華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2025 年度 華潤元大基金 33只基金 ，累計(jì)分紅 0.182 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 018458 | 華潤元大潤享三個(gè)月定開債A | 詳情 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 每份派現(xiàn)金0.0490元 | 2025-03-07 |
| 2025年 | 018459 | 華潤元大潤享三個(gè)月定開債C | 詳情 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 每份派現(xiàn)金0.0490元 | 2025-03-07 |
| 2025年 | 019564 | 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C | 詳情 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 每份派現(xiàn)金0.0420元 | 2025-02-26 |
| 2025年 | 019563 | 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A | 詳情 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 每份派現(xiàn)金0.0420元 | 2025-02-26 |
| 2024年 | 004893 | 華潤元大潤澤債券A | 詳情 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 每份派現(xiàn)金0.0554元 | 2024-04-23 |
| 2023年 | 006471 | 華潤元大潤鑫債券C | 詳情 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 每份派現(xiàn)金0.0516元 | 2023-12-22 |
| 2023年 | 006471 | 華潤元大潤鑫債券C | 詳情 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 每份派現(xiàn)金0.0516元 | 2023-11-20 |
| 2023年 | 009889 | 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債A | 詳情 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 每份派現(xiàn)金0.0495元 | 2023-08-30 |
| 2023年 | 009890 | 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C | 詳情 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 每份派現(xiàn)金0.0494元 | 2023-08-30 |
| 2023年 | 009889 | 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債A | 詳情 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 每份派現(xiàn)金0.0325元 | 2023-08-09 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006471 | 華潤元大潤鑫債券C | 詳情 | 華潤元大潤鑫債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-24 |
| 003418 | 華潤元大潤鑫債券A | 詳情 | 華潤元大潤鑫債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-24 |
| 006471 | 華潤元大潤鑫債券C | 詳情 | 華潤元大潤鑫債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-30 |
| 003418 | 華潤元大潤鑫債券A | 詳情 | 華潤元大潤鑫債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-30 |
| 006471 | 華潤元大潤鑫債券C | 詳情 | 華潤元大潤鑫債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-24 |
| 003418 | 華潤元大潤鑫債券A | 詳情 | 華潤元大潤鑫債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-24 |
| 006471 | 華潤元大潤鑫債券C | 詳情 | 華潤元大潤鑫債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-05-25 |
| 003418 | 華潤元大潤鑫債券A | 詳情 | 華潤元大潤鑫債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-05-25 |
| 006471 | 華潤元大潤鑫債券C | 詳情 | 華潤元大潤鑫債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-04-08 |
| 003418 | 華潤元大潤鑫債券A | 詳情 | 華潤元大潤鑫債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-04-08 |