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單位凈值 (2025-10-16)

1.09440.02%
近1月：0.07%
近1年：1.30%

累計凈值

1.2473
近3月：-0.14%
近3年：10.09%

近6月：0.18%
成立來：26.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程濤濤等
成 立 日：2018-06-06管 理 人：華潤元大基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0944 1.2473 0.02%
    10-15 1.0942 1.2471 -0.02%
    10-14 1.0944 1.2473 0.01%
    10-13 1.0943 1.2472 0.04%
    10-10 1.0939 1.2468 -0.01%
    10-09 1.0940 1.2469 0.05%
    09-30 1.0934 1.2463 0.08%
    09-29 1.0925 1.2454 -0.01%
    09-26 1.0926 1.2455 0.03%
    09-25 1.0923 1.2452 0.03%
    09-24 1.0920 1.2449 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    -0.14%
    0.18%
    0.00%
    1.30%
    3.44%
    10.09%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2453 | 3182
    1099 | 3190
    1124 | 3151
    1837 | 3052
    2197 | 2965
    2503 | 2846
    2187 | 2298
    387 | 1955
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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