華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 詳情 混合型-偏股 01-13 5.2166 5.2166 -2.53% 65.16% 73.79% 2.18 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 詳情 混合型-偏股 01-13 5.1673 5.1673 -2.54% 64.82% 73.10% 0.20 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大核心動力混合A 009882 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1369 1.1369 -2.51% 57.95% 68.13% 0.10 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大核心動力混合C 009883 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1066 1.1066 -2.52% 57.55% 67.29% 0.06 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 詳情 混合型-靈活 01-13 2.2556 2.9776 -2.74% 36.80% 50.80% 0.07 李武群 等 0.12% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 詳情 混合型-靈活 01-13 2.2178 2.9398 -2.75% 36.66% 50.33% 0.00 李武群 等 0.00% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 詳情 混合型-偏股 01-13 1.9784 1.9784 -0.56% 28.75% 42.68% 0.20 李武群 0.15% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 詳情 混合型-偏股 01-13 1.9424 1.9424 -0.56% 28.69% 42.53% 0.00 李武群 0.00% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)A 000835 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 3.2384 3.2384 -0.48% 11.36% 22.13% 1.38 李武群 0.12% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)C 010573 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 3.1874 3.1874 -0.48% 11.18% 21.75% 0.01 李武群 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券A 003680 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.3662 1.3662 -0.30% 3.14% 6.92% 0.03 曹芙蓉 0.08% 購買
華潤元大雙鑫債券D 022219 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.3661 1.3661 -0.30% 3.13% 6.91% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大雙鑫債券C 003723 詳情 債券型-混合二級 01-13 1.3363 1.3363 -0.30% 3.09% 6.81% 1.47 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤享三個月定開債A 018458 詳情 債券型-長債 01-13 1.0381 1.1021 0.00% 1.12% 3.00% 0.00 曹芙蓉 0.03% 購買
華潤元大潤享三個月定開債C 018459 詳情 債券型-長債 01-13 1.0359 1.0989 0.00% 1.06% 2.73% 0.10 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 詳情 債券型-長債 01-09 1.0591 1.1710 - 1.48% 2.62% 83.68 程濤濤 0.045% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 詳情 債券型-長債 01-09 1.0532 1.1649 - 1.41% 2.50% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 詳情 債券型-長債 01-13 1.0862 1.1561 0.00% 0.45% 1.04% 0.00 程濤濤 0.08% 購買
華潤元大潤豐純債債券C 015064 詳情 債券型-長債 01-13 1.0706 1.0706 0.02% 0.35% 0.96% 0.00 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 詳情 債券型-長債 01-13 1.1029 1.1224 0.00% 0.34% 0.91% 0.01 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大潤豐純債債券A 015063 詳情 債券型-長債 01-13 1.0723 1.0723 0.02% -0.02% 0.65% 3.20 曹芙蓉 0.08% 購買
華潤元大潤豐純債債券D 017586 詳情 債券型-長債 01-13 1.0723 1.0723 0.02% -0.02% 0.65% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤澤債券A 004893 詳情 債券型-長債 01-13 1.1293 1.1847 -0.01% 0.19% 0.58% 1.43 程濤濤 等 0.08% 購買
華潤元大潤澤債券D 017585 詳情 債券型-長債 01-13 1.1293 1.1847 -0.01% 0.19% 0.58% 0.00 程濤濤 等 - 購買
華潤元大潤澤債券C 004894 詳情 債券型-長債 01-13 1.0970 1.2499 -0.01% 0.14% 0.49% 0.05 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大潤鑫債券A 003418 詳情 債券型-長債 01-13 1.1624 1.2617 0.03% -0.47% -0.01% 2.32 譚艷君 等 0.08% 購買
華潤元大潤鑫債券C 006471 詳情 債券型-長債 01-13 1.0699 2.0008 0.02% -0.52% -0.11% 19.55 譚艷君 等 0.00% 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 詳情 債券型-長債 01-13 1.0302 1.0722 0.02% 0.14% -0.16% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 詳情 債券型-長債 01-13 1.0314 1.0734 0.01% 0.13% -0.20% 0.52 曹芙蓉 - 購買
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 023261 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0057 1.0057 0.01% - - 1.70 曹芙蓉 等 0.00% 購買
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 023260 詳情 指數(shù)型-固收 01-13 1.0058 1.0058 0.01% - - 55.30 曹芙蓉 等 0.03% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.2023 0.6720% 0.70% 0.67% 0.16% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.2023 0.6720% 0.70% 0.67% 0.16% 0.14 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3397 1.2390% 1.33% 1.29% 0.31% 9.78 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3009 1.1000% 1.19% 1.14% 0.28% 0.22 程濤濤 等 0.00% 購買