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華潤元大穩(wěn)健債券A(001212

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單位凈值 (2026-02-27): 1.0855-0.01%; 近1月：-0.07%; 近1年：1.36%

累計凈值: 1.1554; 近3月：-0.02%; 近3年：6.35%

: 近6月：0.89%; 成立來：15.86%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：程濤濤
成立日：2015-10-16	管理人：華潤元大基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 91.61% --
前一持倉占比合計：91.61%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0855	1.1554	-0.01%
02-26	1.0856	1.1555	0.00%
02-25	1.0856	1.1555	0.00%
02-24	1.0856	1.1555	-0.05%
02-13	1.0861	1.1560	0.00%
02-12	1.0861	1.1560	0.00%
02-11	1.0861	1.1560	0.00%
02-10	1.0861	1.1560	-0.02%
02-09	1.0863	1.1562	-0.01%
02-06	1.0864	1.1563	0.01%
02-05	1.0863	1.1562	-0.01%

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華潤元大穩(wěn)健債券A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2025-09-18 每份派現(xiàn)金0.0425元
2019-07-08 每份派現(xiàn)金0.0180元
2016-07-07 每份派現(xiàn)金0.0094元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-12-31	★

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.06%	-0.07%	-0.02%	0.89%	-0.01%	1.36%	4.37%	6.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.21%	0.54%	0.78%	0.45%	1.84%	5.56%	10.69%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3056 \| 3524	3498 \| 3520	3405 \| 3507	1294 \| 3457	3494 \| 3518	2374 \| 3262	2035 \| 2758	2152 \| 2347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.00%	-0.62%	0.69%	-0.16%	1.41%	0.23%	1.51%	1.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	190 \| 3528	2500 \| 3498	2418 \| 3451	1330 \| 3040	2297 \| 3316	1832 \| 3195	618 \| 3360	878 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.90%	4.61%	0.76%	-1.76%	3.25%	3.05%	-1.47%	3.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1778 \| 3528	1386 \| 3316	2653 \| 3108	2316 \| 2726	1636 \| 2409	577 \| 2196	1217 \| 1720	819 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：投資于債券，風險較低，適合保守型投資者。

報告期	基金換手率
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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-19~至今	程濤濤	1年又256天	2.74%
2023-09-01~2024-06-18	金興健程濤濤	291天	3.71%
2022-06-28~2023-08-31	金興健	1年又64天	-0.66%
2021-02-23~2022-06-27	魏曉菲金興健	1年又124天	3.60%
2020-12-07~2021-02-22	魏曉菲	77天	-1.15%

點擊	標題	作者	最新更新時間
173	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金恢復(fù)大額申購、大	基金資訊	01-24 09:04
59	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:48
161	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:32
185	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	10-25 13:16
162	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	10-25 09:08
649	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告	基金資訊	09-17 07:26
262	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、大	基金資訊	09-04 07:18
139	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:53
160	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:52
189	銀行、科技雙雙分化，中概股回撤，黃金逆勢走強	風吹雨來雨打風	06-13 11:07
164	投資需要均衡，中短債的風險系數(shù)很小.....堅守長	永遠日樂	05-09 17:44
195	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:27
180	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:16
640	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:43
736	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:24
694	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	10-16 09:06
716	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	10-16 09:06
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908	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:28
820	公告華潤元大穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	06-24 09:08

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2019-07-08	每份派現(xiàn)金0.0180元
2016-07-07	每份派現(xiàn)金0.0094元

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