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單位凈值 (2025-07-01)

1.59010.11%
近1月：0.56%
近1年：2.70%

累計凈值

1.9551
近3月：1.05%
近3年：9.14%

近6月：1.25%
成立來：112.28%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：祝松等
成 立 日：2011-12-08管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.5901 1.9551 0.11%
    06-30 1.5883 1.9533 0.04%
    06-27 1.5876 1.9526 0.04%
    06-26 1.5870 1.9520 -0.01%
    06-25 1.5871 1.9521 0.03%
    06-24 1.5866 1.9516 0.03%
    06-23 1.5862 1.9512 0.06%
    06-20 1.5853 1.9503 0.02%
    06-19 1.5850 1.9500 -0.03%
    06-18 1.5854 1.9504 0.00%
    06-17 1.5854 1.9504 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.56%
    1.05%
    1.25%
    1.25%
    2.70%
    6.75%
    9.14%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    247 | 763
    332 | 763
    403 | 750
    339 | 721
    339 | 721
    481 | 676
    348 | 583
    313 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.15%
    2020-12-310.05%
    2015-12-3139.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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