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單位凈值 (2025-07-01)

1.66330.05%
近1月:0.30%
近1年:--

累計凈值

1.6733
近3月:0.81%
近3年:--

近6月:0.81%
成立來:2.44%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:1.81億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:黎穎芳
成 立 日:2024-07-30管 理 人建信基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.6633 1.6733 0.05%
    06-30 1.6625 1.6725 0.01%
    06-27 1.6624 1.6724 0.02%
    06-26 1.6620 1.6720 -0.01%
    06-25 1.6621 1.6721 -0.04%
    06-24 1.6628 1.6728 -0.03%
    06-23 1.6633 1.6733 0.02%
    06-20 1.6630 1.6730 0.02%
    06-19 1.6626 1.6726 0.02%
    06-18 1.6622 1.6722 0.02%
    06-17 1.6619 1.6719 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.30%
    0.81%
    0.81%
    0.81%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    1674 | 3114
    2217 | 3064
    1418 | 2988
    1418 | 2988
    -- | 2744
    -- | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    --

    --

    --

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