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單位凈值 (2026-01-15)

1.1624-0.01%
近1月：0.09%
近1年：-0.08%

累計凈值

1.2617
近3月：-0.03%
近3年：6.07%

近6月：-0.52%
成立來：27.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.32億元（2025-09-30）基金經理：譚艷君等
成 立 日：2016-10-17管 理 人：華潤元大基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.09%
    -0.03%
    -0.52%
    -0.01%
    -0.08%
    3.28%
    6.07%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    729 | 3213
    2786 | 3220
    3030 | 3188
    2633 | 3134
    2861 | 3225
    2499 | 2954
    2284 | 2433
    1930 | 2074
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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126 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-04 07:49
102 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 12-02 09:26
93 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-02 09:09
115 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金暫停大額申購、大額轉 基金資訊 11-29 09:10
142 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
199 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金暫停個人投資者申購、 基金資訊 09-17 07:26
128 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:53
136 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:53
136 0 今天降準落地，信用債表現還是挺不錯的。中加聚安中短 帝林5 05-15 18:34
153 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
223 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 04-12 09:06
181 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 04-12 09:06
185 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 04-11 09:06
150 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:17
774 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:41
643 0 同樣一天不買看日漲跌幅是-0.01%，買了到手了卻 股友ZL7qUW 12-19 08:02
997 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 11-23 09:08
908 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-23 09:05
775 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:23
1031 0 公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 09-10 09:07
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