華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 詳情 混合型-偏股 11-28 4.7769 4.7769 0.15% 66.08% 60.89% 2.18 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 詳情 混合型-偏股 11-28 4.7342 4.7342 0.15% 65.75% 60.24% 0.20 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大核心動力混合A 009882 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0508 1.0508 -0.16% 56.65% 54.80% 0.10 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大核心動力混合C 009883 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0234 1.0234 -0.17% 56.24% 54.03% 0.06 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 詳情 混合型-偏股 11-28 1.7696 1.7696 1.10% 17.61% 18.51% 0.20 李武群 0.15% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 詳情 混合型-偏股 11-28 1.7376 1.7376 1.09% 17.55% 18.39% 0.00 李武群 0.00% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)A 000835 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 3.1636 3.1636 -0.06% 13.29% 16.92% 1.38 李武群 0.12% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)C 010573 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 3.1150 3.1150 -0.06% 13.11% 16.56% 0.01 李武群 0.00% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 詳情 混合型-靈活 11-28 1.8413 2.5633 1.12% 10.33% 11.17% 0.07 李武群 等 0.12% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 詳情 混合型-靈活 11-28 1.8109 2.5329 1.12% 10.09% 10.83% 0.00 李武群 等 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券A 003680 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.3539 1.3539 0.08% 6.36% 6.24% 0.03 曹芙蓉 0.08% 購買
華潤元大雙鑫債券C 003723 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.3245 1.3245 0.08% 6.31% 6.14% 1.47 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券D 022219 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.3527 1.3527 0.08% 6.26% 6.14% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤享三個月定開債A 018458 詳情 債券型-長債 11-28 1.0337 1.0977 0.02% 1.88% 3.75% 0.00 曹芙蓉 0.03% 購買
華潤元大潤享三個月定開債C 018459 詳情 債券型-長債 11-28 1.0316 1.0946 0.02% 1.67% 3.48% 0.10 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 詳情 債券型-長債 11-28 1.0645 1.1679 - 1.46% 2.67% 83.68 程濤濤 0.045% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 詳情 債券型-長債 11-28 1.0588 1.1620 - 1.40% 2.57% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 詳情 債券型-長債 11-28 1.0295 1.0715 0.01% 0.24% 1.90% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 詳情 債券型-長債 11-28 1.0308 1.0728 0.02% 0.23% 1.87% 0.52 曹芙蓉 - 購買
華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 詳情 債券型-長債 11-28 1.0858 1.1557 0.01% 0.40% 1.74% 0.00 程濤濤 0.08% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 詳情 債券型-長債 11-28 1.1027 1.1222 0.01% 0.32% 1.62% 0.01 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大潤豐純債債券C 015064 詳情 債券型-長債 11-28 1.0709 1.0709 0.05% 0.61% 1.43% 0.00 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤澤債券A 004893 詳情 債券型-長債 11-28 1.1283 1.1837 0.03% 0.33% 1.27% 1.43 程濤濤 等 0.08% 購買
華潤元大潤澤債券D 017585 詳情 債券型-長債 11-28 1.1283 1.1837 0.03% 0.33% 1.27% 0.00 程濤濤 等 - 購買
華潤元大潤澤債券C 004894 詳情 債券型-長債 11-28 1.0962 1.2491 0.03% 0.28% 1.18% 0.05 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大潤豐純債債券A 015063 詳情 債券型-長債 11-28 1.0725 1.0725 0.05% 0.26% 1.12% 3.20 曹芙蓉 0.08% 購買
華潤元大潤豐純債債券D 017586 詳情 債券型-長債 11-28 1.0725 1.0725 0.05% 0.26% 1.12% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤鑫債券A 003418 詳情 債券型-長債 11-28 1.1649 1.2642 0.06% -0.03% 0.76% 2.32 譚艷君 等 0.08% 購買
華潤元大潤鑫債券C 006471 詳情 債券型-長債 11-28 1.0832 2.0033 0.06% -0.09% 0.66% 19.55 譚艷君 等 0.00% 購買
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 023261 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0041 1.0041 0.02% - - 1.70 曹芙蓉 等 0.00% 購買
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 023260 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0043 1.0043 0.03% - - 55.30 曹芙蓉 等 0.03% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.1540 0.5820% 0.58% 0.59% 0.17% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.1540 0.5820% 0.58% 0.59% 0.17% 0.14 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3368 1.2270% 1.23% 1.22% 0.31% 9.78 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3098 1.0840% 1.09% 1.08% 0.27% 0.22 程濤濤 等 0.00% 購買