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單位凈值 (2025-07-01)

1.09570.02%
近1月：0.21%
近1年：1.95%

累計凈值

1.2486
近3月：0.69%
近3年：10.59%

近6月：0.12%
成立來：26.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.09億元（2025-03-31）基金經理：程濤濤等
成 立 日：2018-06-06管 理 人：華潤元大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0957 1.2486 0.02%
    06-30 1.0955 1.2484 -0.01%
    06-27 1.0956 1.2485 0.01%
    06-26 1.0955 1.2484 0.02%
    06-25 1.0953 1.2482 -0.01%
    06-24 1.0954 1.2483 -0.02%
    06-23 1.0956 1.2485 0.00%
    06-20 1.0956 1.2485 0.01%
    06-19 1.0955 1.2484 0.02%
    06-18 1.0953 1.2482 0.01%
    06-17 1.0952 1.2481 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.21%
    0.69%
    0.12%
    0.12%
    1.95%
    9.29%
    10.59%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    2535 | 3114
    2503 | 3064
    2759 | 2988
    2759 | 2988
    2481 | 2744
    232 | 2199
    791 | 1854
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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