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天天基金網(wǎng)>全部基金>華潤元大安鑫靈活配置混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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華潤元大安鑫靈活配置混合C(007632

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單位凈值 (2026-03-03): 2.1400-0.24%; 近1月：-1.77%; 近1年：32.69%

累計凈值: 2.8620; 近3月：20.93%; 近3年：24.12%

: 近6月：19.79%; 成立來：75.54%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李武群等
成立日：2019-08-01	管理人：華潤元大基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
茂萊光學(xué)	4.87%	-6.46%	股吧
拓荊科技	4.76%	-1.23%	股吧
華海清科	4.74%	-5.73%	股吧
滬電股份	4.62%	-6.90%	股吧
海南發(fā)展	4.46%	-4.06%	股吧
京儀裝備	4.44%	-6.31%	股吧
上海新陽	4.30%	-4.89%	股吧
金盤科技	4.21%	-7.24%	股吧
生益科技	4.16%	-1.18%	股吧
晶盛機電	4.12%	-9.29%	股吧

前十持倉占比合計：44.68%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債21 6.41% --
前一持倉占比合計：6.41%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債21	6.41%	--

公司觀點

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高股息大藍籌
211.14%成立以來華潤元大富時中...
國家政策支持
108.05%成立以來華潤元大量化優(yōu)...
日日復(fù)利，錢包管家
1.0900%七日年化華潤元大現(xiàn)金通...
指數(shù)突破關(guān)鍵位，“科技+周期”雙輪...
春節(jié)持股過節(jié)？消費科技雙主線浮現(xiàn)
美就業(yè)數(shù)據(jù)走弱，債市波動加劇信號？
A股節(jié)前承壓，消費板塊緣何逆勢上漲？
美聯(lián)儲按兵不動，國內(nèi)債市如何演繹？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	2.1400	2.8620	-0.24%
03-02	2.1452	2.8672	-0.18%
02-27	2.1490	2.8710	-0.84%
02-26	2.1672	2.8892	0.52%
02-25	2.1559	2.8779	4.48%
02-24	2.0634	2.7854	3.74%
02-13	1.9890	2.7110	-2.28%
02-12	2.0355	2.7575	-0.20%
02-11	2.0396	2.7616	-0.12%
02-10	2.0420	2.7640	-1.22%
02-09	2.0672	2.7892	-0.21%

更多凈值信息>

華潤元大安鑫靈活配置混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.71%	-1.77%	20.93%	19.79%	7.59%	32.69%	42.70%	24.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.29%	-0.42%	8.68%	10.33%	4.87%	29.05%	41.56%	20.28%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	60 \| 2321	1682 \| 2321	258 \| 2313	448 \| 2299	610 \| 2318	824 \| 2257	921 \| 2178	711 \| 2061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	9.29%	10.56%	3.31%	0.65%	-6.35%	15.74%	-5.79%	-1.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	110 \| 2338	1587 \| 2347	694 \| 2353	1283 \| 2331	2007 \| 2336	266 \| 2322	1846 \| 2326	1262 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	25.65%	0.29%	-8.11%	-9.00%	5.57%	31.10%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1009 \| 2338	1501 \| 2336	1102 \| 2330	693 \| 2299	1234 \| 2205	1123 \| 2086	-- \| 1974	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 515.02%
2024-12-31 737.89%
2024-06-30 641.63%
2023-12-31 300.86%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	515.02%
2024-12-31	737.89%
2024-06-30	641.63%
2023-12-31	300.86%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-20~至今	李武群洪瀟	256天	30.44%
2024-12-13~2025-06-19	李武群	188天	-3.95%
2023-08-04~2024-12-12	羅黎軍李武群	1年又131天	-1.92%
2021-01-25~2023-08-03	羅黎軍李武群胡永杰	2年又190天	-6.26%
2020-10-23~2021-01-24	羅黎軍李武群	93天	11.65%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
91	0	公告華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:49
92	0	加油哦	基民ir09mL	01-13 07:37
122	1	暈死了，這只鳥雞	基民8EeHC6	12-30 20:57
132	1	暈死……怎么回事？股票全部紅色，升10%的都有，怎	基民8EeHC6	12-30 20:13
173	0	公告華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:32
218	0	公告華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 09:54
228	0	公告華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:53
245	0	公告華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	06-24 09:11
230	0	公告華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	06-24 09:11
294	0	公告華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	06-20 07:09
263	0	公告華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	05-16 09:09
240	0	公告華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	05-16 09:09
276	0	公告華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:25
267	0	公告華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:16
124	0	定投上車方正信泓，機器人賽道黑馬，之前猶豫不定，現(xiàn)	特別56	03-21 13:59
135	0	定投上車方正信泓，機器人賽道黑馬，之前猶豫不定，現(xiàn)	美羊羊abc	03-20 12:36
777	0	公告華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:41
952	0	公告華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	12-17 09:07
893	0	公告華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	12-17 09:07
1027	0	公告華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	12-14 08:19

同類基金漲幅榜

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紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A
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德邦鑫星價值靈活配置混
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交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 156.11%

購買

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混
近1年 155.60%

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華潤元大安鑫靈活配置混
近1年 32.69%

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永贏先進制造智選混合發(fā)	476人
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C	445人
永贏科技智選混合發(fā)起C	460人
永贏先鋒半導(dǎo)體智選混合	430人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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良好

一般

良好

良好

一般

一般

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熱門基金近6月收益77%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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