華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 詳情 混合型-偏股 07-01 1.5265 1.5265 -0.31% 4.33% 20.52% 0.17 李武群 0.15% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 詳情 混合型-偏股 07-01 1.4995 1.4995 -0.31% 4.28% 20.42% 0.01 李武群 0.00% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)A 000835 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 2.8459 2.8459 0.23% 1.72% 15.33% 1.45 李武群 0.12% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)C 010573 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 2.8059 2.8059 0.23% 1.57% 14.99% 0.09 李武群 0.00% 購買
華潤元大核心動力混合A 009882 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7184 0.7184 0.17% 4.13% 14.47% 0.08 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 詳情 混合型-偏股 07-01 3.1331 3.1331 0.25% 2.39% 14.16% 1.88 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大核心動力混合C 009883 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7011 0.7011 0.16% 3.87% 13.89% 0.04 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 詳情 混合型-偏股 07-01 3.1102 3.1102 0.25% 2.19% 13.70% 0.13 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 詳情 混合型-靈活 07-01 1.6589 2.3809 -0.81% 3.36% 12.41% 0.06 李武群 等 0.12% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 詳情 混合型-靈活 07-01 1.6329 2.3549 -0.81% 3.15% 12.07% 0.00 李武群 等 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券A 003680 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.3168 1.3168 0.11% 2.00% 6.35% 0.03 曹芙蓉 0.08% 購買
華潤元大雙鑫債券C 003723 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.2887 1.2887 0.12% 1.95% 6.24% 1.37 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤享三個月定開債A 018458 詳情 債券型-長債 07-01 1.0266 1.0906 0.00% 1.90% 4.33% 24.37 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤享三個月定開債C 018459 詳情 債券型-長債 07-01 1.0249 1.0879 0.00% 1.68% 4.06% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 詳情 債券型-長債 07-01 1.0301 1.0721 0.01% -0.33% 3.89% 0.57 曹芙蓉 - 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 詳情 債券型-長債 07-01 1.0287 1.0707 0.01% -0.30% 3.87% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 詳情 債券型-長債 06-30 1.0518 1.1552 0.02% 1.12% 2.53% 82.62 程濤濤 0.045% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 詳情 債券型-長債 06-30 1.0466 1.1498 0.02% 1.06% 2.43% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 詳情 債券型-長債 07-01 1.1243 1.1517 0.00% 0.53% 2.22% 5.29 程濤濤 0.08% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 詳情 債券型-長債 07-01 1.0993 1.1188 0.00% 0.50% 2.15% 0.01 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大潤澤債券A 004893 詳情 債券型-長債 07-01 1.1273 1.1827 0.02% 0.16% 2.06% 1.42 程濤濤 等 0.08% 購買
華潤元大潤澤債券D 017585 詳情 債券型-長債 07-01 1.1273 1.1827 0.02% 0.16% 2.06% 0.00 程濤濤 等 - 購買
華潤元大潤豐純債債券A 015063 詳情 債券型-長債 07-01 1.0724 1.0724 0.03% 0.52% 1.99% 8.51 曹芙蓉 0.08% 購買
華潤元大潤豐純債債券D 017586 詳情 債券型-長債 07-01 1.0724 1.0724 0.03% 0.52% 1.99% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤豐純債債券C 015064 詳情 債券型-長債 07-01 1.0669 1.0669 0.03% 0.47% 1.96% 0.01 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤澤債券C 004894 詳情 債券型-長債 07-01 1.0957 1.2486 0.02% 0.12% 1.95% 0.09 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大潤鑫債券A 003418 詳情 債券型-長債 07-01 1.1683 1.2676 0.03% 0.27% 1.94% 2.32 譚艷君 等 0.08% 購買
華潤元大潤鑫債券C 006471 詳情 債券型-長債 07-01 1.0868 2.0069 0.03% 0.22% 1.83% 19.54 譚艷君 等 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券D 022219 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.3168 1.3168 0.11% 2.00% - 0.00 曹芙蓉 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2304 0.8440% 0.83% 0.83% 0.21% 0.10 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2304 0.8440% 0.83% 0.83% 0.21% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.4035 1.5360% 1.49% 1.46% 0.38% 13.29 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3625 1.3880% 1.34% 1.31% 0.34% 0.23 程濤濤 等 0.00% 購買