584 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 11-23 09:05
529 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:24
429 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:45
790 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:28
629 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-24 09:08
604 0 公告華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新 基金資訊 06-24 09:08
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