華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華潤元大核心動(dòng)力混合A 009882 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6957 0.6957 -1.71% -6.97% 19.80% 0.08 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大核心動(dòng)力混合C 009883 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6795 0.6795 -1.71% -7.20% 19.21% 0.04 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 詳情 混合型-偏股 05-09 3.0029 3.0029 -2.41% -8.13% 18.60% 1.88 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 詳情 混合型-偏股 05-09 2.9826 2.9826 -2.42% -8.31% 18.12% 0.13 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4621 1.4621 0.25% -7.67% 9.92% 0.17 李武群 0.15% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 詳情 混合型-偏股 05-09 1.4365 1.4365 0.25% -7.72% 9.83% 0.01 李武群 0.00% 購買
華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 000835 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 2.7905 2.7905 0.40% -1.99% 9.24% 1.45 李武群 0.12% 購買
華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C 010573 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 2.7524 2.7524 0.40% -2.13% 8.92% 0.09 李武群 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券A 003680 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2875 1.2875 -0.16% 0.03% 5.42% 0.03 尹華龍 0.08% 購買
華潤元大雙鑫債券C 003723 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2601 1.2601 -0.17% -0.02% 5.30% 1.37 尹華龍 0.00% 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 詳情 債券型-長債 05-09 1.0286 1.0706 0.00% 2.23% 4.66% 0.57 曹芙蓉 - 購買
華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 詳情 債券型-長債 05-09 1.0271 1.0691 0.00% 2.24% 4.60% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤享三個(gè)月定開債A 018458 詳情 債券型-長債 05-09 1.0289 1.0779 0.08% 2.22% 3.88% 24.37 尹華龍 等 - 購買
華潤元大潤享三個(gè)月定開債C 018459 詳情 債券型-長債 05-09 1.0280 1.0770 0.07% 2.17% 3.78% 0.00 尹華龍 等 - 購買
華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 詳情 債券型-長債 05-09 1.1254 1.1528 0.03% 1.65% 3.12% 5.29 程濤濤 0.08% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 詳情 債券型-長債 05-09 1.1003 1.1198 0.03% 1.60% 3.02% 0.01 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大潤禧39個(gè)月定開債A 009889 詳情 債券型-長債 05-09 1.0483 1.1517 - 1.23% 2.57% 82.62 程濤濤 0.045% 購買
華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 009890 詳情 債券型-長債 05-09 1.0433 1.1465 - 1.17% 2.48% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大潤澤債券A 004893 詳情 債券型-長債 05-09 1.1258 1.1812 0.02% 1.22% 2.38% 1.42 程濤濤 等 0.08% 購買
華潤元大潤澤債券D 017585 詳情 債券型-長債 05-09 1.1258 1.1812 0.02% 1.22% 2.38% 0.00 程濤濤 等 - 購買
華潤元大潤鑫債券A 003418 詳情 債券型-長債 05-09 1.1666 1.2659 0.02% 1.03% 2.33% 2.32 譚艷君 等 0.08% 購買
華潤元大潤澤債券C 004894 詳情 債券型-長債 05-09 1.0943 1.2472 0.02% 1.16% 2.26% 0.09 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大潤豐純債債券A 015063 詳情 債券型-長債 05-09 1.0705 1.0705 0.03% 1.05% 2.26% 8.51 尹華龍 等 0.08% 購買
華潤元大潤豐純債債券D 017586 詳情 債券型-長債 05-09 1.0705 1.0705 0.03% 1.05% 2.26% 0.00 尹華龍 等 - 購買
華潤元大潤鑫債券C 006471 詳情 債券型-長債 05-09 1.0854 2.0055 0.01% 0.98% 2.23% 19.54 譚艷君 等 0.00% 購買
華潤元大潤豐純債債券C 015064 詳情 債券型-長債 05-09 1.0651 1.0651 0.02% 0.99% 2.23% 0.01 尹華龍 等 0.00% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 詳情 混合型-靈活 05-09 1.6403 2.3623 0.55% -6.18% 1.94% 0.06 李武群 0.12% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 詳情 混合型-靈活 05-09 1.6169 2.3389 0.55% -6.27% 1.74% 0.00 李武群 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券D 022219 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2875 1.2875 -0.16% 0.03% - 0.00 尹華龍 - 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2291 0.8360% 0.83% 0.82% 0.20% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2291 0.8360% 0.83% 0.82% 0.20% 0.10 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4189 1.5710% 1.56% 1.59% 0.39% 13.29 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3899 1.4330% 1.42% 1.45% 0.36% 0.23 程濤濤 等 0.00% 購買