華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 詳情 混合型-偏股 08-29 4.7980 4.7980 1.18% 51.31% 95.76% 1.79 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 詳情 混合型-偏股 08-29 4.7598 4.7598 1.18% 51.01% 94.96% 0.12 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大核心動力混合A 009882 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0172 1.0172 0.27% 44.63% 85.28% 0.08 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大核心動力混合C 009883 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9919 0.9919 0.25% 44.26% 84.33% 0.04 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 詳情 混合型-偏股 08-29 1.8539 1.8539 0.33% 29.60% 48.04% 0.17 李武群 0.15% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 詳情 混合型-偏股 08-29 1.8209 1.8209 0.34% 29.53% 47.92% 0.01 李武群 0.00% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 詳情 混合型-靈活 08-29 1.8439 2.5659 -2.03% 13.14% 32.98% 0.06 李武群 等 0.12% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 詳情 混合型-靈活 08-29 1.8145 2.5365 -2.04% 12.91% 32.57% 0.00 李武群 等 0.00% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)A 000835 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 3.1337 3.1337 1.02% 14.11% 29.38% 1.44 李武群 0.12% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)C 010573 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 3.0881 3.0881 1.02% 13.94% 29.00% 0.08 李武群 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券A 003680 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.3757 1.3757 -0.08% 5.18% 12.03% 0.03 曹芙蓉 0.08% 購買
華潤元大雙鑫債券C 003723 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.3461 1.3461 -0.08% 5.13% 11.90% 1.38 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤享三個月定開債A 018458 詳情 債券型-長債 08-29 1.0268 1.0908 0.03% 2.34% 3.92% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤享三個月定開債C 018459 詳情 債券型-長債 08-29 1.0250 1.0880 0.03% 2.12% 3.65% 0.10 曹芙蓉 - 購買
華潤元大泓遠利率債C 019564 詳情 債券型-長債 08-29 1.0284 1.0704 0.01% 0.07% 2.90% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大泓遠利率債A 019563 詳情 債券型-長債 08-29 1.0297 1.0717 0.00% 0.04% 2.89% 0.52 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 詳情 債券型-長債 08-29 1.0564 1.1598 - 1.22% 2.63% 83.10 程濤濤 0.045% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 詳情 債券型-長債 08-29 1.0510 1.1542 - 1.16% 2.53% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大潤豐純債債券C 015064 詳情 債券型-長債 08-29 1.0677 1.0677 0.04% 0.92% 1.74% 0.01 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤澤債券A 004893 詳情 債券型-長債 08-29 1.1252 1.1806 0.04% 0.55% 1.62% 1.43 程濤濤 等 0.08% 購買
華潤元大潤澤債券D 017585 詳情 債券型-長債 08-29 1.1252 1.1806 0.04% 0.55% 1.62% 0.00 程濤濤 等 - 購買
華潤元大潤澤債券C 004894 詳情 債券型-長債 08-29 1.0934 1.2463 0.03% 0.51% 1.49% 0.07 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 詳情 債券型-長債 08-29 1.1183 1.1457 -0.01% 0.41% 1.41% 0.10 程濤濤 0.08% 購買
華潤元大潤豐純債債券A 015063 詳情 債券型-長債 08-29 1.0691 1.0691 0.04% 0.57% 1.37% 8.58 曹芙蓉 0.08% 購買
華潤元大潤豐純債債券D 017586 詳情 債券型-長債 08-29 1.0691 1.0691 0.04% 0.57% 1.37% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 詳情 債券型-長債 08-29 1.0933 1.1128 -0.01% 0.39% 1.33% 0.01 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大潤鑫債券A 003418 詳情 債券型-長債 08-29 1.1640 1.2633 0.04% 0.38% 1.23% 2.34 譚艷君 等 0.08% 購買
華潤元大潤鑫債券C 006471 詳情 債券型-長債 08-29 1.0826 2.0027 0.03% 0.32% 1.13% 19.67 譚艷君 等 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券D 022219 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.3757 1.3757 -0.08% 5.18% - 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 023261 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0007 1.0007 0.00% - - 1.70 曹芙蓉 等 0.00% 購買
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 023260 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0007 1.0007 0.00% - - 55.30 曹芙蓉 等 0.03% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.1920 0.7290% 0.72% 0.71% 0.19% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.1920 0.7290% 0.72% 0.71% 0.19% 0.11 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3188 1.2130% 1.24% 1.27% 0.34% 11.53 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2847 1.0730% 1.10% 1.13% 0.31% 0.17 程濤濤 等 0.00% 購買