基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.09720.02%
近1月：0.08%
近1年：0.41%

累計(jì)凈值

1.2501
近3月：0.26%
近3年：10.24%

近6月：0.17%
成立來：26.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程濤濤等
成 立 日：2018-06-06管 理 人：華潤元大基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0972 1.2501 0.02%
    01-13 1.0970 1.2499 -0.01%
    01-12 1.0971 1.2500 0.05%
    01-09 1.0966 1.2495 0.01%
    01-08 1.0965 1.2494 0.06%
    01-07 1.0958 1.2487 -0.02%
    01-06 1.0960 1.2489 -0.07%
    01-05 1.0968 1.2497 -0.02%
    12-31 1.0970 1.2499 0.01%
    12-30 1.0969 1.2498 -0.01%
    12-29 1.0970 1.2499 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.08%
    0.26%
    0.17%
    0.02%
    0.41%
    3.48%
    10.24%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    958 | 3229
    2412 | 3238
    2601 | 3206
    1831 | 3150
    2248 | 3243
    2155 | 2971
    2262 | 2449
    768 | 2088
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好
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